新沃通利纯债C基金净值查询,003665基金近一年收益率及净值表_新沃基金

近一年新沃通利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围新沃通利纯债C003665净值及计算阶段收益

近一年003665基金累计收益率1.96%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	新沃通利纯债C	1.1218	0.02%
2026-09-15	新沃通利纯债C	1.1216	0.03%
2026-09-14	新沃通利纯债C	1.1213	0.01%
2026-09-11	新沃通利纯债C	1.1212	-0.04%
2026-09-10	新沃通利纯债C	1.1216	-0.01%
2026-09-09	新沃通利纯债C	1.1217	0.01%
2026-09-08	新沃通利纯债C	1.1216	-0.03%
2026-09-07	新沃通利纯债C	1.1219	0.04%
2026-09-04	新沃通利纯债C	1.1215	-0.01%
2026-09-03	新沃通利纯债C	1.1216	0.07%
2026-09-02	新沃通利纯债C	1.1208	-0.03%
2026-09-01	新沃通利纯债C	1.1211	0.06%
2026-08-31	新沃通利纯债C	1.1204	0.03%
2026-08-28	新沃通利纯债C	1.1201	-0.01%
2026-08-27	新沃通利纯债C	1.1202	-0.07%
2026-08-26	新沃通利纯债C	1.1210	-0.04%
2026-08-25	新沃通利纯债C	1.1214	-0.02%
2026-08-24	新沃通利纯债C	1.1216	0.06%
2026-08-21	新沃通利纯债C	1.1209	-0.02%
2026-08-20	新沃通利纯债C	1.1211	-0.02%
2026-08-19	新沃通利纯债C	1.1213	-0.07%
2026-08-18	新沃通利纯债C	1.1221	0.05%
2026-08-17	新沃通利纯债C	1.1215	0.04%
2026-08-14	新沃通利纯债C	1.1210	-0.01%
2026-08-13	新沃通利纯债C	1.1211	0.05%
2026-08-12	新沃通利纯债C	1.1205	-0.01%
2026-08-11	新沃通利纯债C	1.1206	-0.05%
2026-08-10	新沃通利纯债C	1.1212	0.08%
2026-08-07	新沃通利纯债C	1.1203	0.04%
2026-08-06	新沃通利纯债C	1.1198	0.01%
2026-08-05	新沃通利纯债C	1.1197	0.00%
2026-08-04	新沃通利纯债C	1.1197	0.01%
2026-08-03	新沃通利纯债C	1.1196	0.00%
2026-07-31	新沃通利纯债C	1.1196	0.04%
2026-07-30	新沃通利纯债C	1.1192	0.09%
2026-07-29	新沃通利纯债C	1.1182	-0.02%
2026-07-28	新沃通利纯债C	1.1184	0.00%
2026-07-27	新沃通利纯债C	1.1184	0.00%
2026-07-24	新沃通利纯债C	1.1184	0.03%
2026-07-23	新沃通利纯债C	1.1181	-0.01%
2026-07-22	新沃通利纯债C	1.1182	0.12%
2026-07-21	新沃通利纯债C	1.1169	0.01%
2026-07-20	新沃通利纯债C	1.1168	-0.04%
2026-07-17	新沃通利纯债C	1.1172	0.04%
2026-07-16	新沃通利纯债C	1.1167	-0.01%
2026-07-15	新沃通利纯债C	1.1168	0.00%
2026-07-14	新沃通利纯债C	1.1168	0.00%
2026-07-13	新沃通利纯债C	1.1168	-0.04%
2026-07-10	新沃通利纯债C	1.1173	0.01%
2026-07-09	新沃通利纯债C	1.1172	-0.03%
2026-07-08	新沃通利纯债C	1.1175	0.04%
2026-07-07	新沃通利纯债C	1.1171	-0.01%
2026-07-06	新沃通利纯债C	1.1172	0.04%
2026-07-03	新沃通利纯债C	1.1168	-0.03%
2026-07-02	新沃通利纯债C	1.1171	0.01%
2026-07-01	新沃通利纯债C	1.1170	-0.09%
