今年以来信澳新财富混合A|信达澳银新财富混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳新财富混合003655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
信澳新财富混合 |
0.9985 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
信澳新财富混合 |
1.0026 |
5.53% |
| 2026-09-15 |
信澳新财富混合 |
0.9501 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
信澳新财富混合 |
0.9482 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
信澳新财富混合 |
0.9676 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
信澳新财富混合 |
0.9721 |
0.54% |
| 2026-09-09 |
信澳新财富混合 |
0.9669 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
信澳新财富混合 |
0.9557 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
信澳新财富混合 |
0.9562 |
6.73% |
| 2026-09-04 |
信澳新财富混合 |
0.8959 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
信澳新财富混合 |
0.9152 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
信澳新财富混合 |
0.9175 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
信澳新财富混合 |
0.9249 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
信澳新财富混合 |
0.9490 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
信澳新财富混合 |
0.9507 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
信澳新财富混合 |
0.9616 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
信澳新财富混合 |
0.9195 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
信澳新财富混合 |
0.9185 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
信澳新财富混合 |
0.9155 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
信澳新财富混合 |
0.9465 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
信澳新财富混合 |
0.9396 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
信澳新财富混合 |
0.9303 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
信澳新财富混合 |
0.9885 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
信澳新财富混合 |
0.9952 |
4.58% |
| 2026-08-14 |
信澳新财富混合 |
0.9516 |
4.41% |
| 2026-08-13 |
信澳新财富混合 |
0.9114 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
信澳新财富混合 |
0.9112 |
3.09% |
| 2026-08-11 |
信澳新财富混合 |
0.8839 |
0.88% |
| 2026-08-10 |
信澳新财富混合 |
0.8762 |
-1.72% |
| 2026-08-07 |
信澳新财富混合 |
0.8913 |
4.06% |
| 2026-08-06 |
信澳新财富混合 |
0.8565 |
2.35% |
| 2026-08-05 |
信澳新财富混合 |
0.8368 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
信澳新财富混合 |
0.8165 |
9.23% |
| 2026-08-03 |
信澳新财富混合 |
0.7475 |
-3.09% |
| 2026-07-31 |
信澳新财富混合 |
0.7706 |
3.59% |
| 2026-07-30 |
信澳新财富混合 |
0.7439 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
信澳新财富混合 |
0.7920 |
-0.61% |
| 2026-07-28 |
信澳新财富混合 |
0.7969 |
-9.06% |
| 2026-07-27 |
信澳新财富混合 |
0.8691 |
5.54% |
| 2026-07-24 |
信澳新财富混合 |
0.8235 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
信澳新财富混合 |
0.8472 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
信澳新财富混合 |
0.8572 |
-5.11% |
| 2026-07-21 |
信澳新财富混合 |
0.9010 |
8.16% |
| 2026-07-20 |
信澳新财富混合 |
0.8330 |
-5.07% |
| 2026-07-17 |
信澳新财富混合 |
0.8752 |
-10.53% |
| 2026-07-16 |
信澳新财富混合 |
0.9674 |
-5.57% |
| 2026-07-15 |
信澳新财富混合 |
1.0213 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
信澳新财富混合 |
1.0432 |
7.09% |
| 2026-07-13 |
信澳新财富混合 |
0.9741 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
信澳新财富混合 |
1.0252 |
-4.48% |
| 2026-07-09 |
信澳新财富混合 |
1.0733 |
6.67% |
| 2026-07-08 |
信澳新财富混合 |
1.0062 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
信澳新财富混合 |
1.0177 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
信澳新财富混合 |
1.0200 |
-5.36% |
| 2026-07-03 |
信澳新财富混合 |
1.0747 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
信澳新财富混合 |
1.0632 |
-8.07% |
| 2026-07-01 |
信澳新财富混合 |
1.1490 |
-4.51% |
| 2026-06-30 |
信澳新财富混合 |
1.2008 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
信澳新财富混合 |
1.1676 |
-3.11% |
| 2026-06-26 |
信澳新财富混合 |
1.2039 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
信澳新财富混合 |
1.2259 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
信澳新财富混合 |
1.1967 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
信澳新财富混合 |
1.1764 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
信澳新财富混合 |
1.1928 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
信澳新财富混合 |
1.1755 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
信澳新财富混合 |
1.1830 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
信澳新财富混合 |
1.1867 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
信澳新财富混合 |
1.1846 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
信澳新财富混合 |
1.1776 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
信澳新财富混合 |
1.1650 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
信澳新财富混合 |
1.1643 |
0.57% |
| 2026-06-09 |
信澳新财富混合 |
1.1577 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
信澳新财富混合 |
1.1529 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
信澳新财富混合 |
1.1593 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
信澳新财富混合 |
1.1604 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
信澳新财富混合 |
1.1662 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
信澳新财富混合 |
1.1655 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
信澳新财富混合 |
1.1632 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
信澳新财富混合 |
1.1650 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
信澳新财富混合 |
1.1654 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
信澳新财富混合 |
1.1633 |
-2.62% |
| 2026-05-26 |
信澳新财富混合 |
1.1938 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
信澳新财富混合 |
1.1873 |
-0.92% |
| 2026-05-22 |
信澳新财富混合 |
1.1983 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
信澳新财富混合 |
1.2033 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
信澳新财富混合 |
1.2214 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
信澳新财富混合 |
1.2234 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
信澳新财富混合 |
1.2141 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
信澳新财富混合 |
1.2287 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
