近一年易方达瑞程灵活配置混合C|易方达瑞程C基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞程灵活配置混合C003962净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1256 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9826 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9258 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9874 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0239 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0494 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0479 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1157 |
4.50% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.8955 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0427 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0741 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1558 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3068 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2065 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2859 |
3.36% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1141 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0692 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0892 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2367 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1888 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1509 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.5712 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.6155 |
4.57% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3702 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3209 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3443 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2757 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3167 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3336 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1838 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1131 |
4.28% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9034 |
4.92% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.6736 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.8551 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.7384 |
-4.57% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9651 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9978 |
-5.23% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2738 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1214 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1495 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2758 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.4105 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9981 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1619 |
-7.47% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.5786 |
-3.25% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.7657 |
-2.64% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.9221 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.8054 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.0948 |
-4.02% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.3498 |
5.14% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.0392 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.0459 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.0690 |
-1.75% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.1773 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.1996 |
-8.71% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.7396 |
-2.49% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.9076 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.6683 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.5279 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.5899 |
4.68% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.2953 |
4.34% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.0333 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.1250 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
6.0335 |
3.64% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.8215 |
4.81% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.5546 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3993 |
6.25% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0817 |
-1.03% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1345 |
0.50% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1090 |
-1.78% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2015 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9493 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1051 |
-4.02% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3105 |
1.70% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2219 |
3.06% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0667 |
2.93% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9223 |
-4.53% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1454 |
-4.27% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3653 |
2.96% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2110 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2858 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.3778 |
4.50% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.1463 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9918 |
-4.42% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.2124 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0653 |
2.78% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9281 |
0.46% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9057 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.9359 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
5.0784 |
3.69% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.8976 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.8271 |
3.51% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.6633 |
-1.92% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.6016 |
3.53% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.4449 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3938 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.4452 |
2.16% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3513 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3659 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.4039 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2957 |
-1.69% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3681 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3430 |
0.49% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3217 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2385 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2863 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1974 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2136 |
2.15% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1251 |
1.24% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0746 |
4.29% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9069 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8690 |
0.54% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8481 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9400 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8141 |
-3.34% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9415 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9565 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9406 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9821 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9031 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8201 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9165 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9048 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9876 |
2.35% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8959 |
-3.74% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0417 |
-0.64% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0677 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1271 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1561 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1691 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0898 |
-2.42% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1887 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1873 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1346 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1742 |
-5.43% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.4008 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.4621 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.4142 |
2.12% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3226 |
-0.77% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3560 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3126 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.3868 |
3.74% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2286 |
-0.70% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2585 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2273 |
4.92% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0289 |
0.52% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0082 |
-4.89% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2044 |
-0.76% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.2364 |
5.74% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0065 |
-3.90% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1693 |
1.42% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1108 |
-2.02% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1957 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1855 |
2.22% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0946 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.1086 |
1.99% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
4.0285 |
2.59% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9267 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8808 |
-2.14% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9657 |
1.22% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.9179 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8886 |
1.74% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8221 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7876 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8762 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.8140 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7769 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7984 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7701 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7618 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6748 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7167 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7060 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.7105 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6905 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6767 |
3.09% |
| 2025-12-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5666 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5333 |
2.99% |
| 2025-12-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4308 |
-0.31% |
| 2025-12-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4414 |
-2.46% |
| 2025-12-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5259 |
3.94% |
| 2025-12-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3924 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4631 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5258 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4507 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5099 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5319 |
1.47% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4808 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3691 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3129 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3063 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3321 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3763 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3541 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3248 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3428 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2740 |
3.22% |
| 2025-11-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1720 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1856 |
-5.28% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3633 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3793 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3842 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4534 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4333 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5220 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4533 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5000 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5461 |
-1.19% |
| 2025-11-07 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5888 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6247 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5428 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4776 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5367 |
1.43% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4867 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5872 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6525 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5155 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5152 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4438 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3044 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3127 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3241 |
3.42% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2143 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1860 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3389 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3167 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2244 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3342 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3738 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5158 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4681 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4741 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4046 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5017 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4594 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4497 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4391 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3593 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3598 |
1.31% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3162 |
1.09% |
