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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

近一季南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宣利定开债A003776净值及计算阶段收益
近一季003776基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 南方宣利定开债A 1.1892 0.03%
2025-12-17 南方宣利定开债A 1.1889 0.02%
2025-12-16 南方宣利定开债A 1.1887 -0.01%
2025-12-15 南方宣利定开债A 1.1888 -0.03%
2025-12-12 南方宣利定开债A 1.1892 0.00%
2025-12-11 南方宣利定开债A 1.1892 0.03%
2025-12-10 南方宣利定开债A 1.1889 0.02%
2025-12-09 南方宣利定开债A 1.1887 0.02%
2025-12-08 南方宣利定开债A 1.1885 -0.01%
2025-12-05 南方宣利定开债A 1.1886 -0.04%
2025-12-04 南方宣利定开债A 1.1891 -0.14%
2025-12-03 南方宣利定开债A 1.1908 -0.03%
2025-12-02 南方宣利定开债A 1.1911 -0.03%
2025-12-01 南方宣利定开债A 1.1915 0.00%
2025-11-28 南方宣利定开债A 1.1915 -0.01%
2025-11-27 南方宣利定开债A 1.1916 -0.09%
2025-11-26 南方宣利定开债A 1.1927 -0.13%
2025-11-25 南方宣利定开债A 1.1942 -0.04%
2025-11-24 南方宣利定开债A 1.1947 -0.02%
2025-11-21 南方宣利定开债A 1.1949 -0.03%
2025-11-20 南方宣利定开债A 1.1953 0.01%
2025-11-19 南方宣利定开债A 1.1952 0.00%
2025-11-18 南方宣利定开债A 1.1952 0.03%
2025-11-17 南方宣利定开债A 1.1948 0.06%
2025-11-14 南方宣利定开债A 1.1941 0.00%
2025-11-13 南方宣利定开债A 1.1941 0.02%
2025-11-12 南方宣利定开债A 1.1939 0.03%
2025-11-11 南方宣利定开债A 1.1935 0.03%
2025-11-10 南方宣利定开债A 1.1932 0.00%
2025-11-07 南方宣利定开债A 1.1932 -0.08%
2025-11-06 南方宣利定开债A 1.1941 -0.05%
2025-11-05 南方宣利定开债A 1.1947 0.08%
2025-11-04 南方宣利定开债A 1.1938 0.06%
2025-11-03 南方宣利定开债A 1.1931 0.09%
2025-10-31 南方宣利定开债A 1.1920 0.13%
2025-10-30 南方宣利定开债A 1.1904 0.11%
2025-10-29 南方宣利定开债A 1.1891 0.13%
2025-10-28 南方宣利定开债A 1.1876 0.16%
2025-10-27 南方宣利定开债A 1.1857 0.10%
2025-10-24 南方宣利定开债A 1.1845 0.02%
2025-10-23 南方宣利定开债A 1.1843 0.08%
2025-10-22 南方宣利定开债A 1.1833 0.06%
2025-10-21 南方宣利定开债A 1.1826 0.03%
2025-10-20 南方宣利定开债A 1.1822 0.03%
2025-10-17 南方宣利定开债A 1.1818 0.11%
2025-10-16 南方宣利定开债A 1.1805 0.05%
2025-10-15 南方宣利定开债A 1.1799 0.01%
2025-10-14 南方宣利定开债A 1.1798 0.01%
2025-10-13 南方宣利定开债A 1.1797 0.12%
2025-10-10 南方宣利定开债A 1.1783 0.01%
2025-10-09 南方宣利定开债A 1.1782 0.08%
2025-09-30 南方宣利定开债A 1.1772 0.03%
2025-09-29 南方宣利定开债A 1.1768 0.00%
2025-09-26 南方宣利定开债A 1.1768 -0.02%
2025-09-25 南方宣利定开债A 1.1770 -0.14%
2025-09-24 南方宣利定开债A 1.1787 -0.20%
2025-09-23 南方宣利定开债A 1.1811 -0.14%
2025-09-22 南方宣利定开债A 1.1828 -0.03%
2025-09-19 南方宣利定开债A 1.1831 -0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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