热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A 嘉实沪深300ETF联接A

万家鑫享纯债C基金净值查询(003748)

近半年万家鑫享纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家鑫享纯债C003748净值及计算阶段收益
近半年003748基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家鑫享纯债C 1.0286 0.01%
2026-09-16 万家鑫享纯债C 1.0285 0.02%
2026-09-15 万家鑫享纯债C 1.0283 0.02%
2026-09-14 万家鑫享纯债C 1.0281 0.01%
2026-09-11 万家鑫享纯债C 1.0280 -0.01%
2026-09-10 万家鑫享纯债C 1.0281 -0.01%
2026-09-09 万家鑫享纯债C 1.0282 0.00%
2026-09-08 万家鑫享纯债C 1.0282 -0.01%
2026-09-07 万家鑫享纯债C 1.0283 0.01%
2026-09-04 万家鑫享纯债C 1.0282 0.01%
2026-09-03 万家鑫享纯债C 1.0281 0.06%
2026-09-02 万家鑫享纯债C 1.0275 -0.02%
2026-09-01 万家鑫享纯债C 1.0277 0.05%
2026-08-31 万家鑫享纯债C 1.0272 0.03%
2026-08-28 万家鑫享纯债C 1.0269 0.00%
2026-08-27 万家鑫享纯债C 1.0269 -0.05%
2026-08-26 万家鑫享纯债C 1.0274 -0.03%
2026-08-25 万家鑫享纯债C 1.0277 -0.02%
2026-08-24 万家鑫享纯债C 1.0279 0.06%
2026-08-21 万家鑫享纯债C 1.0273 -0.02%
2026-08-20 万家鑫享纯债C 1.0275 -0.01%
2026-08-19 万家鑫享纯债C 1.0276 -0.05%
2026-08-18 万家鑫享纯债C 1.0281 0.06%
2026-08-17 万家鑫享纯债C 1.0275 0.05%
2026-08-14 万家鑫享纯债C 1.0270 0.00%
2026-08-13 万家鑫享纯债C 1.0270 0.05%
2026-08-12 万家鑫享纯债C 1.0265 0.00%
2026-08-11 万家鑫享纯债C 1.0265 -0.06%
2026-08-10 万家鑫享纯债C 1.0271 0.07%
2026-08-07 万家鑫享纯债C 1.0264 0.05%
2026-08-06 万家鑫享纯债C 1.0259 0.02%
2026-08-05 万家鑫享纯债C 1.0257 0.00%
2026-08-04 万家鑫享纯债C 1.0257 0.03%
2026-08-03 万家鑫享纯债C 1.0254 0.01%
2026-07-31 万家鑫享纯债C 1.0253 0.02%
2026-07-30 万家鑫享纯债C 1.0251 0.09%
2026-07-29 万家鑫享纯债C 1.0242 0.00%
2026-07-28 万家鑫享纯债C 1.0242 0.00%
2026-07-27 万家鑫享纯债C 1.0242 0.01%
2026-07-24 万家鑫享纯债C 1.0241 0.02%
2026-07-23 万家鑫享纯债C 1.0239 0.00%
2026-07-22 万家鑫享纯债C 1.0239 0.09%
2026-07-21 万家鑫享纯债C 1.0230 0.01%
2026-07-20 万家鑫享纯债C 1.0229 -0.01%
2026-07-17 万家鑫享纯债C 1.0230 0.03%
2026-07-16 万家鑫享纯债C 1.0227 -0.01%
2026-07-15 万家鑫享纯债C 1.0228 0.02%
2026-07-14 万家鑫享纯债C 1.0226 0.01%
2026-07-13 万家鑫享纯债C 1.0225 -0.02%
2026-07-10 万家鑫享纯债C 1.0227 0.00%
2026-07-09 万家鑫享纯债C 1.0227 0.00%
2026-07-08 万家鑫享纯债C 1.0227 0.03%
2026-07-07 万家鑫享纯债C 1.0224 0.01%
2026-07-06 万家鑫享纯债C 1.0223 0.06%
2026-07-03 万家鑫享纯债C 1.0217 0.00%
2026-07-02 万家鑫享纯债C 1.0217 0.02%
2026-07-01 万家鑫享纯债C 1.0215 -0.06%
2026-06-30 万家鑫享纯债C 1.0221 -0.04%
2026-06-29 万家鑫享纯债C 1.0225 0.08%
2026-06-26 万家鑫享纯债C 1.0217 0.02%
