近一年申万菱信中证500指数优选增强基金净值查询
查询指定日期范围申万中证500指数003986净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
申万中证500指数 |
1.6482 |
-0.42% |
2024-04-29 |
申万中证500指数 |
1.6552 |
1.75% |
2024-04-26 |
申万中证500指数 |
1.6268 |
2.01% |
2024-04-25 |
申万中证500指数 |
1.5947 |
-0.49% |
2024-04-24 |
申万中证500指数 |
1.6025 |
0.89% |
2024-04-23 |
申万中证500指数 |
1.5883 |
-1.26% |
2024-04-22 |
申万中证500指数 |
1.6085 |
-0.26% |
2024-04-19 |
申万中证500指数 |
1.6127 |
-0.50% |
2024-04-18 |
申万中证500指数 |
1.6208 |
0.11% |
2024-04-17 |
申万中证500指数 |
1.6190 |
2.16% |
2024-04-16 |
申万中证500指数 |
1.5848 |
-2.06% |
2024-04-15 |
申万中证500指数 |
1.6182 |
1.66% |
2024-04-12 |
申万中证500指数 |
1.5918 |
0.01% |
2024-04-11 |
申万中证500指数 |
1.5916 |
0.63% |
2024-04-10 |
申万中证500指数 |
1.5817 |
-0.86% |
2024-04-09 |
申万中证500指数 |
1.5955 |
0.66% |
2024-04-08 |
申万中证500指数 |
1.5850 |
-1.15% |
2024-04-03 |
申万中证500指数 |
1.6035 |
-0.06% |
2024-04-02 |
申万中证500指数 |
1.6045 |
-0.17% |
2024-04-01 |
申万中证500指数 |
1.6072 |
2.40% |
2024-03-29 |
申万中证500指数 |
1.5695 |
1.03% |
2024-03-28 |
申万中证500指数 |
1.5535 |
0.86% |
2024-03-27 |
申万中证500指数 |
1.5402 |
-1.98% |
2024-03-26 |
申万中证500指数 |
1.5713 |
-0.10% |
2024-03-25 |
申万中证500指数 |
1.5728 |
-0.99% |
2024-03-22 |
申万中证500指数 |
1.5886 |
-1.22% |
2024-03-21 |
申万中证500指数 |
1.6083 |
-0.53% |
2024-03-20 |
申万中证500指数 |
1.6169 |
0.12% |
2024-03-19 |
申万中证500指数 |
1.6149 |
-0.93% |
2024-03-18 |
申万中证500指数 |
1.6300 |
1.49% |
2024-03-15 |
申万中证500指数 |
1.6061 |
0.83% |
2024-03-14 |
申万中证500指数 |
1.5929 |
-0.33% |
2024-03-13 |
申万中证500指数 |
1.5981 |
-0.14% |
2024-03-12 |
申万中证500指数 |
1.6004 |
-0.35% |
2024-03-11 |
申万中证500指数 |
1.6060 |
1.32% |
2024-03-08 |
申万中证500指数 |
1.5851 |
1.12% |
2024-03-07 |
申万中证500指数 |
1.5675 |
-1.12% |
2024-03-06 |
申万中证500指数 |
1.5853 |
-0.13% |
2024-03-05 |
申万中证500指数 |
1.5874 |
-0.41% |
2024-03-04 |
申万中证500指数 |
1.5939 |
0.48% |
2024-03-01 |
申万中证500指数 |
1.5863 |
0.44% |
2024-02-29 |
申万中证500指数 |
1.5793 |
2.84% |
2024-02-28 |
申万中证500指数 |
1.5357 |
-1.82% |
2024-02-27 |
申万中证500指数 |
1.5641 |
2.05% |
2024-02-26 |
申万中证500指数 |
1.5327 |
-0.07% |
2024-02-23 |
申万中证500指数 |
1.5338 |
0.15% |
2024-02-22 |
申万中证500指数 |
