近一年信澳新财富混合A|信达澳银新财富混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳新财富混合003655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
信澳新财富混合 |
1.2496 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
信澳新财富混合 |
1.2463 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
信澳新财富混合 |
1.2425 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
信澳新财富混合 |
1.2519 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
信澳新财富混合 |
1.2503 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
信澳新财富混合 |
1.2603 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
信澳新财富混合 |
1.2583 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
信澳新财富混合 |
1.2463 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
信澳新财富混合 |
1.2496 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
信澳新财富混合 |
1.2538 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
信澳新财富混合 |
1.2585 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
信澳新财富混合 |
1.2548 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
信澳新财富混合 |
1.2500 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
信澳新财富混合 |
1.2525 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
信澳新财富混合 |
1.2570 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
信澳新财富混合 |
1.2553 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
信澳新财富混合 |
1.2555 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
信澳新财富混合 |
1.2684 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
信澳新财富混合 |
1.2694 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
信澳新财富混合 |
1.2666 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
信澳新财富混合 |
1.2731 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
信澳新财富混合 |
1.2737 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
信澳新财富混合 |
1.2783 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
信澳新财富混合 |
1.2669 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
信澳新财富混合 |
1.2678 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
信澳新财富混合 |
1.2686 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
信澳新财富混合 |
1.2580 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
信澳新财富混合 |
1.2544 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
信澳新财富混合 |
1.2464 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
信澳新财富混合 |
1.2411 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
信澳新财富混合 |
1.2448 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
信澳新财富混合 |
1.2445 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
信澳新财富混合 |
1.2496 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
信澳新财富混合 |
1.2562 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
信澳新财富混合 |
1.2445 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
信澳新财富混合 |
1.2475 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
信澳新财富混合 |
1.2386 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
信澳新财富混合 |
1.2355 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
信澳新财富混合 |
1.2303 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
信澳新财富混合 |
1.2337 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
信澳新财富混合 |
1.2270 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
信澳新财富混合 |
1.2232 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
信澳新财富混合 |
1.2290 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
信澳新财富混合 |
1.2326 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
信澳新财富混合 |
1.2286 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
信澳新财富混合 |
1.2291 |
-1.55% |
| 2025-10-10 |
信澳新财富混合 |
1.2485 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
信澳新财富混合 |
1.2481 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
信澳新财富混合 |
1.2423 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
信澳新财富混合 |
1.2388 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
信澳新财富混合 |
1.2278 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
信澳新财富混合 |
1.2261 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
信澳新财富混合 |
1.2233 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
信澳新财富混合 |
1.2150 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
信澳新财富混合 |
1.2182 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
信澳新财富混合 |
1.2222 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
信澳新财富混合 |
1.2256 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
信澳新财富混合 |
1.2314 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
信澳新财富混合 |
1.2280 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
信澳新财富混合 |
1.2349 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
信澳新财富混合 |
1.2386 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
信澳新财富混合 |
1.2390 |
0.85% |
| 2025-09-10 |
信澳新财富混合 |
1.2286 |
-0.52% |
| 2025-09-09 |
信澳新财富混合 |
1.2350 |
-0.40% |
| 2025-09-08 |
信澳新财富混合 |
1.2399 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
信澳新财富混合 |
1.2336 |
1.21% |
| 2025-09-04 |
信澳新财富混合 |
1.2188 |
0.09% |
| 2025-09-03 |
信澳新财富混合 |
1.2177 |
-0.33% |
| 2025-09-02 |
信澳新财富混合 |
1.2217 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
信澳新财富混合 |
1.2293 |
-0.53% |
| 2025-08-29 |
信澳新财富混合 |
1.2359 |
-0.28% |
| 2025-08-28 |
信澳新财富混合 |
1.2394 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
信澳新财富混合 |
1.2368 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
信澳新财富混合 |
1.2640 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
信澳新财富混合 |
1.2638 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
信澳新财富混合 |
1.2629 |
0.91% |
| 2025-08-21 |
信澳新财富混合 |
1.2515 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
信澳新财富混合 |
1.2445 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
信澳新财富混合 |
1.2371 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
信澳新财富混合 |
1.2379 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
信澳新财富混合 |
1.2287 |
0.80% |
| 2025-08-14 |
信澳新财富混合 |
1.2189 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
信澳新财富混合 |
1.2221 |
0.49% |
| 2025-08-12 |
信澳新财富混合 |
1.2161 |
-0.12% |
| 2025-08-11 |
信澳新财富混合 |
1.2176 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
信澳新财富混合 |
1.2148 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
信澳新财富混合 |
1.2155 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
信澳新财富混合 |
1.2155 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
信澳新财富混合 |
1.2096 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
信澳新财富混合 |
1.2015 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
信澳新财富混合 |
1.1988 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
信澳新财富混合 |
1.1976 |
-0.91% |
| 2025-07-30 |
信澳新财富混合 |
1.2086 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
信澳新财富混合 |
1.2095 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
信澳新财富混合 |
1.2109 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
信澳新财富混合 |
1.2161 |
0.18% |
| 2025-07-24 |
信澳新财富混合 |
1.2139 |
1.11% |
| 2025-07-23 |
信澳新财富混合 |
1.2006 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
信澳新财富混合 |
1.1958 |
0.72% |
| 2025-07-21 |
信澳新财富混合 |
1.1872 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
信澳新财富混合 |
1.1749 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
信澳新财富混合 |
1.1733 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
信澳新财富混合 |
1.1667 |
0.32% |
| 2025-07-15 |
信澳新财富混合 |
1.1630 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
信澳新财富混合 |
1.1692 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
信澳新财富混合 |
1.1715 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
信澳新财富混合 |
1.1680 |
0.67% |
| 2025-07-09 |
