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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

近一季南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宣利定开债A003776净值及计算阶段收益
近一季003776基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宣利定开债A 1.2395 0.03%
2026-09-15 南方宣利定开债A 1.2391 0.02%
2026-09-14 南方宣利定开债A 1.2388 0.03%
2026-09-11 南方宣利定开债A 1.2384 0.01%
2026-09-10 南方宣利定开债A 1.2383 0.01%
2026-09-09 南方宣利定开债A 1.2382 0.02%
2026-09-08 南方宣利定开债A 1.2379 0.00%
2026-09-07 南方宣利定开债A 1.2379 0.04%
2026-09-04 南方宣利定开债A 1.2374 0.01%
2026-09-03 南方宣利定开债A 1.2373 0.04%
2026-09-02 南方宣利定开债A 1.2368 0.01%
2026-09-01 南方宣利定开债A 1.2367 0.04%
2026-08-31 南方宣利定开债A 1.2362 0.00%
2026-08-28 南方宣利定开债A 1.2362 -0.01%
2026-08-27 南方宣利定开债A 1.2363 -0.04%
2026-08-26 南方宣利定开债A 1.2368 -0.01%
2026-08-25 南方宣利定开债A 1.2369 0.01%
2026-08-24 南方宣利定开债A 1.2368 0.02%
2026-08-21 南方宣利定开债A 1.2365 -0.02%
2026-08-20 南方宣利定开债A 1.2368 -0.02%
2026-08-19 南方宣利定开债A 1.2370 0.00%
2026-08-18 南方宣利定开债A 1.2370 0.08%
2026-08-17 南方宣利定开债A 1.2360 0.03%
2026-08-14 南方宣利定开债A 1.2356 0.04%
2026-08-13 南方宣利定开债A 1.2351 0.04%
2026-08-12 南方宣利定开债A 1.2346 0.01%
2026-08-11 南方宣利定开债A 1.2345 0.01%
2026-08-10 南方宣利定开债A 1.2344 0.04%
2026-08-07 南方宣利定开债A 1.2339 0.02%
2026-08-06 南方宣利定开债A 1.2336 0.02%
2026-08-05 南方宣利定开债A 1.2334 0.04%
2026-08-04 南方宣利定开债A 1.2329 0.02%
2026-08-03 南方宣利定开债A 1.2327 0.03%
2026-07-31 南方宣利定开债A 1.2323 0.02%
2026-07-30 南方宣利定开债A 1.2320 0.01%
2026-07-29 南方宣利定开债A 1.2319 -0.01%
2026-07-28 南方宣利定开债A 1.2320 -0.02%
2026-07-27 南方宣利定开债A 1.2322 0.01%
2026-07-24 南方宣利定开债A 1.2321 0.02%
2026-07-23 南方宣利定开债A 1.2318 0.01%
2026-07-22 南方宣利定开债A 1.2317 0.03%
2026-07-21 南方宣利定开债A 1.2313 0.01%
2026-07-20 南方宣利定开债A 1.2312 0.02%
2026-07-17 南方宣利定开债A 1.2310 0.02%
2026-07-16 南方宣利定开债A 1.2308 0.01%
2026-07-15 南方宣利定开债A 1.2307 0.01%
2026-07-14 南方宣利定开债A 1.2306 -0.01%
2026-07-13 南方宣利定开债A 1.2307 0.00%
2026-07-10 南方宣利定开债A 1.2307 0.02%
2026-07-09 南方宣利定开债A 1.2304 0.02%
2026-07-08 南方宣利定开债A 1.2301 0.02%
2026-07-07 南方宣利定开债A 1.2299 0.02%
2026-07-06 南方宣利定开债A 1.2297 0.06%
2026-07-03 南方宣利定开债A 1.2290 0.00%
2026-07-02 南方宣利定开债A 1.2290 0.02%
2026-07-01 南方宣利定开债A 1.2288 -0.07%
2026-06-30 南方宣利定开债A 1.2297 0.02%
2026-06-29 南方宣利定开债A 1.2295 0.05%
2026-06-26 南方宣利定开债A 1.2289 0.02%
2026-06-25 南方宣利定开债A 1.2287 0.06%
2026-06-24 南方宣利定开债A 1.2280 0.01%
2026-06-23 南方宣利定开债A 1.2279 -0.04%
2026-06-22 南方宣利定开债A 1.2284 0.02%
2026-06-18 南方宣利定开债A 1.2281 0.07%
2026-06-17 南方宣利定开债A 1.2273 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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