1.5315 |
0.54% |
2024-02-21 |
申万中证500指数 |
1.5232 |
0.01% |
2024-02-20 |
申万中证500指数 |
1.5230 |
0.15% |
2024-02-19 |
申万中证500指数 |
1.5207 |
-0.61% |
2024-02-08 |
申万中证500指数 |
1.5301 |
0.18% |
2024-02-07 |
申万中证500指数 |
1.5274 |
5.16% |
2024-02-06 |
申万中证500指数 |
1.4525 |
7.31% |
2024-02-05 |
申万中证500指数 |
1.3535 |
-0.89% |
2024-02-02 |
申万中证500指数 |
1.3657 |
-2.38% |
2024-02-01 |
申万中证500指数 |
1.3990 |
-0.37% |
2024-01-31 |
申万中证500指数 |
1.4042 |
-1.52% |
2024-01-30 |
申万中证500指数 |
1.4259 |
-2.13% |
2024-01-29 |
申万中证500指数 |
1.4569 |
-1.61% |
2024-01-26 |
申万中证500指数 |
1.4808 |
-1.02% |
2024-01-25 |
申万中证500指数 |
1.4960 |
2.55% |
2024-01-24 |
申万中证500指数 |
1.4588 |
0.87% |
2024-01-23 |
申万中证500指数 |
1.4462 |
1.71% |
2024-01-22 |
申万中证500指数 |
1.4219 |
-4.07% |
2024-01-19 |
申万中证500指数 |
1.4823 |
-0.82% |
2024-01-18 |
申万中证500指数 |
1.4946 |
0.18% |
2024-01-17 |
申万中证500指数 |
1.4919 |
-2.24% |
2024-01-16 |
申万中证500指数 |
1.5261 |
0.23% |
2024-01-15 |
申万中证500指数 |
1.5226 |
-0.16% |
2024-01-12 |
申万中证500指数 |
1.5251 |
-0.01% |
2024-01-11 |
申万中证500指数 |
1.5252 |
0.89% |
2024-01-10 |
申万中证500指数 |
1.5118 |
-0.05% |
2024-01-09 |
申万中证500指数 |
1.5125 |
0.09% |
2024-01-08 |
申万中证500指数 |
1.5111 |
-1.60% |
2024-01-05 |
申万中证500指数 |
1.5357 |
-1.26% |
2024-01-04 |
申万中证500指数 |
1.5553 |
-0.62% |
2024-01-03 |
申万中证500指数 |
1.5650 |
-0.16% |
2024-01-02 |
申万中证500指数 |
1.5675 |
-0.32% |
2023-12-29 |
申万中证500指数 |
1.5726 |
0.85% |
2023-12-28 |
申万中证500指数 |
1.5594 |
1.85% |
2023-12-27 |
申万中证500指数 |
1.5311 |
0.62% |
2023-12-26 |
申万中证500指数 |
1.5216 |
-0.72% |
2023-12-25 |
申万中证500指数 |
1.5326 |
0.25% |
2023-12-22 |
申万中证500指数 |
1.5288 |
-0.17% |
2023-12-21 |
申万中证500指数 |
1.5314 |
0.29% |
2023-12-20 |
申万中证500指数 |
1.5269 |
-0.99% |
2023-12-19 |
申万中证500指数 |
1.5421 |
-0.06% |
2023-12-18 |
申万中证500指数 |
1.5431 |
-1.05% |
2023-12-15 |
申万中证500指数 |
1.5594 |
-0.64% |
2023-12-14 |
申万中证500指数 |
1.5695 |
-0.34% |
2023-12-13 |
申万中证500指数 |
1.5749 |
-1.01% |
2023-12-12 |
申万中证500指数 |
1.5910 |
0.22% |
2023-12-11 |
申万中证500指数 |
1.5875 |
1.56% |
2023-12-08 |
申万中证500指数 |
1.5631 |
0.01% |
2023-12-07 |
申万中证500指数 |
1.5629 |
-0.06% |