信澳新财富混合 |
1.2490 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
信澳新财富混合 |
1.2725 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
信澳新财富混合 |
1.2785 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
信澳新财富混合 |
1.2893 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
信澳新财富混合 |
1.2719 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
信澳新财富混合 |
1.2682 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
信澳新财富混合 |
1.2708 |
1.98% |
| 2026-04-28 |
信澳新财富混合 |
1.2461 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
信澳新财富混合 |
1.2512 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
信澳新财富混合 |
1.2514 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
信澳新财富混合 |
1.2545 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
信澳新财富混合 |
1.2696 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
信澳新财富混合 |
1.2695 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
信澳新财富混合 |
1.2743 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
信澳新财富混合 |
1.2710 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
信澳新财富混合 |
1.2712 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
信澳新财富混合 |
1.2531 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
信澳新财富混合 |
1.2577 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
信澳新财富混合 |
1.2497 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
信澳新财富混合 |
1.2541 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
信澳新财富混合 |
1.2482 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
信澳新财富混合 |
1.2509 |
2.68% |
| 2026-04-07 |
信澳新财富混合 |
1.2183 |
1.06% |
| 2026-04-03 |
信澳新财富混合 |
1.2055 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
信澳新财富混合 |
1.2093 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
信澳新财富混合 |
1.2190 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
信澳新财富混合 |
1.2007 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
信澳新财富混合 |
1.2066 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
信澳新财富混合 |
1.2108 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
信澳新财富混合 |
1.2029 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
信澳新财富混合 |
1.2268 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
信澳新财富混合 |
1.2108 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
信澳新财富混合 |
1.1971 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
信澳新财富混合 |
1.2261 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
信澳新财富混合 |
1.2425 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
信澳新财富混合 |
1.2715 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
信澳新财富混合 |
1.2687 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
信澳新财富混合 |
1.2780 |
-0.98% |
| 2026-03-13 |
信澳新财富混合 |
1.2906 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
信澳新财富混合 |
1.3012 |
0.23% |
| 2026-03-11 |
信澳新财富混合 |
1.2982 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
信澳新财富混合 |
1.2931 |
0.56% |
| 2026-03-09 |
信澳新财富混合 |
1.2859 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
信澳新财富混合 |
1.3006 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
信澳新财富混合 |
1.2962 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
信澳新财富混合 |
1.2977 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
信澳新财富混合 |
1.3050 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
信澳新财富混合 |
1.3228 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
信澳新财富混合 |
1.3188 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
信澳新财富混合 |
1.3123 |
-1.22% |
| 2026-02-25 |
信澳新财富混合 |
1.3285 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
信澳新财富混合 |
1.3222 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
信澳新财富混合 |
1.3137 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
信澳新财富混合 |
1.3241 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
信澳新财富混合 |
1.3283 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
信澳新财富混合 |
1.3223 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
信澳新财富混合 |
1.3259 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
信澳新财富混合 |
1.3120 |
0.55% |
| 2026-02-05 |
信澳新财富混合 |
1.3048 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
信澳新财富混合 |
1.3148 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
信澳新财富混合 |
1.3101 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
信澳新财富混合 |
1.2940 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
信澳新财富混合 |
1.3105 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
信澳新财富混合 |
1.3197 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
信澳新财富混合 |
1.3154 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
信澳新财富混合 |
1.3091 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
信澳新财富混合 |
1.3100 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
信澳新财富混合 |
1.3071 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
信澳新财富混合 |
1.3042 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
信澳新财富混合 |
1.3018 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
信澳新财富混合 |
1.3016 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
信澳新财富混合 |
1.3003 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
信澳新财富混合 |
1.2977 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
信澳新财富混合 |
1.2997 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
信澳新财富混合 |
1.3026 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
信澳新财富混合 |
1.3056 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
信澳新财富混合 |
1.3110 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
信澳新财富混合 |
1.3023 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
信澳新财富混合 |
1.2970 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
信澳新财富混合 |
1.3029 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
信澳新财富混合 |
1.3020 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
信澳新财富混合 |
1.2816 |
1.29% |
