近一年山证资管策略精选混合A|山西证券策略精选基金净值查询
查询指定日期范围山西策略灵活配置混合003659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8151 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8215 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8768 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8920 |
0.27% |
| 2026-09-09 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8841 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8519 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8695 |
8.81% |
| 2026-09-04 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6371 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6755 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6842 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7168 |
-3.13% |
| 2026-08-31 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8017 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7692 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7909 |
4.84% |
| 2026-08-26 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6620 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6560 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6702 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7717 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7361 |
3.02% |
| 2026-08-19 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6559 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8837 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8862 |
5.30% |
| 2026-08-14 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7410 |
2.62% |
| 2026-08-13 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6709 |
0.69% |
| 2026-08-12 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6525 |
4.73% |
| 2026-08-11 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5328 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5341 |
-1.93% |
| 2026-08-07 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5830 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4939 |
2.13% |
| 2026-08-05 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4420 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4163 |
11.73% |
| 2026-08-03 |
山西策略灵活配置混合 |
2.1626 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
山西策略灵活配置混合 |
2.1570 |
6.58% |
| 2026-07-30 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0238 |
-11.30% |
| 2026-07-29 |
山西策略灵活配置混合 |
2.2525 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
山西策略灵活配置混合 |
2.2769 |
-12.79% |
| 2026-07-27 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5681 |
4.79% |
| 2026-07-24 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4508 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5286 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5627 |
-5.70% |
| 2026-07-21 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7087 |
8.44% |
| 2026-07-20 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4978 |
-5.50% |
| 2026-07-17 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6353 |
-11.47% |
| 2026-07-16 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9377 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0208 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0484 |
7.46% |
| 2026-07-13 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8368 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9572 |
-5.10% |
| 2026-07-09 |
山西策略灵活配置混合 |
3.1079 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9035 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9349 |
0.36% |
| 2026-07-06 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9243 |
-3.62% |
| 2026-07-03 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0302 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0230 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
山西策略灵活配置混合 |
3.2661 |
-5.20% |
| 2026-06-30 |
山西策略灵活配置混合 |
3.4358 |
5.48% |
| 2026-06-29 |
山西策略灵活配置混合 |
3.2573 |
-3.20% |
| 2026-06-26 |
山西策略灵活配置混合 |
3.3616 |
-6.27% |
| 2026-06-25 |
山西策略灵活配置混合 |
3.5723 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
山西策略灵活配置混合 |
3.4761 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
山西策略灵活配置混合 |
3.3923 |
-3.79% |
| 2026-06-22 |
山西策略灵活配置混合 |
3.5259 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
山西策略灵活配置混合 |
3.5088 |
3.08% |
| 2026-06-17 |
山西策略灵活配置混合 |
3.4041 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
山西策略灵活配置混合 |
3.3814 |
5.02% |
| 2026-06-15 |
山西策略灵活配置混合 |
3.2199 |
9.11% |
| 2026-06-12 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9511 |
-1.40% |
| 2026-06-11 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9924 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9725 |
-4.29% |
| 2026-06-09 |
山西策略灵活配置混合 |
3.1001 |
5.46% |
| 2026-06-08 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9396 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0535 |
-4.24% |
| 2026-06-04 |
山西策略灵活配置混合 |
3.1829 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
山西策略灵活配置混合 |
3.1877 |
4.95% |
| 2026-06-02 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0374 |
6.70% |
| 2026-06-01 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8468 |
-6.76% |
| 2026-05-29 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0393 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
山西策略灵活配置混合 |
3.0882 |
4.16% |
| 2026-05-27 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9650 |
1.04% |
| 2026-05-26 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9346 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9579 |
4.00% |
| 2026-05-22 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8440 |
5.54% |
| 2026-05-21 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6947 |
-5.27% |
| 2026-05-20 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8368 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8099 |
-1.90% |
| 2026-05-18 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8634 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8573 |
-3.52% |
| 2026-05-14 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9578 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
山西策略灵活配置混合 |
2.9605 |
3.50% |
| 2026-05-12 |
山西策略灵活配置混合 |
2.8605 |
2.33% |
| 2026-05-11 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7954 |
2.11% |
| 2026-05-08 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7376 |
2.27% |
| 2026-04-30 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4944 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4894 |
-0.30% |
| 2026-04-28 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4968 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5310 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5150 |
-3.41% |
| 2026-04-23 |
山西策略灵活配置混合 |
2.6008 |
-3.86% |
| 2026-04-22 |
山西策略灵活配置混合 |
2.7011 |
4.52% |
| 2026-04-21 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5843 |
1.68% |
| 2026-04-20 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5417 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
山西策略灵活配置混合 |
2.5524 |
5.13% |
| 2026-04-16 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4278 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
山西策略灵活配置混合 |
2.3719 |
-1.61% |
| 2026-04-14 |
山西策略灵活配置混合 |
2.4102 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
山西策略灵活配置混合 |
2.3675 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
山西策略灵活配置混合 |
2.3578 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
山西策略灵活配置混合 |
2.3246 |
2.39% |
| 2026-04-08 |
山西策略灵活配置混合 |
2.2704 |
6.91% |
| 2026-04-07 |
山西策略灵活配置混合 |
2.1236 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
山西策略灵活配置混合 |
2.1320 |
5.38% |
| 2026-04-02 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0232 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0400 |
4.52% |
| 2026-03-31 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9517 |
-3.79% |
| 2026-03-30 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0257 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0208 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9970 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0279 |
3.16% |
| 2026-03-24 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9657 |
3.83% |
| 2026-03-23 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8932 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9866 |
2.34% |
| 2026-03-19 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9412 |
-0.83% |
