近一季信澳新财富混合A|信达澳银新财富混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳新财富混合003655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳新财富混合 |
1.0026 |
5.53% |
| 2026-09-15 |
信澳新财富混合 |
0.9501 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
信澳新财富混合 |
0.9482 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
信澳新财富混合 |
0.9676 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
信澳新财富混合 |
0.9721 |
0.54% |
| 2026-09-09 |
信澳新财富混合 |
0.9669 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
信澳新财富混合 |
0.9557 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
信澳新财富混合 |
0.9562 |
6.73% |
| 2026-09-04 |
信澳新财富混合 |
0.8959 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
信澳新财富混合 |
0.9152 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
信澳新财富混合 |
0.9175 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
信澳新财富混合 |
0.9249 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
信澳新财富混合 |
0.9490 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
信澳新财富混合 |
0.9507 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
信澳新财富混合 |
0.9616 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
信澳新财富混合 |
0.9195 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
信澳新财富混合 |
0.9185 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
信澳新财富混合 |
0.9155 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
信澳新财富混合 |
0.9465 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
信澳新财富混合 |
0.9396 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
信澳新财富混合 |
0.9303 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
信澳新财富混合 |
0.9885 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
信澳新财富混合 |
0.9952 |
4.58% |
| 2026-08-14 |
信澳新财富混合 |
0.9516 |
4.41% |
| 2026-08-13 |
信澳新财富混合 |
0.9114 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
信澳新财富混合 |
0.9112 |
3.09% |
| 2026-08-11 |
信澳新财富混合 |
0.8839 |
0.88% |
| 2026-08-10 |
信澳新财富混合 |
0.8762 |
-1.72% |
| 2026-08-07 |
信澳新财富混合 |
0.8913 |
4.06% |
| 2026-08-06 |
信澳新财富混合 |
0.8565 |
2.35% |
| 2026-08-05 |
信澳新财富混合 |
0.8368 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
信澳新财富混合 |
0.8165 |
9.23% |
| 2026-08-03 |
信澳新财富混合 |
0.7475 |
-3.09% |
| 2026-07-31 |
信澳新财富混合 |
0.7706 |
3.59% |
| 2026-07-30 |
信澳新财富混合 |
0.7439 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
信澳新财富混合 |
0.7920 |
-0.61% |
| 2026-07-28 |
信澳新财富混合 |
0.7969 |
-9.06% |
| 2026-07-27 |
信澳新财富混合 |
0.8691 |
5.54% |
| 2026-07-24 |
信澳新财富混合 |
0.8235 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
信澳新财富混合 |
0.8472 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
信澳新财富混合 |
0.8572 |
-5.11% |
| 2026-07-21 |
信澳新财富混合 |
0.9010 |
8.16% |
| 2026-07-20 |
信澳新财富混合 |
0.8330 |
-5.07% |
| 2026-07-17 |
信澳新财富混合 |
0.8752 |
-10.53% |
| 2026-07-16 |
信澳新财富混合 |
0.9674 |
-5.57% |
| 2026-07-15 |
信澳新财富混合 |
1.0213 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
信澳新财富混合 |
1.0432 |
7.09% |
| 2026-07-13 |
信澳新财富混合 |
0.9741 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
信澳新财富混合 |
1.0252 |
-4.48% |
| 2026-07-09 |
信澳新财富混合 |
1.0733 |
6.67% |
| 2026-07-08 |
信澳新财富混合 |
1.0062 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
信澳新财富混合 |
1.0177 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
信澳新财富混合 |
1.0200 |
-5.36% |
| 2026-07-03 |
信澳新财富混合 |
1.0747 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
信澳新财富混合 |
1.0632 |
-8.07% |
| 2026-07-01 |
信澳新财富混合 |
1.1490 |
-4.51% |
| 2026-06-30 |
信澳新财富混合 |
1.2008 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
信澳新财富混合 |
1.1676 |
-3.11% |
| 2026-06-26 |
信澳新财富混合 |
1.2039 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
信澳新财富混合 |
1.2259 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
信澳新财富混合 |
1.1967 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
信澳新财富混合 |
1.1764 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
信澳新财富混合 |
1.1928 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
信澳新财富混合 |
1.1755 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
信澳新财富混合 |
1.1830 |
-0.31% |
