近一年华夏行业景气混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业景气混合003567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏行业景气混合 |
4.6729 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
华夏行业景气混合 |
4.7497 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
华夏行业景气混合 |
4.8014 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
华夏行业景气混合 |
4.7589 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
华夏行业景气混合 |
4.7995 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
华夏行业景气混合 |
4.7933 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华夏行业景气混合 |
4.7928 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
华夏行业景气混合 |
4.7176 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
华夏行业景气混合 |
4.6333 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
华夏行业景气混合 |
4.6396 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
华夏行业景气混合 |
4.6882 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
华夏行业景气混合 |
4.7166 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
华夏行业景气混合 |
4.6940 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
华夏行业景气混合 |
4.6328 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华夏行业景气混合 |
4.6182 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华夏行业景气混合 |
4.6187 |
2.15% |
| 2025-11-24 |
华夏行业景气混合 |
4.5217 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
华夏行业景气混合 |
4.4481 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
华夏行业景气混合 |
4.5753 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
华夏行业景气混合 |
4.6070 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
华夏行业景气混合 |
4.6310 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
华夏行业景气混合 |
4.6623 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华夏行业景气混合 |
4.6632 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
华夏行业景气混合 |
4.7293 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
华夏行业景气混合 |
4.7054 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
华夏行业景气混合 |
4.7498 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
华夏行业景气混合 |
4.7704 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
华夏行业景气混合 |
4.7980 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
华夏行业景气混合 |
4.8200 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
华夏行业景气混合 |
4.7253 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
华夏行业景气混合 |
4.7305 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
华夏行业景气混合 |
4.7946 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
华夏行业景气混合 |
4.7987 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
华夏行业景气混合 |
4.8170 |
-2.00% |
| 2025-10-29 |
华夏行业景气混合 |
4.9154 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
华夏行业景气混合 |
4.8415 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
华夏行业景气混合 |
4.8023 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
华夏行业景气混合 |
4.7475 |
2.75% |
| 2025-10-23 |
华夏行业景气混合 |
4.6204 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
华夏行业景气混合 |
4.6384 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
华夏行业景气混合 |
4.6576 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
华夏行业景气混合 |
4.5674 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
华夏行业景气混合 |
4.5235 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
华夏行业景气混合 |
4.6593 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
华夏行业景气混合 |
4.6867 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
华夏行业景气混合 |
4.6051 |
-2.99% |
| 2025-10-13 |
华夏行业景气混合 |
4.7470 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
华夏行业景气混合 |
4.7664 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
华夏行业景气混合 |
4.8636 |
-0.37% |
| 2025-09-30 |
华夏行业景气混合 |
4.8819 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
华夏行业景气混合 |
4.8557 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
华夏行业景气混合 |
4.7880 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
华夏行业景气混合 |
4.8804 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
华夏行业景气混合 |
4.8900 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
华夏行业景气混合 |
4.8101 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
华夏行业景气混合 |
4.8432 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
华夏行业景气混合 |
4.7635 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
华夏行业景气混合 |
4.7839 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
华夏行业景气混合 |
4.7982 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
华夏行业景气混合 |
4.7509 |
2.30% |
| 2025-09-15 |
华夏行业景气混合 |
4.6441 |
0.55% |
| 2025-09-12 |
华夏行业景气混合 |
4.6187 |
0.89% |
| 2025-09-11 |
华夏行业景气混合 |
4.5778 |
3.70% |
| 2025-09-10 |
华夏行业景气混合 |
4.4144 |
1.66% |
| 2025-09-09 |
华夏行业景气混合 |
4.3422 |
-1.34% |
| 2025-09-08 |
华夏行业景气混合 |
4.4012 |
1.15% |
| 2025-09-05 |
华夏行业景气混合 |
4.3510 |
3.98% |
| 2025-09-04 |
华夏行业景气混合 |
4.1844 |
-2.63% |
| 2025-09-03 |
华夏行业景气混合 |
4.2974 |
-0.97% |
| 2025-09-02 |
华夏行业景气混合 |
4.3397 |
-3.21% |
| 2025-09-01 |
华夏行业景气混合 |
4.4836 |
1.63% |
| 2025-08-29 |
华夏行业景气混合 |
4.4116 |
0.71% |
| 2025-08-28 |
华夏行业景气混合 |
4.3804 |
1.94% |
| 2025-08-27 |
华夏行业景气混合 |
4.2970 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
华夏行业景气混合 |
4.3354 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
华夏行业景气混合 |
4.3313 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
华夏行业景气混合 |
4.2907 |
2.55% |
| 2025-08-21 |
华夏行业景气混合 |
4.1840 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
华夏行业景气混合 |
4.2122 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
华夏行业景气混合 |
4.1799 |
0.29% |
| 2025-08-18 |
华夏行业景气混合 |
4.1680 |
2.01% |
| 2025-08-15 |
华夏行业景气混合 |
4.0858 |
3.03% |
| 2025-08-14 |
华夏行业景气混合 |
3.9658 |
-1.70% |
| 2025-08-13 |
华夏行业景气混合 |
4.0345 |
1.62% |
| 2025-08-12 |
华夏行业景气混合 |
3.9702 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
华夏行业景气混合 |
3.9541 |
2.19% |
| 2025-08-08 |
华夏行业景气混合 |
3.8692 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
华夏行业景气混合 |
3.8809 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
华夏行业景气混合 |
3.8967 |
1.39% |
| 2025-08-05 |
华夏行业景气混合 |
3.8431 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
华夏行业景气混合 |
3.8220 |
1.87% |
| 2025-08-01 |
华夏行业景气混合 |
3.7520 |
0.33% |
| 2025-07-31 |
华夏行业景气混合 |
3.7396 |
0.81% |
| 2025-07-30 |
华夏行业景气混合 |
3.7095 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
华夏行业景气混合 |
3.7210 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
华夏行业景气混合 |
3.7034 |
1.72% |
| 2025-07-25 |
华夏行业景气混合 |
3.6407 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
华夏行业景气混合 |
3.6321 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
华夏行业景气混合 |
3.5972 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
华夏行业景气混合 |
3.5996 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
华夏行业景气混合 |
3.5965 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
华夏行业景气混合 |
3.5899 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
华夏行业景气混合 |
3.5972 |
1.99% |
| 2025-07-16 |
华夏行业景气混合 |
3.5270 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
华夏行业景气混合 |
3.5176 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
华夏行业景气混合 |
3.4952 |
0.68% |
| 2025-07-11 |
华夏行业景气混合 |
3.4715 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
华夏行业景气混合 |
3.4551 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
华夏行业景气混合 |
3.4611 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
华夏行业景气混合 |
3.4756 |
2.25% |
| 2025-07-07 |
华夏行业景气混合 |
3.3990 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
华夏行业景气混合 |
3.4118 |
-0.98% |
| 2025-07-03 |
华夏行业景气混合 |
3.4454 |
0.95% |
| 2025-07-02 |
华夏行业景气混合 |
3.4130 |
-1.24% |
| 2025-07-01 |
华夏行业景气混合 |
3.4557 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
华夏行业景气混合 |
3.4493 |
1.20% |
| 2025-06-27 |
华夏行业景气混合 |
3.4083 |
0.84% |
| 2025-06-26 |
华夏行业景气混合 |
3.3800 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
华夏行业景气混合 |
3.3992 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
华夏行业景气混合 |
3.3621 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
华夏行业景气混合 |
3.3128 |
0.83% |
| 2025-06-20 |
华夏行业景气混合 |
3.2854 |
-0.92% |
| 2025-06-19 |
华夏行业景气混合 |
3.3158 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
华夏行业景气混合 |
3.3559 |
1.03% |
| 2025-06-17 |
华夏行业景气混合 |
3.3217 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
华夏行业景气混合 |
3.3203 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
华夏行业景气混合 |
3.3012 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
华夏行业景气混合 |
3.3475 |
0.72% |
| 2025-06-11 |
华夏行业景气混合 |
3.3236 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
华夏行业景气混合 |
3.3157 |
-1.33% |
| 2025-06-09 |
华夏行业景气混合 |
3.3604 |
1.07% |
| 2025-06-06 |
