今年以来易方达瑞程灵活配置混合C|易方达瑞程C基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞程灵活配置混合C003962净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3924 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4631 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5258 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4507 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5099 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5319 |
1.47% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4808 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3691 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3129 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3063 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3321 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3763 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3541 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3248 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3428 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2740 |
3.22% |
| 2025-11-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1720 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1856 |
-5.28% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3633 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3793 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3842 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4534 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4333 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5220 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4533 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5000 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5461 |
-1.19% |
| 2025-11-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5888 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6247 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5428 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4776 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5367 |
1.43% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4867 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5872 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6525 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5155 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5152 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4438 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3044 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3127 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3241 |
3.42% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2143 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1860 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3389 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3167 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2244 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3342 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3738 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5158 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4681 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4741 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4046 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5017 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4594 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4497 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4391 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3593 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3598 |
1.31% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3162 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2805 |
0.71% |
| 2025-09-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2574 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2684 |
0.76% |
| 2025-09-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2436 |
3.59% |
| 2025-09-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1313 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.0988 |
-1.18% |
| 2025-09-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1359 |
-0.21% |
| 2025-09-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1424 |
4.86% |
| 2025-09-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9967 |
-4.06% |
| 2025-09-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1236 |
0.85% |
| 2025-09-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.0972 |
-3.66% |
| 2025-09-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2147 |
2.02% |
| 2025-08-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1511 |
1.39% |
| 2025-08-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1078 |
4.09% |
| 2025-08-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9857 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9955 |
-1.23% |
| 2025-08-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.0327 |
2.99% |
| 2025-08-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9446 |
2.75% |
| 2025-08-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.8657 |
-1.38% |
| 2025-08-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9058 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9054 |
1.02% |
| 2025-08-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.8761 |
3.33% |
| 2025-08-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.7834 |
2.60% |
| 2025-08-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.7128 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.7541 |
3.45% |
| 2025-08-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.6622 |
2.44% |
| 2025-08-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5987 |
2.85% |
| 2025-08-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5267 |
0.98% |
| 2025-08-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5021 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5198 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5079 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4917 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4660 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4854 |
0.61% |
| 2025-07-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4703 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4694 |
2.05% |
| 2025-07-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4197 |
1.76% |
| 2025-07-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3779 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3778 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3499 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3564 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3597 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3520 |
-0.63% |
| 2025-07-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3670 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3222 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3284 |
1.66% |
| 2025-07-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2903 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2665 |
-0.31% |
| 2025-07-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2735 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2825 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2860 |
3.26% |
| 2025-07-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2139 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2228 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2206 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1983 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2098 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1971 |
1.89% |
| 2025-06-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1563 |
1.36% |
| 2025-06-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1274 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1453 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1189 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0915 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0818 |
-0.78% |
| 2025-06-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0982 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1210 |
0.94% |
| 2025-06-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1013 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1026 |
0.75% |
| 2025-06-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0870 |
-0.87% |
| 2025-06-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1054 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1007 |
0.98% |
| 2025-06-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0803 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0964 |
0.78% |
| 2025-06-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0801 |
-0.27% |
| 2025-06-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0858 |
1.60% |
| 2025-06-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0530 |
1.15% |
| 2025-06-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0296 |
0.43% |
| 2025-05-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0209 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0359 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0046 |
-0.71% |
| 2025-05-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0189 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0391 |
0.36% |
| 2025-05-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0318 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0491 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0657 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0716 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0631 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0578 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0553 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0894 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0932 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1021 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0646 |
-1.84% |
| 2025-05-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1032 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0953 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0921 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0472 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0309 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0198 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0235 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0221 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0339 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0315 |
-0.50% |
| 2025-04-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0418 |
1.11% |
| 2025-04-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0194 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0310 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0290 |
-0.60% |
| 2025-04-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0413 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0568 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0382 |
1.66% |
| 2025-04-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0049 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9698 |
2.23% |
| 2025-04-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9268 |
-0.85% |
| 2025-04-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9434 |
-9.51% |
| 2025-04-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1477 |
-1.20% |
| 2025-04-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1738 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1812 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1706 |
-1.48% |
| 2025-03-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2033 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2250 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2266 |
0.60% |
| 2025-03-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2134 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2305 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2263 |
-2.30% |
| 2025-03-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2786 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2925 |
-1.33% |
| 2025-03-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3233 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3162 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3107 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2658 |
-2.58% |
| 2025-03-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3258 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3305 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3286 |
0.91% |
| 2025-03-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3077 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3007 |
1.65% |
| 2025-03-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2633 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2559 |
1.24% |
| 2025-03-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2283 |
-0.86% |
| 2025-02-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2477 |
-3.98% |
| 2025-02-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3409 |
-1.02% |
| 2025-02-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3651 |
2.30% |
| 2025-02-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3119 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3186 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3186 |
2.69% |
| 2025-02-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2579 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2642 |
2.67% |
| 2025-02-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2054 |
-1.36% |
| 2025-02-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2357 |
1.79% |
| 2025-02-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1963 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1834 |
-1.98% |
| 2025-02-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2274 |
1.47% |
| 2025-02-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1952 |
-1.48% |
| 2025-02-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2281 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2309 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1855 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1360 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1668 |
-3.15% |
| 2025-01-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2373 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2097 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2328 |
-0.34% |
| 2025-01-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2404 |
0.47% |
| 2025-01-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2300 |
1.42% |
| 2025-01-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1987 |
0.57% |
| 2025-01-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1863 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1784 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2013 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1255 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1330 |
-2.29% |
| 2025-01-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1831 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1821 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1866 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1560 |
0.81% |
| 2025-01-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1386 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1759 |
-2.84% |
