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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创中金 | 1.4045 | 2.53% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.2986 | 1.56% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.2842 | 1.56% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.2988 | 1.56% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6345 | 1.44% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6295 | 1.43% |
| 中金消费升级股票A | 1.0178 | 1.34% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2770 | 1.03% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2751 | 1.03% |
| 中金中证全指指数增强A | 1.0038 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |