近一月平安鑫利混合A|平安大华鑫利定期开放基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫利混合A003626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫利混合A |
1.9869 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
平安鑫利混合A |
1.9344 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
平安鑫利混合A |
1.9240 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
平安鑫利混合A |
1.9498 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
平安鑫利混合A |
1.9587 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
平安鑫利混合A |
1.9721 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
平安鑫利混合A |
1.9662 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
平安鑫利混合A |
1.9927 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
平安鑫利混合A |
1.9357 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
平安鑫利混合A |
1.9658 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
平安鑫利混合A |
1.9594 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
平安鑫利混合A |
1.9879 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
平安鑫利混合A |
2.0463 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
平安鑫利混合A |
2.0300 |
-2.13% |
| 2026-08-27 |
平安鑫利混合A |
2.0732 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
平安鑫利混合A |
2.0308 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
平安鑫利混合A |
2.0119 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
平安鑫利混合A |
2.0414 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
平安鑫利混合A |
2.0945 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
平安鑫利混合A |
2.1046 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
平安鑫利混合A |
2.0975 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
平安鑫利混合A |
2.2184 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
平安鑫利混合A |
2.2016 |
3.45% |