2026-06-30	新沃通利纯债C	1.1180	-0.07%
2026-06-29	新沃通利纯债C	1.1188	0.08%
2026-06-26	新沃通利纯债C	1.1179	0.02%
2026-06-25	新沃通利纯债C	1.1177	0.08%
2026-06-24	新沃通利纯债C	1.1168	0.00%
2026-06-23	新沃通利纯债C	1.1168	-0.04%
2026-06-22	新沃通利纯债C	1.1172	-0.02%
2026-06-18	新沃通利纯债C	1.1174	0.02%
2026-06-17	新沃通利纯债C	1.1172	0.04%
2026-06-16	新沃通利纯债C	1.1168	0.06%
2026-06-15	新沃通利纯债C	1.1161	0.00%
2026-06-12	新沃通利纯债C	1.1161	0.03%
2026-06-11	新沃通利纯债C	1.1158	-0.05%
2026-06-10	新沃通利纯债C	1.1164	-0.06%
2026-06-09	新沃通利纯债C	1.1171	-0.04%
2026-06-08	新沃通利纯债C	1.1175	-0.05%
2026-06-05	新沃通利纯债C	1.1181	-0.06%
2026-06-04	新沃通利纯债C	1.1188	0.06%
2026-06-03	新沃通利纯债C	1.1181	-0.04%
2026-06-02	新沃通利纯债C	1.1186	-0.02%
2026-06-01	新沃通利纯债C	1.1188	0.06%
2026-05-29	新沃通利纯债C	1.1181	0.03%
2026-05-28	新沃通利纯债C	1.1178	0.02%
2026-05-27	新沃通利纯债C	1.1176	0.06%
2026-05-26	新沃通利纯债C	1.1169	0.06%
2026-05-25	新沃通利纯债C	1.1162	0.05%
2026-05-22	新沃通利纯债C	1.1156	-0.02%
2026-05-21	新沃通利纯债C	1.1158	0.01%
2026-05-20	新沃通利纯债C	1.1157	-0.02%
2026-05-19	新沃通利纯债C	1.1159	0.12%
2026-05-18	新沃通利纯债C	1.1146	0.04%
2026-05-15	新沃通利纯债C	1.1141	-0.03%
2026-05-14	新沃通利纯债C	1.1144	-0.02%
2026-05-13	新沃通利纯债C	1.1146	0.04%
2026-05-12	新沃通利纯债C	1.1142	0.04%
2026-05-11	新沃通利纯债C	1.1138	0.07%
2026-05-08	新沃通利纯债C	1.1130	0.01%
2026-04-30	新沃通利纯债C	1.1131	-0.04%
2026-04-29	新沃通利纯债C	1.1136	0.08%
2026-04-28	新沃通利纯债C	1.1127	0.05%
2026-04-27	新沃通利纯债C	1.1121	-0.04%
2026-04-24	新沃通利纯债C	1.1125	-0.07%
2026-04-23	新沃通利纯债C	1.1133	-0.03%
2026-04-22	新沃通利纯债C	1.1136	0.06%
2026-04-21	新沃通利纯债C	1.1129	0.05%
2026-04-20	新沃通利纯债C	1.1123	0.01%
2026-04-17	新沃通利纯债C	1.1122	0.08%
2026-04-16	新沃通利纯债C	1.1113	0.02%
2026-04-15	新沃通利纯债C	1.1111	0.04%
2026-04-14	新沃通利纯债C	1.1107	0.04%
2026-04-13	新沃通利纯债C	1.1103	0.04%
2026-04-10	新沃通利纯债C	1.1099	0.02%
2026-04-09	新沃通利纯债C	1.1097	-0.02%
2026-04-08	新沃通利纯债C	1.1099	-0.01%
2026-04-07	新沃通利纯债C	1.1100	0.02%
2026-04-03	新沃通利纯债C	1.1098	0.04%
2026-04-02	新沃通利纯债C	1.1094	0.01%
2026-04-01	新沃通利纯债C	1.1093	-0.02%
2026-03-31	新沃通利纯债C	1.1095	-0.01%
2026-03-30	新沃通利纯债C	1.1096	0.05%
2026-03-27	新沃通利纯债C	1.1090	0.02%
2026-03-26	新沃通利纯债C	1.1088	0.01%