2023-12-06 |
申万中证500指数 |
1.5638 |
0.22% |
2023-12-05 |
申万中证500指数 |
1.5603 |
-1.61% |
2023-12-04 |
申万中证500指数 |
1.5858 |
-0.32% |
2023-12-01 |
申万中证500指数 |
1.5909 |
0.01% |
2023-11-30 |
申万中证500指数 |
1.5907 |
-0.08% |
2023-11-29 |
申万中证500指数 |
1.5920 |
-0.54% |
2023-11-28 |
申万中证500指数 |
1.6007 |
0.17% |
2023-11-27 |
申万中证500指数 |
1.5980 |
-0.08% |
2023-11-24 |
申万中证500指数 |
1.5993 |
-0.90% |
2023-11-23 |
申万中证500指数 |
1.6138 |
0.92% |
2023-11-22 |
申万中证500指数 |
1.5991 |
-1.14% |
2023-11-20 |
申万中证500指数 |
1.6226 |
0.22% |
2023-11-17 |
申万中证500指数 |
1.6191 |
0.44% |
2023-11-16 |
申万中证500指数 |
1.6120 |
-1.04% |
2023-11-15 |
申万中证500指数 |
1.6290 |
0.54% |
2023-11-14 |
申万中证500指数 |
1.6203 |
0.17% |
2023-11-13 |
申万中证500指数 |
1.6176 |
0.37% |
2023-11-10 |
申万中证500指数 |
1.6116 |
-0.38% |
2023-11-09 |
申万中证500指数 |
1.6177 |
-0.04% |
2023-11-08 |
申万中证500指数 |
1.6184 |
-0.20% |
2023-11-07 |
申万中证500指数 |
1.6217 |
-0.17% |
2023-11-06 |
申万中证500指数 |
1.6244 |
1.79% |
2023-11-03 |
申万中证500指数 |
1.5958 |
0.71% |
2023-11-02 |
申万中证500指数 |
1.5845 |
-0.83% |
2023-11-01 |
申万中证500指数 |
1.5977 |
-0.43% |
2023-10-31 |
申万中证500指数 |
1.6046 |
-0.45% |
2023-10-30 |
申万中证500指数 |
1.6119 |
0.56% |
2023-10-27 |
申万中证500指数 |
1.6030 |
1.83% |
2023-10-26 |
申万中证500指数 |
1.5742 |
0.44% |
2023-10-25 |
申万中证500指数 |
1.5673 |
0.09% |
2023-10-24 |
申万中证500指数 |
1.5659 |
0.93% |
2023-10-23 |
申万中证500指数 |
1.5515 |
-2.10% |
2023-10-20 |
申万中证500指数 |
1.5848 |
-0.81% |
2023-10-19 |
申万中证500指数 |
1.5978 |
-1.27% |
2023-10-18 |
申万中证500指数 |
1.6183 |
-1.05% |
2023-10-17 |
申万中证500指数 |
1.6354 |
0.42% |
2023-10-16 |
申万中证500指数 |
1.6285 |
-0.80% |
2023-10-13 |
申万中证500指数 |
1.6417 |
-0.83% |
2023-10-12 |
申万中证500指数 |
1.6554 |
0.41% |
2023-10-11 |
申万中证500指数 |
1.6487 |
-0.03% |
2023-10-10 |
申万中证500指数 |
1.6492 |
-0.91% |
2023-10-09 |
申万中证500指数 |
1.6644 |
-0.51% |
2023-09-28 |
申万中证500指数 |
1.6729 |
0.13% |
2023-09-27 |
申万中证500指数 |
1.6707 |
0.92% |
2023-09-26 |
申万中证500指数 |
1.6554 |
-0.16% |
2023-09-25 |
申万中证500指数 |
1.6580 |
-0.40% |
2023-09-22 |
申万中证500指数 |
1.6647 |
1.36% |
2023-09-21 |
申万中证500指数 |
1.6424 |
-0.70% |
2023-09-20 |
申万中证500指数 |
1.6539 |
