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方正富邦睿利纯债A基金净值查询(003795)

近半年方正富邦睿利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦睿利纯债A003795净值及计算阶段收益
近半年003795基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 方正富邦睿利纯债A 1.1026 0.00%
2026-09-16 方正富邦睿利纯债A 1.1026 0.02%
2026-09-15 方正富邦睿利纯债A 1.1089 0.02%
2026-09-14 方正富邦睿利纯债A 1.1087 0.00%
2026-09-11 方正富邦睿利纯债A 1.1087 -0.02%
2026-09-10 方正富邦睿利纯债A 1.1089 -0.02%
2026-09-09 方正富邦睿利纯债A 1.1091 -0.01%
2026-09-08 方正富邦睿利纯债A 1.1092 0.00%
2026-09-07 方正富邦睿利纯债A 1.1092 0.03%
2026-09-04 方正富邦睿利纯债A 1.1089 0.01%
2026-09-03 方正富邦睿利纯债A 1.1088 0.05%
2026-09-02 方正富邦睿利纯债A 1.1082 -0.01%
2026-09-01 方正富邦睿利纯债A 1.1083 0.04%
2026-08-31 方正富邦睿利纯债A 1.1079 0.04%
2026-08-28 方正富邦睿利纯债A 1.1075 -0.02%
2026-08-27 方正富邦睿利纯债A 1.1077 -0.07%
2026-08-26 方正富邦睿利纯债A 1.1085 -0.04%
2026-08-25 方正富邦睿利纯债A 1.1089 -0.01%
2026-08-24 方正富邦睿利纯债A 1.1090 0.07%
2026-08-21 方正富邦睿利纯债A 1.1082 -0.02%
2026-08-20 方正富邦睿利纯债A 1.1084 -0.02%
2026-08-19 方正富邦睿利纯债A 1.1086 -0.08%
2026-08-18 方正富邦睿利纯债A 1.1095 0.05%
2026-08-17 方正富邦睿利纯债A 1.1089 0.02%
2026-08-14 方正富邦睿利纯债A 1.1087 0.02%
2026-08-13 方正富邦睿利纯债A 1.1085 0.08%
2026-08-12 方正富邦睿利纯债A 1.1076 0.00%
2026-08-11 方正富邦睿利纯债A 1.1076 -0.05%
2026-08-10 方正富邦睿利纯债A 1.1082 0.10%
2026-08-07 方正富邦睿利纯债A 1.1071 0.05%
2026-08-06 方正富邦睿利纯债A 1.1065 0.00%
2026-08-05 方正富邦睿利纯债A 1.1065 -0.02%
2026-08-04 方正富邦睿利纯债A 1.1067 0.05%
2026-08-03 方正富邦睿利纯债A 1.1062 0.01%
2026-07-31 方正富邦睿利纯债A 1.1061 0.03%
2026-07-30 方正富邦睿利纯债A 1.1058 0.10%
2026-07-29 方正富邦睿利纯债A 1.1047 -0.02%
2026-07-28 方正富邦睿利纯债A 1.1049 -0.02%
2026-07-27 方正富邦睿利纯债A 1.1051 0.00%
2026-07-24 方正富邦睿利纯债A 1.1051 0.04%
2026-07-23 方正富邦睿利纯债A 1.1047 0.01%
2026-07-22 方正富邦睿利纯债A 1.1046 0.11%
2026-07-21 方正富邦睿利纯债A 1.1034 0.02%
2026-07-20 方正富邦睿利纯债A 1.1032 -0.03%
2026-07-17 方正富邦睿利纯债A 1.1035 0.04%
2026-07-16 方正富邦睿利纯债A 1.1031 -0.02%
2026-07-15 方正富邦睿利纯债A 1.1033 0.01%
2026-07-14 方正富邦睿利纯债A 1.1032 0.02%
2026-07-13 方正富邦睿利纯债A 1.1030 -0.03%
2026-07-10 方正富邦睿利纯债A 1.1033 0.01%
2026-07-09 方正富邦睿利纯债A 1.1032 0.00%
2026-07-08 方正富邦睿利纯债A 1.1032 0.03%
2026-07-07 方正富邦睿利纯债A 1.1029 0.01%
2026-07-06 方正富邦睿利纯债A 1.1028 0.06%
2026-07-03 方正富邦睿利纯债A 1.1021 -0.03%
2026-07-02 方正富邦睿利纯债A 1.1024 0.02%
2026-07-01 方正富邦睿利纯债A 1.1022 -0.06%
2026-06-30 方正富邦睿利纯债A 1.1029 -0.06%
2026-06-29 方正富邦睿利纯债A 1.1036 0.07%
2026-06-26 方正富邦睿利纯债A 1.1028 0.03%
2026-06-25 方正富邦睿利纯债A 1.1025 0.06%
