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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 山西策略灵活配置混合 | 2.9526 | 4.88% |
| 2026-09-15 | 山西策略灵活配置混合 | 2.8151 | -0.23% |
| 2026-09-14 | 山西策略灵活配置混合 | 2.8215 | -1.96% |
| 2026-09-11 | 山西策略灵活配置混合 | 2.8768 | -0.53% |
| 2026-09-10 | 山西策略灵活配置混合 | 2.8920 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 2.02% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 2.01% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
