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东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)基金净值查询(003668)

近一季东方红益鑫纯债债券A|东方红益鑫纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益鑫纯债债券A003668净值及计算阶段收益
近一季003668基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红益鑫纯债债券A 1.1337 0.01%
2026-09-15 东方红益鑫纯债债券A 1.1336 0.01%
2026-09-14 东方红益鑫纯债债券A 1.1335 0.01%
2026-09-11 东方红益鑫纯债债券A 1.1334 0.00%
2026-09-10 东方红益鑫纯债债券A 1.1334 0.01%
2026-09-09 东方红益鑫纯债债券A 1.1333 0.00%
2026-09-08 东方红益鑫纯债债券A 1.1333 0.02%
2026-09-07 东方红益鑫纯债债券A 1.1331 0.02%
2026-09-04 东方红益鑫纯债债券A 1.1329 0.00%
2026-09-03 东方红益鑫纯债债券A 1.1329 0.00%
2026-09-02 东方红益鑫纯债债券A 1.1329 0.01%
2026-09-01 东方红益鑫纯债债券A 1.1328 0.01%
2026-08-31 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.00%
2026-08-28 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.00%
2026-08-27 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 -0.01%
2026-08-26 东方红益鑫纯债债券A 1.1328 0.01%
2026-08-25 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.00%
2026-08-24 东方红益鑫纯债债券A 1.1327 0.02%
2026-08-21 东方红益鑫纯债债券A 1.1325 0.00%
2026-08-20 东方红益鑫纯债债券A 1.1325 0.00%
2026-08-19 东方红益鑫纯债债券A 1.1325 -0.01%
2026-08-18 东方红益鑫纯债债券A 1.1326 0.03%
2026-08-17 东方红益鑫纯债债券A 1.1323 0.00%
2026-08-14 东方红益鑫纯债债券A 1.1323 0.02%
2026-08-13 东方红益鑫纯债债券A 1.1321 0.02%
2026-08-12 东方红益鑫纯债债券A 1.1319 0.01%
2026-08-11 东方红益鑫纯债债券A 1.1318 0.00%
2026-08-10 东方红益鑫纯债债券A 1.1318 0.01%
2026-08-07 东方红益鑫纯债债券A 1.1317 0.02%
2026-08-06 东方红益鑫纯债债券A 1.1315 0.00%
2026-08-05 东方红益鑫纯债债券A 1.1315 0.00%
2026-08-04 东方红益鑫纯债债券A 1.1315 0.01%
2026-08-03 东方红益鑫纯债债券A 1.1314 0.00%
2026-07-31 东方红益鑫纯债债券A 1.1314 0.02%
2026-07-30 东方红益鑫纯债债券A 1.1312 0.00%
2026-07-29 东方红益鑫纯债债券A 1.1312 0.00%
2026-07-28 东方红益鑫纯债债券A 1.1312 -0.01%
2026-07-27 东方红益鑫纯债债券A 1.1313 0.00%
2026-07-24 东方红益鑫纯债债券A 1.1313 0.01%
2026-07-23 东方红益鑫纯债债券A 1.1312 0.00%
2026-07-22 东方红益鑫纯债债券A 1.1312 0.02%
2026-07-21 东方红益鑫纯债债券A 1.1310 0.00%
2026-07-20 东方红益鑫纯债债券A 1.1310 0.00%
2026-07-17 东方红益鑫纯债债券A 1.1310 0.01%
2026-07-16 东方红益鑫纯债债券A 1.1309 0.00%
2026-07-15 东方红益鑫纯债债券A 1.1309 0.00%
2026-07-14 东方红益鑫纯债债券A 1.1309 0.01%
2026-07-13 东方红益鑫纯债债券A 1.1308 0.00%
2026-07-10 东方红益鑫纯债债券A 1.1308 0.01%
2026-07-09 东方红益鑫纯债债券A 1.1307 0.02%
2026-07-08 东方红益鑫纯债债券A 1.1305 0.00%
2026-07-07 东方红益鑫纯债债券A 1.1305 0.00%
2026-07-06 东方红益鑫纯债债券A 1.1305 0.02%
2026-07-03 东方红益鑫纯债债券A 1.1303 0.00%
2026-07-02 东方红益鑫纯债债券A 1.1303 0.00%
2026-07-01 东方红益鑫纯债债券A 1.1303 -0.02%
2026-06-30 东方红益鑫纯债债券A 1.1305 0.00%
2026-06-29 东方红益鑫纯债债券A 1.1305 0.03%
2026-06-26 东方红益鑫纯债债券A 1.1302 0.02%
2026-06-25 东方红益鑫纯债债券A 1.1300 0.02%
2026-06-24 东方红益鑫纯债债券A 1.1298 0.00%
2026-06-23 东方红益鑫纯债债券A 1.1298 -0.01%
2026-06-22 东方红益鑫纯债债券A 1.1299 0.01%
2026-06-18 东方红益鑫纯债债券A 1.1298 0.01%
2026-06-17 东方红益鑫纯债债券A 1.1297 0.03%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红睿丰LOF 2.0350 3.54%
东方红产业 4.7830 2.70%
东方红优势 2.3310 1.29%
东方红沪港深 2.1630 0.84%
东方红睿阳三年持有混合 1.7354 0.81%
东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
东方红睿满LOF 2.8720 0.56%
东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 0.54%
东方红新动力混合A 6.0850 0.53%
东方红启东三年持有混合 1.3998 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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