南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询,003776基金近半年收益率及净值表_南方基金

近半年南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方宣利定开债A003776净值及计算阶段收益

近半年003776基金累计收益率3.03%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	南方宣利定开债A	1.2398	0.02%
2026-09-16	南方宣利定开债A	1.2395	0.03%
2026-09-15	南方宣利定开债A	1.2391	0.02%
2026-09-14	南方宣利定开债A	1.2388	0.03%
2026-09-11	南方宣利定开债A	1.2384	0.01%
2026-09-10	南方宣利定开债A	1.2383	0.01%
2026-09-09	南方宣利定开债A	1.2382	0.02%
2026-09-08	南方宣利定开债A	1.2379	0.00%
2026-09-07	南方宣利定开债A	1.2379	0.04%
2026-09-04	南方宣利定开债A	1.2374	0.01%
2026-09-03	南方宣利定开债A	1.2373	0.04%
2026-09-02	南方宣利定开债A	1.2368	0.01%
2026-09-01	南方宣利定开债A	1.2367	0.04%
2026-08-31	南方宣利定开债A	1.2362	0.00%
2026-08-28	南方宣利定开债A	1.2362	-0.01%
2026-08-27	南方宣利定开债A	1.2363	-0.04%
2026-08-26	南方宣利定开债A	1.2368	-0.01%
2026-08-25	南方宣利定开债A	1.2369	0.01%
2026-08-24	南方宣利定开债A	1.2368	0.02%
2026-08-21	南方宣利定开债A	1.2365	-0.02%
2026-08-20	南方宣利定开债A	1.2368	-0.02%
2026-08-19	南方宣利定开债A	1.2370	0.00%
2026-08-18	南方宣利定开债A	1.2370	0.08%
2026-08-17	南方宣利定开债A	1.2360	0.03%
2026-08-14	南方宣利定开债A	1.2356	0.04%
2026-08-13	南方宣利定开债A	1.2351	0.04%
2026-08-12	南方宣利定开债A	1.2346	0.01%
2026-08-11	南方宣利定开债A	1.2345	0.01%
2026-08-10	南方宣利定开债A	1.2344	0.04%
2026-08-07	南方宣利定开债A	1.2339	0.02%
2026-08-06	南方宣利定开债A	1.2336	0.02%
2026-08-05	南方宣利定开债A	1.2334	0.04%
2026-08-04	南方宣利定开债A	1.2329	0.02%
2026-08-03	南方宣利定开债A	1.2327	0.03%
2026-07-31	南方宣利定开债A	1.2323	0.02%
2026-07-30	南方宣利定开债A	1.2320	0.01%
2026-07-29	南方宣利定开债A	1.2319	-0.01%
2026-07-28	南方宣利定开债A	1.2320	-0.02%
2026-07-27	南方宣利定开债A	1.2322	0.01%
2026-07-24	南方宣利定开债A	1.2321	0.02%
2026-07-23	南方宣利定开债A	1.2318	0.01%
2026-07-22	南方宣利定开债A	1.2317	0.03%
2026-07-21	南方宣利定开债A	1.2313	0.01%
2026-07-20	南方宣利定开债A	1.2312	0.02%
2026-07-17	南方宣利定开债A	1.2310	0.02%
2026-07-16	南方宣利定开债A	1.2308	0.01%
2026-07-15	南方宣利定开债A	1.2307	0.01%
2026-07-14	南方宣利定开债A	1.2306	-0.01%
2026-07-13	南方宣利定开债A	1.2307	0.00%
2026-07-10	南方宣利定开债A	1.2307	0.02%
2026-07-09	南方宣利定开债A	1.2304	0.02%
2026-07-08	南方宣利定开债A	1.2301	0.02%
2026-07-07	南方宣利定开债A	1.2299	0.02%
2026-07-06	南方宣利定开债A	1.2297	0.06%
2026-07-03	南方宣利定开债A	1.2290	0.00%
2026-07-02	南方宣利定开债A	1.2290	0.02%
2026-07-01	南方宣利定开债A	1.2288	-0.07%
2026-06-30	南方宣利定开债A	1.2297	0.02%
2026-06-29	南方宣利定开债A	1.2295	0.05%
2026-06-26	南方宣利定开债A	1.2289	0.02%
2026-06-25	南方宣利定开债A	1.2287	0.06%
