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平安鑫利混合A(平安大华鑫利定期开放)基金净值查询(003626)

近一季平安鑫利混合A|平安大华鑫利定期开放基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫利混合A003626净值及计算阶段收益
近一季003626基金累计收益率-17.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
2026-09-15 平安鑫利混合A 1.9344 0.54%
2026-09-14 平安鑫利混合A 1.9240 -1.34%
2026-09-11 平安鑫利混合A 1.9498 -0.45%
2026-09-10 平安鑫利混合A 1.9587 -0.68%
2026-09-09 平安鑫利混合A 1.9721 0.30%
2026-09-08 平安鑫利混合A 1.9662 -1.35%
2026-09-07 平安鑫利混合A 1.9927 2.94%
2026-09-04 平安鑫利混合A 1.9357 -1.53%
2026-09-03 平安鑫利混合A 1.9658 0.33%
2026-09-02 平安鑫利混合A 1.9594 -1.43%
2026-09-01 平安鑫利混合A 1.9879 -2.94%
2026-08-31 平安鑫利混合A 2.0463 0.80%
2026-08-28 平安鑫利混合A 2.0300 -2.13%
2026-08-27 平安鑫利混合A 2.0732 2.09%
2026-08-26 平安鑫利混合A 2.0308 0.94%
2026-08-25 平安鑫利混合A 2.0119 -1.47%
2026-08-24 平安鑫利混合A 2.0414 -2.54%
2026-08-21 平安鑫利混合A 2.0945 -0.48%
2026-08-20 平安鑫利混合A 2.1046 0.34%
2026-08-19 平安鑫利混合A 2.0975 -5.45%
2026-08-18 平安鑫利混合A 2.2184 0.76%
2026-08-17 平安鑫利混合A 2.2016 3.45%
2026-08-14 平安鑫利混合A 2.1281 0.27%
2026-08-13 平安鑫利混合A 2.1224 -0.32%
2026-08-12 平安鑫利混合A 2.1293 0.91%
2026-08-11 平安鑫利混合A 2.1102 -1.26%
2026-08-10 平安鑫利混合A 2.1372 0.85%
2026-08-07 平安鑫利混合A 2.1191 4.22%
2026-08-06 平安鑫利混合A 2.0333 1.12%
2026-08-05 平安鑫利混合A 2.0107 5.43%
2026-08-04 平安鑫利混合A 1.9071 4.28%
2026-08-03 平安鑫利混合A 1.8289 -5.10%
2026-07-31 平安鑫利混合A 1.9221 2.11%
2026-07-30 平安鑫利混合A 1.8823 -5.46%
2026-07-29 平安鑫利混合A 1.9911 -1.71%
2026-07-28 平安鑫利混合A 2.0251 -5.34%
2026-07-27 平安鑫利混合A 2.1393 2.94%
2026-07-24 平安鑫利混合A 2.0783 -1.39%
2026-07-23 平安鑫利混合A 2.1076 -3.91%
2026-07-22 平安鑫利混合A 2.1901 -2.25%
2026-07-21 平安鑫利混合A 2.2405 9.18%
2026-07-20 平安鑫利混合A 2.0521 -1.28%
2026-07-17 平安鑫利混合A 2.0787 -7.70%
2026-07-16 平安鑫利混合A 2.2520 -5.16%
2026-07-15 平安鑫利混合A 2.3682 -2.73%
2026-07-14 平安鑫利混合A 2.4347 1.87%
2026-07-13 平安鑫利混合A 2.3901 -4.50%
2026-07-10 平安鑫利混合A 2.5026 -5.33%
2026-07-09 平安鑫利混合A 2.6361 6.45%
2026-07-08 平安鑫利混合A 2.4764 -0.27%
2026-07-07 平安鑫利混合A 2.4832 -1.30%
2026-07-06 平安鑫利混合A 2.5160 -1.66%
2026-07-03 平安鑫利混合A 2.5586 -1.30%
2026-07-02 平安鑫利混合A 2.5918 -8.51%
2026-07-01 平安鑫利混合A 2.8123 -0.81%
2026-06-30 平安鑫利混合A 2.8353 1.78%
2026-06-29 平安鑫利混合A 2.7856 3.42%
2026-06-26 平安鑫利混合A 2.6934 -0.25%
2026-06-25 平安鑫利混合A 2.7001 4.48%
2026-06-24 平安鑫利混合A 2.5844 2.88%
2026-06-23 平安鑫利混合A 2.5121 -3.81%
2026-06-22 平安鑫利混合A 2.6117 1.63%
2026-06-18 平安鑫利混合A 2.5698 3.94%
2026-06-17 平安鑫利混合A 2.4723 3.60%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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