-0.61% |
2023-09-19 |
申万中证500指数 |
1.6640 |
-0.56% |
2023-09-18 |
申万中证500指数 |
1.6733 |
0.30% |
2023-09-15 |
申万中证500指数 |
1.6683 |
-0.12% |
2023-09-14 |
申万中证500指数 |
1.6703 |
-0.28% |
2023-09-13 |
申万中证500指数 |
1.6750 |
-0.91% |
2023-09-12 |
申万中证500指数 |
1.6904 |
-0.17% |
2023-09-11 |
申万中证500指数 |
1.6932 |
1.32% |
2023-09-08 |
申万中证500指数 |
1.6711 |
-0.11% |
2023-09-07 |
申万中证500指数 |
1.6729 |
-1.36% |
2023-09-06 |
申万中证500指数 |
1.6959 |
-0.26% |
2023-09-05 |
申万中证500指数 |
1.7004 |
-0.56% |
2023-09-04 |
申万中证500指数 |
1.7099 |
0.91% |
2023-09-01 |
申万中证500指数 |
1.6945 |
0.17% |
2023-08-31 |
申万中证500指数 |
1.6916 |
-0.71% |
2023-08-30 |
申万中证500指数 |
1.7037 |
0.12% |
2023-08-29 |
申万中证500指数 |
1.7017 |
2.45% |
2023-08-28 |
申万中证500指数 |
1.6610 |
0.92% |
2023-08-25 |
申万中证500指数 |
1.6459 |
-1.32% |
2023-08-24 |
申万中证500指数 |
1.6680 |
0.85% |
2023-08-23 |
申万中证500指数 |
1.6539 |
-1.83% |
2023-08-22 |
申万中证500指数 |
1.6848 |
0.48% |
2023-08-21 |
申万中证500指数 |
1.6768 |
-1.28% |
2023-08-18 |
申万中证500指数 |
1.6985 |
-1.57% |
2023-08-17 |
申万中证500指数 |
1.7256 |
0.46% |
2023-08-16 |
申万中证500指数 |
1.7177 |
-0.82% |
2023-08-15 |
申万中证500指数 |
1.7319 |
-0.62% |
2023-08-14 |
申万中证500指数 |
1.7427 |
0.16% |
2023-08-11 |
申万中证500指数 |
1.7400 |
-1.63% |
2023-08-10 |
申万中证500指数 |
1.7688 |
0.16% |
2023-08-09 |
申万中证500指数 |
1.7660 |
-0.84% |
2023-08-08 |
申万中证500指数 |
1.7809 |
-0.48% |
2023-08-07 |
申万中证500指数 |
1.7895 |
-0.44% |
2023-08-04 |
申万中证500指数 |
1.7974 |
0.58% |
2023-08-03 |
申万中证500指数 |
1.7870 |
0.55% |
2023-08-02 |
申万中证500指数 |
1.7773 |
-0.44% |
2023-08-01 |
申万中证500指数 |
1.7851 |
-0.04% |
2023-07-31 |
申万中证500指数 |
1.7858 |
0.56% |
2023-07-28 |
申万中证500指数 |
1.7758 |
1.05% |
2023-07-27 |
申万中证500指数 |
1.7573 |
-0.66% |
2023-07-26 |
申万中证500指数 |
1.7690 |
-0.47% |
2023-07-25 |
申万中证500指数 |
1.7773 |
1.76% |
2023-07-24 |
申万中证500指数 |
1.7465 |
-0.29% |
2023-07-21 |
申万中证500指数 |
1.7515 |
-0.19% |
2023-07-20 |
申万中证500指数 |
1.7549 |
-1.11% |
2023-07-19 |
申万中证500指数 |
1.7746 |
-0.14% |
2023-07-18 |
申万中证500指数 |
1.7770 |
-0.22% |
2023-07-17 |
申万中证500指数 |
1.7809 |
-0.45% |
2023-07-14 |
申万中证500指数 |
1.7890 |
-0.56% |
2023-07-13 |