2026-06-25 万家鑫享纯债C 1.0215 0.07%
2026-06-24 万家鑫享纯债C 1.0208 0.01%
2026-06-23 万家鑫享纯债C 1.0207 -0.03%
2026-06-22 万家鑫享纯债C 1.0210 0.00%
2026-06-18 万家鑫享纯债C 1.0210 0.03%
2026-06-17 万家鑫享纯债C 1.0207 0.06%
2026-06-16 万家鑫享纯债C 1.0201 0.08%
2026-06-15 万家鑫享纯债C 1.0193 0.00%
2026-06-12 万家鑫享纯债C 1.0193 0.02%
2026-06-11 万家鑫享纯债C 1.0191 -0.04%
2026-06-10 万家鑫享纯债C 1.0195 -0.05%
2026-06-09 万家鑫享纯债C 1.0200 -0.05%
2026-06-08 万家鑫享纯债C 1.0205 -0.03%
2026-06-05 万家鑫享纯债C 1.0208 -0.05%
2026-06-04 万家鑫享纯债C 1.0358 0.05%
2026-06-03 万家鑫享纯债C 1.0353 -0.03%
2026-06-02 万家鑫享纯债C 1.0356 0.00%
2026-06-01 万家鑫享纯债C 1.0356 0.04%
2026-05-29 万家鑫享纯债C 1.0352 0.02%
2026-05-28 万家鑫享纯债C 1.0350 0.02%
2026-05-27 万家鑫享纯债C 1.0348 0.09%
2026-05-26 万家鑫享纯债C 1.0339 0.06%
2026-05-25 万家鑫享纯债C 1.0333 0.04%
2026-05-22 万家鑫享纯债C 1.0329 -0.01%
2026-05-21 万家鑫享纯债C 1.0330 0.00%
2026-05-20 万家鑫享纯债C 1.0330 -0.01%
2026-05-19 万家鑫享纯债C 1.0331 0.10%
2026-05-18 万家鑫享纯债C 1.0321 0.05%
2026-05-15 万家鑫享纯债C 1.0316 -0.01%
2026-05-14 万家鑫享纯债C 1.0317 -0.01%
2026-05-13 万家鑫享纯债C 1.0318 0.05%
2026-05-12 万家鑫享纯债C 1.0313 0.02%
2026-05-11 万家鑫享纯债C 1.0311 0.04%
2026-05-08 万家鑫享纯债C 1.0307 0.02%
2026-04-30 万家鑫享纯债C 1.0306 -0.02%
2026-04-29 万家鑫享纯债C 1.0308 0.06%
2026-04-28 万家鑫享纯债C 1.0302 0.02%
2026-04-27 万家鑫享纯债C 1.0300 -0.04%
2026-04-24 万家鑫享纯债C 1.0304 -0.04%
2026-04-23 万家鑫享纯债C 1.0308 -0.05%
2026-04-22 万家鑫享纯债C 1.0313 0.06%
2026-04-21 万家鑫享纯债C 1.0307 0.02%
2026-04-20 万家鑫享纯债C 1.0305 0.03%
2026-04-17 万家鑫享纯债C 1.0302 0.07%
2026-04-16 万家鑫享纯债C 1.0295 0.03%
2026-04-15 万家鑫享纯债C 1.0292 0.03%
2026-04-14 万家鑫享纯债C 1.0289 -0.01%
2026-04-13 万家鑫享纯债C 1.0290 0.04%
2026-04-10 万家鑫享纯债C 1.0286 0.03%
2026-04-09 万家鑫享纯债C 1.0283 -0.02%
2026-04-08 万家鑫享纯债C 1.0285 -0.01%
2026-04-07 万家鑫享纯债C 1.0286 0.03%
2026-04-03 万家鑫享纯债C 1.0283 0.07%
2026-04-02 万家鑫享纯债C 1.0276 0.01%
2026-04-01 万家鑫享纯债C 1.0275 -0.03%
2026-03-31 万家鑫享纯债C 1.0278 0.00%
2026-03-30 万家鑫享纯债C 1.0278 0.08%
2026-03-27 万家鑫享纯债C 1.0270 0.03%
2026-03-26 万家鑫享纯债C 1.0267 0.01%
2026-03-25 万家鑫享纯债C 1.0266 0.00%
2026-03-24 万家鑫享纯债C 1.0266 0.01%
2026-03-23 万家鑫享纯债C 1.0265 0.00%
2026-03-20 万家鑫享纯债C 1.0265 0.01%
2026-03-19 万家鑫享纯债C 1.0264 0.02%
2026-03-18 万家鑫享纯债C 1.0262 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云