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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0830 | 4.98% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1575 | 4.49% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1586 | 4.48% |
| 鑫元鑫新A | 0.8458 | 4.37% |
| 鑫元鑫新C | 0.8064 | 4.37% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0206 | 3.92% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0179 | 3.92% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0508 | 3.61% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0605 | 3.60% |