2026-06-24 方正富邦睿利纯债A 1.1018 0.00%
2026-06-23 方正富邦睿利纯债A 1.1018 -0.03%
2026-06-22 方正富邦睿利纯债A 1.1021 0.00%
2026-06-18 方正富邦睿利纯债A 1.1021 0.01%
2026-06-17 方正富邦睿利纯债A 1.1020 0.03%
2026-06-16 方正富邦睿利纯债A 1.1017 0.05%
2026-06-15 方正富邦睿利纯债A 1.1012 0.01%
2026-06-12 方正富邦睿利纯债A 1.1011 0.01%
2026-06-11 方正富邦睿利纯债A 1.1110 -0.04%
2026-06-10 方正富邦睿利纯债A 1.1115 -0.04%
2026-06-09 方正富邦睿利纯债A 1.1119 -0.04%
2026-06-08 方正富邦睿利纯债A 1.1123 -0.03%
2026-06-05 方正富邦睿利纯债A 1.1126 -0.03%
2026-06-04 方正富邦睿利纯债A 1.1129 0.03%
2026-06-03 方正富邦睿利纯债A 1.1126 -0.04%
2026-06-02 方正富邦睿利纯债A 1.1130 0.00%
2026-06-01 方正富邦睿利纯债A 1.1130 0.05%
2026-05-29 方正富邦睿利纯债A 1.1124 0.02%
2026-05-28 方正富邦睿利纯债A 1.1122 0.03%
2026-05-27 方正富邦睿利纯债A 1.1119 0.08%
2026-05-26 方正富邦睿利纯债A 1.1110 0.07%
2026-05-25 方正富邦睿利纯债A 1.1102 0.04%
2026-05-22 方正富邦睿利纯债A 1.1098 -0.01%
2026-05-21 方正富邦睿利纯债A 1.1099 0.00%
2026-05-20 方正富邦睿利纯债A 1.1099 0.00%
2026-05-19 方正富邦睿利纯债A 1.1099 0.08%
2026-05-18 方正富邦睿利纯债A 1.1090 0.05%
2026-05-15 方正富邦睿利纯债A 1.1085 0.00%
2026-05-14 方正富邦睿利纯债A 1.1085 -0.02%
2026-05-13 方正富邦睿利纯债A 1.1087 0.04%
2026-05-12 方正富邦睿利纯债A 1.1083 0.03%
2026-05-11 方正富邦睿利纯债A 1.1080 0.03%
2026-05-08 方正富邦睿利纯债A 1.1077 0.02%
2026-04-30 方正富邦睿利纯债A 1.1077 -0.03%
2026-04-29 方正富邦睿利纯债A 1.1080 0.06%
2026-04-28 方正富邦睿利纯债A 1.1073 0.03%
2026-04-27 方正富邦睿利纯债A 1.1070 -0.04%
2026-04-24 方正富邦睿利纯债A 1.1074 -0.05%
2026-04-23 方正富邦睿利纯债A 1.1079 -0.05%
2026-04-22 方正富邦睿利纯债A 1.1085 0.04%
2026-04-21 方正富邦睿利纯债A 1.1081 0.05%
2026-04-20 方正富邦睿利纯债A 1.1076 0.02%
2026-04-17 方正富邦睿利纯债A 1.1074 0.09%
2026-04-16 方正富邦睿利纯债A 1.1064 0.01%
2026-04-15 方正富邦睿利纯债A 1.1063 0.02%
2026-04-14 方正富邦睿利纯债A 1.1061 0.01%
2026-04-13 方正富邦睿利纯债A 1.1060 0.05%
2026-04-10 方正富邦睿利纯债A 1.1055 0.04%
2026-04-09 方正富邦睿利纯债A 1.1051 -0.04%
2026-04-08 方正富邦睿利纯债A 1.1055 0.03%
2026-04-07 方正富邦睿利纯债A 1.1052 0.07%
2026-04-03 方正富邦睿利纯债A 1.1044 0.06%
2026-04-02 方正富邦睿利纯债A 1.1037 0.01%
2026-04-01 方正富邦睿利纯债A 1.1036 -0.03%
2026-03-31 方正富邦睿利纯债A 1.1039 0.00%
2026-03-30 方正富邦睿利纯债A 1.1039 0.07%
2026-03-27 方正富邦睿利纯债A 1.1031 0.01%
2026-03-26 方正富邦睿利纯债A 1.1099 0.01%
2026-03-25 方正富邦睿利纯债A 1.1098 0.01%
2026-03-24 方正富邦睿利纯债A 1.1097 0.04%
2026-03-23 方正富邦睿利纯债A 1.1093 0.02%
2026-03-20 方正富邦睿利纯债A 1.1091 0.01%
2026-03-19 方正富邦睿利纯债A 1.1090 -0.01%
2026-03-18 方正富邦睿利纯债A 1.1091 0.05%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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