信澳新财富混合 |
1.1602 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
信澳新财富混合 |
1.1627 |
0.86% |
| 2025-07-07 |
信澳新财富混合 |
1.1528 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
信澳新财富混合 |
1.1515 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
信澳新财富混合 |
1.1483 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
信澳新财富混合 |
1.1441 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
信澳新财富混合 |
1.1426 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
信澳新财富混合 |
1.1424 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
信澳新财富混合 |
1.1418 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
信澳新财富混合 |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
信澳新财富混合 |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
信澳新财富混合 |
1.1438 |
0.01% |
| 2025-06-23 |
信澳新财富混合 |
1.1437 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
信澳新财富混合 |
1.1437 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
信澳新财富混合 |
1.1437 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
信澳新财富混合 |
1.1437 |
0.18% |
| 2025-06-17 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
信澳新财富混合 |
1.1415 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
信澳新财富混合 |
1.1415 |
-0.01% |
| 2025-06-06 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
信澳新财富混合 |
1.1416 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
信澳新财富混合 |
1.1417 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
信澳新财富混合 |
1.1417 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
信澳新财富混合 |
1.1417 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
信澳新财富混合 |
1.1417 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
信澳新财富混合 |
1.1417 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
信澳新财富混合 |
1.1410 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
信澳新财富混合 |
1.1400 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
信澳新财富混合 |
1.1440 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
-0.26% |
| 2025-04-22 |
信澳新财富混合 |
1.1460 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
信澳新财富混合 |
1.1450 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
信澳新财富混合 |
1.1400 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.35% |
| 2025-04-14 |
信澳新财富混合 |
1.1380 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
信澳新财富混合 |
1.1380 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
信澳新财富混合 |
1.1320 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
信澳新财富混合 |
1.1290 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
信澳新财富混合 |
1.1250 |
-1.40% |
| 2025-04-03 |
信澳新财富混合 |
1.1410 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
信澳新财富混合 |
1.1420 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
信澳新财富混合 |
1.1460 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
信澳新财富混合 |
1.1460 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
信澳新财富混合 |
1.1490 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
信澳新财富混合 |
1.1490 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
信澳新财富混合 |
1.1470 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
信澳新财富混合 |
1.1570 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
信澳新财富混合 |
1.1600 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
信澳新财富混合 |
1.1590 |
-0.17% |
| 2025-03-17 |
信澳新财富混合 |
1.1610 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
信澳新财富混合 |
1.1650 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
信澳新财富混合 |
1.1540 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
信澳新财富混合 |
1.1540 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
信澳新财富混合 |
1.1550 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
信澳新财富混合 |
1.1540 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
信澳新财富混合 |
1.1570 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
信澳新财富混合 |
1.1550 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
信澳新财富混合 |
1.1500 |
-0.17% |
| 2025-03-04 |
信澳新财富混合 |
1.1520 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
信澳新财富混合 |
1.1520 |
0.61% |
| 2025-02-28 |
信澳新财富混合 |
1.1450 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
信澳新财富混合 |
1.1570 |
0.78% |
| 2025-02-26 |
信澳新财富混合 |
1.1480 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
0.88% |
| 2025-02-21 |
信澳新财富混合 |
1.1330 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
信澳新财富混合 |
1.1320 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
信澳新财富混合 |
1.1380 |
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| 2025-02-18 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
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| 2025-02-14 |
信澳新财富混合 |
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信澳新财富混合 |
1.1410 |
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| 2025-02-12 |
信澳新财富混合 |
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| 2025-02-11 |
信澳新财富混合 |
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| 2025-02-10 |
信澳新财富混合 |
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| 2025-02-07 |
信澳新财富混合 |
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0.44% |
| 2025-02-06 |
信澳新财富混合 |
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| 2025-02-05 |
信澳新财富混合 |
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-0.71% |
| 2025-01-27 |
信澳新财富混合 |
1.1340 |
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| 2025-01-24 |
信澳新财富混合 |
1.1360 |
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| 2025-01-23 |
信澳新财富混合 |
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| 2025-01-22 |
信澳新财富混合 |
1.1310 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
信澳新财富混合 |
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| 2025-01-20 |
信澳新财富混合 |
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0.44% |
| 2025-01-17 |
信澳新财富混合 |
1.1320 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
信澳新财富混合 |
1.1290 |
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| 2025-01-15 |
信澳新财富混合 |
1.1270 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
信澳新财富混合 |
1.1330 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
信澳新财富混合 |
1.1260 |
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信澳新财富混合 |
1.1270 |
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| 2025-01-09 |
信澳新财富混合 |
1.1280 |
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| 2025-01-08 |
信澳新财富混合 |
1.1270 |
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| 2025-01-07 |
信澳新财富混合 |
1.1290 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
信澳新财富混合 |
1.1290 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
信澳新财富混合 |
1.1320 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
信澳新财富混合 |
1.1320 |
-0.61% |
| 2024-12-31 |
信澳新财富混合 |
1.1390 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
信澳新财富混合 |
1.1390 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
信澳新财富混合 |
1.1400 |
0.00% |
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信澳新财富混合 |
1.1400 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
信澳新财富混合 |
1.1380 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
信澳新财富混合 |
1.1380 |
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| 2024-12-19 |
信澳新财富混合 |
1.1400 |
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| 2024-12-18 |
信澳新财富混合 |
1.1410 |
0.00% |
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信澳新财富混合 |
1.1410 |
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| 2024-12-16 |
信澳新财富混合 |
1.1390 |
0.00% |