2026-06-24	南方宣利定开债A	1.2280	0.01%
2026-06-23	南方宣利定开债A	1.2279	-0.04%
2026-06-22	南方宣利定开债A	1.2284	0.02%
2026-06-18	南方宣利定开债A	1.2281	0.07%
2026-06-17	南方宣利定开债A	1.2273	0.06%
2026-06-16	南方宣利定开债A	1.2266	0.08%
2026-06-15	南方宣利定开债A	1.2256	0.04%
2026-06-12	南方宣利定开债A	1.2251	-0.02%
2026-06-11	南方宣利定开债A	1.2254	-0.13%
2026-06-10	南方宣利定开债A	1.2270	-0.06%
2026-06-09	南方宣利定开债A	1.2277	-0.05%
2026-06-08	南方宣利定开债A	1.2283	-0.03%
2026-06-05	南方宣利定开债A	1.2287	-0.02%
2026-06-04	南方宣利定开债A	1.2289	0.03%
2026-06-03	南方宣利定开债A	1.2285	0.02%
2026-06-02	南方宣利定开债A	1.2282	0.03%
2026-06-01	南方宣利定开债A	1.2278	0.08%
2026-05-29	南方宣利定开债A	1.2268	0.06%
2026-05-28	南方宣利定开债A	1.2261	0.07%
2026-05-27	南方宣利定开债A	1.2253	0.08%
2026-05-26	南方宣利定开债A	1.2243	0.05%
2026-05-25	南方宣利定开债A	1.2237	0.06%
2026-05-22	南方宣利定开债A	1.2230	0.01%
2026-05-21	南方宣利定开债A	1.2229	0.02%
2026-05-20	南方宣利定开债A	1.2226	0.04%
2026-05-19	南方宣利定开债A	1.2221	0.07%
2026-05-18	南方宣利定开债A	1.2213	0.05%
2026-05-15	南方宣利定开债A	1.2207	0.03%
2026-05-14	南方宣利定开债A	1.2203	0.02%
2026-05-13	南方宣利定开债A	1.2201	0.07%
2026-05-12	南方宣利定开债A	1.2192	0.06%
2026-05-11	南方宣利定开债A	1.2185	0.04%
2026-05-08	南方宣利定开债A	1.2180	0.02%
2026-04-30	南方宣利定开债A	1.2182	0.00%
2026-04-29	南方宣利定开债A	1.2182	0.05%
2026-04-28	南方宣利定开债A	1.2176	0.05%
2026-04-27	南方宣利定开债A	1.2170	-0.06%
2026-04-24	南方宣利定开债A	1.2177	-0.02%
2026-04-23	南方宣利定开债A	1.2179	-0.02%
2026-04-22	南方宣利定开债A	1.2181	0.08%
2026-04-21	南方宣利定开债A	1.2171	0.04%
2026-04-20	南方宣利定开债A	1.2166	0.05%
2026-04-17	南方宣利定开债A	1.2160	0.06%
2026-04-16	南方宣利定开债A	1.2153	0.02%
2026-04-15	南方宣利定开债A	1.2150	0.04%
2026-04-14	南方宣利定开债A	1.2145	0.05%
2026-04-13	南方宣利定开债A	1.2139	0.06%
2026-04-10	南方宣利定开债A	1.2132	0.02%
2026-04-09	南方宣利定开债A	1.2130	0.01%
2026-04-08	南方宣利定开债A	1.2129	0.04%
2026-04-07	南方宣利定开债A	1.2124	0.11%
2026-04-03	南方宣利定开债A	1.2111	0.11%
2026-04-02	南方宣利定开债A	1.2098	0.02%
2026-04-01	南方宣利定开债A	1.2095	0.00%
2026-03-31	南方宣利定开债A	1.2095	0.06%
2026-03-30	南方宣利定开债A	1.2088	0.11%
2026-03-27	南方宣利定开债A	1.2075	0.07%
2026-03-26	南方宣利定开债A	1.2066	0.06%
2026-03-25	南方宣利定开债A	1.2059	0.05%
2026-03-24	南方宣利定开债A	1.2053	0.04%
2026-03-23	南方宣利定开债A	1.2048	-0.03%
2026-03-20	南方宣利定开债A	1.2052	0.01%
2026-03-19	南方宣利定开债A	1.2051	0.07%
2026-03-18	南方宣利定开债A	1.2043	0.08%

基金名称	净值	增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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