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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 易方达瑞程C | 2.3509 | 1.30% |
| 2024-04-30 | 易方达瑞程C | 2.3207 | -0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 港股科技 | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| HK新经济 | 0.9159 | 6.79% |
| HK消费50 | 0.9705 | 5.92% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
| H股ETF | 0.8159 | 4.83% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.7014 | 0.89% |
| 英大睿鑫A | 1.7470 | 0.88% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 先锋聚利A | 0.7906 | 0.59% |
| 先锋聚利C | 0.7724 | 0.59% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.0771 | 0.52% |
| 先锋量化优选C | 1.3289 | 0.51% |
| 先锋量化优选A | 1.3755 | 0.50% |
| 英大灵活配置A | 1.1513 | 0.44% |
| 英大灵活配置B | 1.0851 | 0.44% |