2026-03-25	新沃通利纯债C	1.1087	0.00%
2026-03-24	新沃通利纯债C	1.1087	0.00%
2026-03-23	新沃通利纯债C	1.1087	-0.01%
2026-03-20	新沃通利纯债C	1.1088	0.01%
2026-03-19	新沃通利纯债C	1.1087	0.01%
2026-03-18	新沃通利纯债C	1.1086	0.04%
2026-03-17	新沃通利纯债C	1.1082	0.03%
2026-03-16	新沃通利纯债C	1.1079	-0.02%
2026-03-13	新沃通利纯债C	1.1081	0.03%
2026-03-12	新沃通利纯债C	1.1078	0.05%
2026-03-11	新沃通利纯债C	1.1073	0.00%
2026-03-10	新沃通利纯债C	1.1073	0.02%
2026-03-09	新沃通利纯债C	1.1071	-0.05%
2026-03-06	新沃通利纯债C	1.1076	-0.01%
2026-03-05	新沃通利纯债C	1.1077	-0.01%
2026-03-04	新沃通利纯债C	1.1078	0.05%
2026-03-03	新沃通利纯债C	1.1073	0.03%
2026-03-02	新沃通利纯债C	1.1070	0.05%
2026-02-27	新沃通利纯债C	1.1065	0.03%
2026-02-26	新沃通利纯债C	1.1062	-0.04%
2026-02-25	新沃通利纯债C	1.1066	-0.04%
2026-02-24	新沃通利纯债C	1.1070	0.04%
2026-02-13	新沃通利纯债C	1.1066	-0.01%
2026-02-12	新沃通利纯债C	1.1067	0.03%
2026-02-11	新沃通利纯债C	1.1064	0.01%
2026-02-10	新沃通利纯债C	1.1063	-0.02%
2026-02-09	新沃通利纯债C	1.1065	0.04%
2026-02-06	新沃通利纯债C	1.1061	0.03%
2026-02-05	新沃通利纯债C	1.1058	0.04%
2026-02-04	新沃通利纯债C	1.1054	0.00%
2026-02-03	新沃通利纯债C	1.1054	0.00%
2026-02-02	新沃通利纯债C	1.1054	0.01%
2026-01-30	新沃通利纯债C	1.1053	0.00%
2026-01-29	新沃通利纯债C	1.1053	0.01%
2026-01-28	新沃通利纯债C	1.1052	0.02%
2026-01-27	新沃通利纯债C	1.1050	-0.01%
2026-01-26	新沃通利纯债C	1.1051	-0.01%
2026-01-23	新沃通利纯债C	1.1052	0.04%
2026-01-22	新沃通利纯债C	1.1048	-0.01%
2026-01-21	新沃通利纯债C	1.1049	0.01%
2026-01-20	新沃通利纯债C	1.1048	0.03%
2026-01-19	新沃通利纯债C	1.1045	0.00%
2026-01-16	新沃通利纯债C	1.1045	0.04%
2026-01-15	新沃通利纯债C	1.1041	0.03%
2026-01-14	新沃通利纯债C	1.1038	0.01%
2026-01-13	新沃通利纯债C	1.1037	0.01%
2026-01-12	新沃通利纯债C	1.1036	0.03%
2026-01-09	新沃通利纯债C	1.1033	0.02%
2026-01-08	新沃通利纯债C	1.1031	0.05%
2026-01-07	新沃通利纯债C	1.1026	-0.03%
2026-01-06	新沃通利纯债C	1.1029	-0.07%
2026-01-05	新沃通利纯债C	1.1037	-0.03%
2025-12-31	新沃通利纯债C	1.1040	0.01%
2025-12-30	新沃通利纯债C	1.1039	-0.01%
2025-12-29	新沃通利纯债C	1.1040	-0.06%
2025-12-26	新沃通利纯债C	1.1047	0.02%
2025-12-25	新沃通利纯债C	1.1045	0.00%
2025-12-24	新沃通利纯债C	1.1045	0.00%
2025-12-23	新沃通利纯债C	1.1045	0.03%
2025-12-22	新沃通利纯债C	1.1042	-0.02%
2025-12-19	新沃通利纯债C	1.1044	0.05%
2025-12-18	新沃通利纯债C	1.1039	0.02%