| 2026-03-18 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9574 |
4.00% |
| 2026-03-17 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8821 |
-6.65% |
| 2026-03-16 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0073 |
1.44% |
| 2026-03-13 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9789 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9838 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9912 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9911 |
6.63% |
| 2026-03-09 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8673 |
-3.54% |
| 2026-03-06 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9334 |
-1.49% |
| 2026-03-05 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9622 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9606 |
-1.66% |
| 2026-03-03 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9931 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0378 |
1.91% |
| 2026-02-27 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9996 |
-2.29% |
| 2026-02-26 |
山西策略灵活配置混合 |
2.0454 |
3.33% |
| 2026-02-25 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9795 |
-0.78% |
| 2026-02-24 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9951 |
4.07% |
| 2026-02-13 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9170 |
-3.43% |
| 2026-02-12 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9828 |
4.98% |
| 2026-02-11 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8888 |
-2.37% |
| 2026-02-10 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9335 |
-0.78% |
| 2026-02-09 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9487 |
7.02% |
| 2026-02-06 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8209 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8346 |
-4.14% |
| 2026-02-04 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9106 |
-2.79% |
| 2026-02-03 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9640 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8948 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9211 |
4.22% |
| 2026-01-29 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8434 |
-1.75% |
| 2026-01-28 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8763 |
1.34% |
| 2026-01-27 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8515 |
2.81% |
| 2026-01-26 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8009 |
0.43% |
| 2026-01-23 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7932 |
-4.08% |
| 2026-01-22 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8664 |
3.22% |
| 2026-01-21 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8081 |
2.49% |
| 2026-01-20 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7642 |
-4.01% |
| 2026-01-19 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8349 |
-1.37% |
| 2026-01-16 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8604 |
0.92% |
| 2026-01-15 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8435 |
2.19% |
| 2026-01-14 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8040 |
1.90% |
| 2026-01-13 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7703 |
-3.33% |
| 2026-01-12 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8293 |
-1.90% |
| 2026-01-09 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8641 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8604 |
-2.31% |
| 2026-01-07 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9034 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8795 |
-1.30% |
| 2026-01-05 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9040 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8752 |
-2.92% |
| 2025-12-30 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9299 |
-0.54% |
| 2025-12-29 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9403 |
0.76% |
| 2025-12-26 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9256 |
-1.52% |
| 2025-12-25 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9549 |
-0.42% |
| 2025-12-24 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9631 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9348 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9137 |
4.44% |
| 2025-12-19 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8323 |
-1.34% |
| 2025-12-18 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8568 |
-2.54% |
| 2025-12-17 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9040 |
5.70% |
| 2025-12-16 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8014 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8391 |
-3.20% |
| 2025-12-12 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8999 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8693 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9132 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
山西策略灵活配置混合 |
1.9066 |
4.24% |
| 2025-12-08 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8291 |
7.61% |
| 2025-12-05 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6998 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6647 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6652 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6657 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6658 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6417 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6277 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6267 |
4.70% |
| 2025-11-25 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5537 |
5.51% |
| 2025-11-24 |
山西策略灵活配置混合 |
1.4725 |
-1.01% |
| 2025-11-21 |
山西策略灵活配置混合 |
1.4875 |
-5.60% |
| 2025-11-20 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5758 |
0.74% |
| 2025-11-19 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5643 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5615 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5613 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5431 |
-3.79% |
| 2025-11-13 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6016 |
-0.44% |
| 2025-11-12 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6086 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5991 |
-2.86% |
| 2025-11-10 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6448 |
-1.71% |
| 2025-11-07 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6734 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6895 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6273 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6337 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6460 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6421 |
-6.89% |
| 2025-10-30 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7552 |
-4.09% |
| 2025-10-29 |
山西策略灵活配置混合 |
1.8269 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7875 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7731 |
6.38% |
| 2025-10-24 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6668 |
6.98% |
| 2025-10-23 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5580 |
-3.66% |
| 2025-10-22 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6151 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6101 |
6.73% |
| 2025-10-20 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5086 |
3.82% |
| 2025-10-17 |
山西策略灵活配置混合 |
1.4531 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5113 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5086 |
3.30% |
| 2025-10-14 |
山西策略灵活配置混合 |
1.4604 |
-4.52% |
| 2025-10-13 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5296 |
-2.24% |
| 2025-10-10 |
山西策略灵活配置混合 |
1.5647 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6007 |
-0.81% |
| 2025-09-30 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6137 |
-2.38% |
| 2025-09-29 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6531 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6124 |
-4.39% |
| 2025-09-25 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6864 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6718 |
-2.45% |
| 2025-09-23 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7138 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
山西策略灵活配置混合 |
1.7192 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6883 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6700 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6569 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
山西策略灵活配置混合 |
1.6517 |
0.84% |
