近半年国泰润鑫纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰润鑫纯债债券003696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0373 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0368 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0358 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0351 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0346 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0363 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0369 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0372 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0376 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0371 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0363 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0358 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0352 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0348 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0345 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0338 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0329 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0323 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0319 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0314 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0307 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0301 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0297 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0296 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0293 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0290 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0288 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0486 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0485 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0482 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0478 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0477 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0479 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0484 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0490 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0488 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0486 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0485 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0483 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0483 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0482 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0484 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0479 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0474 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0469 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0464 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0458 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0450 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0446 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0440 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0432 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0430 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0428 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0429 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0423 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0421 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0417 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0409 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0403 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0396 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0394 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0390 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0388 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0385 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0379 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0373 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0369 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0366 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0366 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0362 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0362 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0361 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0358 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0352 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0346 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0341 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0336 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0337 |
0.06% |
| 2023-12-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0331 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0326 |
0.09% |
| 2023-12-27 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0317 |
0.13% |
| 2023-12-26 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0304 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0300 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0297 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0291 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0289 |
0.02% |
| 2023-12-19 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0287 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0283 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0277 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0271 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0266 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0262 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0261 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0258 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0257 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0256 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0259 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0260 |
0.07% |
| 2023-12-01 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0253 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0251 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0250 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0251 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0250 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0251 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0253 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0256 |
0.01% |
| 2023-11-20 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0253 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0248 |
0.05% |
| 2023-11-16 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0243 |
0.05% |
| 2023-11-15 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0238 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0233 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0230 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0223 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0220 |
0.04% |
