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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

近一季南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宣利定开债A003776净值及计算阶段收益
近一季003776基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宣利定开债A 1.2395 0.03%
2026-09-15 南方宣利定开债A 1.2391 0.02%
2026-09-14 南方宣利定开债A 1.2388 0.03%
2026-09-11 南方宣利定开债A 1.2384 0.01%
2026-09-10 南方宣利定开债A 1.2383 0.01%
2026-09-09 南方宣利定开债A 1.2382 0.02%
2026-09-08 南方宣利定开债A 1.2379 0.00%
2026-09-07 南方宣利定开债A 1.2379 0.04%
2026-09-04 南方宣利定开债A 1.2374 0.01%
2026-09-03 南方宣利定开债A 1.2373 0.04%
2026-09-02 南方宣利定开债A 1.2368 0.01%
2026-09-01 南方宣利定开债A 1.2367 0.04%
2026-08-31 南方宣利定开债A 1.2362 0.00%
2026-08-28 南方宣利定开债A 1.2362 -0.01%
2026-08-27 南方宣利定开债A 1.2363 -0.04%
2026-08-26 南方宣利定开债A 1.2368 -0.01%
2026-08-25 南方宣利定开债A 1.2369 0.01%
2026-08-24 南方宣利定开债A 1.2368 0.02%
2026-08-21 南方宣利定开债A 1.2365 -0.02%
2026-08-20 南方宣利定开债A 1.2368 -0.02%
2026-08-19 南方宣利定开债A 1.2370 0.00%
2026-08-18 南方宣利定开债A 1.2370 0.08%
2026-08-17 南方宣利定开债A 1.2360 0.03%
2026-08-14 南方宣利定开债A 1.2356 0.04%
2026-08-13 南方宣利定开债A 1.2351 0.04%
2026-08-12 南方宣利定开债A 1.2346 0.01%
2026-08-11 南方宣利定开债A 1.2345 0.01%
2026-08-10 南方宣利定开债A 1.2344 0.04%
2026-08-07 南方宣利定开债A 1.2339 0.02%
2026-08-06 南方宣利定开债A 1.2336 0.02%
2026-08-05 南方宣利定开债A 1.2334 0.04%
2026-08-04 南方宣利定开债A 1.2329 0.02%
2026-08-03 南方宣利定开债A 1.2327 0.03%
2026-07-31 南方宣利定开债A 1.2323 0.02%
2026-07-30 南方宣利定开债A 1.2320 0.01%
2026-07-29 南方宣利定开债A 1.2319 -0.01%
2026-07-28 南方宣利定开债A 1.2320 -0.02%
2026-07-27 南方宣利定开债A 1.2322 0.01%
2026-07-24 南方宣利定开债A 1.2321 0.02%
2026-07-23 南方宣利定开债A 1.2318 0.01%
2026-07-22 南方宣利定开债A 1.2317 0.03%
2026-07-21 南方宣利定开债A 1.2313 0.01%
2026-07-20 南方宣利定开债A 1.2312 0.02%
2026-07-17 南方宣利定开债A 1.2310 0.02%
2026-07-16 南方宣利定开债A 1.2308 0.01%
2026-07-15 南方宣利定开债A 1.2307 0.01%
2026-07-14 南方宣利定开债A 1.2306 -0.01%
2026-07-13 南方宣利定开债A 1.2307 0.00%
2026-07-10 南方宣利定开债A 1.2307 0.02%
2026-07-09 南方宣利定开债A 1.2304 0.02%
2026-07-08 南方宣利定开债A 1.2301 0.02%
2026-07-07 南方宣利定开债A 1.2299 0.02%
2026-07-06 南方宣利定开债A 1.2297 0.06%
2026-07-03 南方宣利定开债A 1.2290 0.00%
2026-07-02 南方宣利定开债A 1.2290 0.02%
2026-07-01 南方宣利定开债A 1.2288 -0.07%
2026-06-30 南方宣利定开债A 1.2297 0.02%
2026-06-29 南方宣利定开债A 1.2295 0.05%
2026-06-26 南方宣利定开债A 1.2289 0.02%
2026-06-25 南方宣利定开债A 1.2287 0.06%
2026-06-24 南方宣利定开债A 1.2280 0.01%
2026-06-23 南方宣利定开债A 1.2279 -0.04%
2026-06-22 南方宣利定开债A 1.2284 0.02%
2026-06-18 南方宣利定开债A 1.2281 0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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