近半年华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5558 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5566 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5635 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5582 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5600 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5602 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5633 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5626 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5604 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5574 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5581 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5624 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5576 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5561 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5592 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5617 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5551 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5531 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5498 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5502 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5513 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5512 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5499 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5458 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5479 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5442 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5509 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5473 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5419 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5397 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5336 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5367 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5409 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5399 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5372 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5427 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5410 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5408 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5443 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5505 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5480 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5444 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5456 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5433 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5445 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5434 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5483 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5514 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5506 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5536 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5562 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5554 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5553 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5511 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5511 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5543 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5540 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5630 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5642 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5646 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5647 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5642 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5682 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5683 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5719 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5720 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5708 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5680 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5730 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5723 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5705 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5716 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5738 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5798 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5786 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5798 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5772 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5752 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5755 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5716 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5723 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5718 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5695 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5714 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5701 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5694 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5686 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5680 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5661 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5685 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5687 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5673 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5661 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5660 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5607 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5567 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5576 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5598 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5619 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5604 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5570 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5588 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5574 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5550 |
-0.26% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5590 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5641 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5636 |
-0.19% |