2025-12-17	新沃通利纯债C	1.1037	0.05%
2025-12-16	新沃通利纯债C	1.1031	0.00%
2025-12-15	新沃通利纯债C	1.1031	-0.05%
2025-12-12	新沃通利纯债C	1.1037	-0.04%
2025-12-11	新沃通利纯债C	1.1041	0.04%
2025-12-10	新沃通利纯债C	1.1037	0.03%
2025-12-09	新沃通利纯债C	1.1034	0.04%
2025-12-08	新沃通利纯债C	1.1030	0.00%
2025-12-05	新沃通利纯债C	1.1030	0.05%
2025-12-04	新沃通利纯债C	1.1025	-0.09%
2025-12-03	新沃通利纯债C	1.1035	-0.03%
2025-12-02	新沃通利纯债C	1.1038	-0.02%
2025-12-01	新沃通利纯债C	1.1040	0.01%
2025-11-28	新沃通利纯债C	1.1039	0.03%
2025-11-27	新沃通利纯债C	1.1036	-0.03%
2025-11-26	新沃通利纯债C	1.1039	-0.04%
2025-11-25	新沃通利纯债C	1.1043	-0.03%
2025-11-24	新沃通利纯债C	1.1046	0.01%
2025-11-21	新沃通利纯债C	1.1045	0.00%
2025-11-20	新沃通利纯债C	1.1045	0.01%
2025-11-19	新沃通利纯债C	1.1044	0.00%
2025-11-18	新沃通利纯债C	1.1044	0.00%
2025-11-17	新沃通利纯债C	1.1044	0.02%
2025-11-14	新沃通利纯债C	1.1042	0.02%
2025-11-13	新沃通利纯债C	1.1040	0.00%
2025-11-12	新沃通利纯债C	1.1040	0.03%
2025-11-11	新沃通利纯债C	1.1037	0.02%
2025-11-10	新沃通利纯债C	1.1035	0.01%
2025-11-07	新沃通利纯债C	1.1034	-0.05%
2025-11-06	新沃通利纯债C	1.1039	-0.08%
2025-11-05	新沃通利纯债C	1.1048	0.01%
2025-11-04	新沃通利纯债C	1.1047	-0.02%
2025-11-03	新沃通利纯债C	1.1049	0.01%
2025-10-31	新沃通利纯债C	1.1048	0.09%
2025-10-30	新沃通利纯债C	1.1038	0.08%
2025-10-29	新沃通利纯债C	1.1029	0.04%
2025-10-28	新沃通利纯债C	1.1025	0.10%
2025-10-27	新沃通利纯债C	1.1014	0.05%
2025-10-24	新沃通利纯债C	1.1009	-0.02%
2025-10-23	新沃通利纯债C	1.1011	-0.02%
2025-10-22	新沃通利纯债C	1.1013	0.00%
2025-10-21	新沃通利纯债C	1.1013	0.05%
2025-10-20	新沃通利纯债C	1.1008	-0.05%
2025-10-17	新沃通利纯债C	1.1014	0.08%
2025-10-16	新沃通利纯债C	1.1005	0.04%
2025-10-15	新沃通利纯债C	1.1001	-0.03%
2025-10-14	新沃通利纯债C	1.1004	0.03%
2025-10-13	新沃通利纯债C	1.1001	0.05%
2025-10-10	新沃通利纯债C	1.0995	-0.02%
2025-10-09	新沃通利纯债C	1.0997	0.05%
2025-09-30	新沃通利纯债C	1.0991	0.07%
2025-09-29	新沃通利纯债C	1.0983	-0.04%
2025-09-26	新沃通利纯债C	1.0987	0.01%
2025-09-25	新沃通利纯债C	1.0986	0.02%
2025-09-24	新沃通利纯债C	1.0984	-0.14%
2025-09-23	新沃通利纯债C	1.0999	-0.09%
2025-09-22	新沃通利纯债C	1.1009	0.05%
2025-09-19	新沃通利纯债C	1.1004	-0.08%
2025-09-18	新沃通利纯债C	1.1013	-0.06%
2025-09-17	新沃通利纯债C	1.1020	0.09%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

新沃通利纯债C基金净值查询(003665)