申万中证500指数 |
1.7990 |
1.50% |
2023-07-12 |
申万中证500指数 |
1.7725 |
-1.09% |
2023-07-11 |
申万中证500指数 |
1.7921 |
0.71% |
2023-07-10 |
申万中证500指数 |
1.7795 |
0.48% |
2023-07-07 |
申万中证500指数 |
1.7710 |
-0.29% |
2023-07-06 |
申万中证500指数 |
1.7762 |
-0.49% |
2023-07-05 |
申万中证500指数 |
1.7850 |
-0.61% |
2023-07-04 |
申万中证500指数 |
1.7959 |
0.01% |
2023-07-03 |
申万中证500指数 |
1.7957 |
0.76% |
2023-06-30 |
申万中证500指数 |
1.7821 |
0.89% |
2023-06-29 |
申万中证500指数 |
1.7663 |
0.34% |
2023-06-28 |
申万中证500指数 |
1.7604 |
0.13% |
2023-06-27 |
申万中证500指数 |
1.7582 |
0.93% |
2023-06-26 |
申万中证500指数 |
1.7420 |
-1.30% |
2023-06-21 |
申万中证500指数 |
1.7649 |
-1.54% |
2023-06-20 |
申万中证500指数 |
1.7925 |
-0.12% |
2023-06-19 |
申万中证500指数 |
1.7947 |
-0.36% |
2023-06-16 |
申万中证500指数 |
1.8012 |
0.65% |
2023-06-15 |
申万中证500指数 |
1.7895 |
1.26% |
2023-06-14 |
申万中证500指数 |
1.7673 |
0.31% |
2023-06-13 |
申万中证500指数 |
1.7619 |
0.31% |
2023-06-12 |
申万中证500指数 |
1.7565 |
0.91% |
2023-06-09 |
申万中证500指数 |
1.7406 |
0.81% |
2023-06-08 |
申万中证500指数 |
1.7266 |
-0.25% |
2023-06-07 |
申万中证500指数 |
1.7310 |
0.04% |
2023-06-06 |
申万中证500指数 |
1.7303 |
-1.67% |
2023-06-05 |
申万中证500指数 |
1.7596 |
-0.27% |
2023-06-02 |
申万中证500指数 |
1.7643 |
0.97% |
2023-06-01 |
申万中证500指数 |
1.7473 |
0.03% |
2023-05-31 |
申万中证500指数 |
1.7467 |
-0.31% |
2023-05-30 |
申万中证500指数 |
1.7522 |
0.48% |
2023-05-29 |
申万中证500指数 |
1.7438 |
-0.21% |
2023-05-26 |
申万中证500指数 |
1.7475 |
0.38% |
2023-05-25 |
申万中证500指数 |
1.7408 |
0.10% |
2023-05-24 |
申万中证500指数 |
1.7390 |
-0.50% |
2023-05-23 |
申万中证500指数 |
1.7478 |
-0.78% |
2023-05-22 |
申万中证500指数 |
1.7615 |
0.26% |
2023-05-19 |
申万中证500指数 |
1.7570 |
-0.04% |
2023-05-18 |
申万中证500指数 |
1.7577 |
0.07% |
2023-05-17 |
申万中证500指数 |
1.7565 |
-0.02% |
2023-05-16 |
申万中证500指数 |
1.7569 |
-0.46% |
2023-05-15 |
申万中证500指数 |
1.7650 |
1.09% |
2023-05-12 |
申万中证500指数 |
1.7460 |
-1.09% |
2023-05-11 |
申万中证500指数 |
1.7653 |
-0.23% |
2023-05-10 |
申万中证500指数 |
1.7694 |
-0.11% |
2023-05-09 |
申万中证500指数 |
1.7714 |
-1.04% |
2023-05-08 |
申万中证500指数 |
1.7901 |
0.11% |
2023-05-05 |
申万中证500指数 |
1.7881 |
-1.09% |
2023-05-04 |
申万中证500指数 |
1.8078 |
0.26% |