华夏行业景气混合 |
3.3249 |
0.34% |
| 2025-06-05 |
华夏行业景气混合 |
3.3136 |
1.47% |
| 2025-06-04 |
华夏行业景气混合 |
3.2657 |
1.15% |
| 2025-06-03 |
华夏行业景气混合 |
3.2285 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
华夏行业景气混合 |
3.2071 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
华夏行业景气混合 |
3.2356 |
1.50% |
| 2025-05-28 |
华夏行业景气混合 |
3.1879 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
华夏行业景气混合 |
3.1917 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
华夏行业景气混合 |
3.2047 |
0.86% |
| 2025-05-23 |
华夏行业景气混合 |
3.1775 |
-1.10% |
| 2025-05-22 |
华夏行业景气混合 |
3.2127 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
华夏行业景气混合 |
3.2448 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
华夏行业景气混合 |
3.2557 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
华夏行业景气混合 |
3.2302 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
华夏行业景气混合 |
3.2210 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
华夏行业景气混合 |
3.2016 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
华夏行业景气混合 |
3.2439 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
华夏行业景气混合 |
3.2504 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
华夏行业景气混合 |
3.2516 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
华夏行业景气混合 |
3.2059 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
华夏行业景气混合 |
3.2372 |
1.44% |
| 2025-05-07 |
华夏行业景气混合 |
3.1912 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
华夏行业景气混合 |
3.1818 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
华夏行业景气混合 |
3.1022 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
华夏行业景气混合 |
3.0787 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
华夏行业景气混合 |
3.0646 |
-1.22% |
| 2025-04-25 |
华夏行业景气混合 |
3.1025 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
华夏行业景气混合 |
3.0841 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
华夏行业景气混合 |
3.1090 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
华夏行业景气混合 |
3.0803 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
华夏行业景气混合 |
3.0859 |
1.98% |
| 2025-04-18 |
华夏行业景气混合 |
3.0259 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
华夏行业景气混合 |
3.0297 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
华夏行业景气混合 |
3.0168 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
华夏行业景气混合 |
3.0469 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
华夏行业景气混合 |
3.0617 |
1.17% |
| 2025-04-11 |
华夏行业景气混合 |
3.0263 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
华夏行业景气混合 |
2.9800 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
华夏行业景气混合 |
2.9098 |
1.84% |
| 2025-04-08 |
华夏行业景气混合 |
2.8573 |
0.51% |
| 2025-04-07 |
华夏行业景气混合 |
2.8429 |
-10.71% |
| 2025-04-03 |
华夏行业景气混合 |
3.1840 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
华夏行业景气混合 |
3.2212 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
华夏行业景气混合 |
3.2078 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
华夏行业景气混合 |
3.2042 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
华夏行业景气混合 |
3.2148 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
华夏行业景气混合 |
3.2509 |
-0.38% |
| 2025-03-26 |
华夏行业景气混合 |
3.2632 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
华夏行业景气混合 |
3.2594 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
华夏行业景气混合 |
3.2828 |
-0.30% |
| 2025-03-21 |
华夏行业景气混合 |
3.2927 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
华夏行业景气混合 |
3.3504 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
华夏行业景气混合 |
3.3613 |
-1.28% |
| 2025-03-18 |
华夏行业景气混合 |
3.4050 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
华夏行业景气混合 |
3.3761 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
华夏行业景气混合 |
3.3537 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
华夏行业景气混合 |
3.3131 |
-1.17% |
| 2025-03-12 |
华夏行业景气混合 |
3.3523 |
0.36% |
| 2025-03-11 |
华夏行业景气混合 |
3.3403 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
华夏行业景气混合 |
3.3216 |
0.95% |
| 2025-03-07 |
华夏行业景气混合 |
3.2904 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
华夏行业景气混合 |
3.2866 |
1.09% |
| 2025-03-05 |
华夏行业景气混合 |
3.2513 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
华夏行业景气混合 |
3.2355 |
1.25% |
| 2025-03-03 |
华夏行业景气混合 |
3.1956 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
华夏行业景气混合 |
3.1906 |
-3.26% |
| 2025-02-27 |
华夏行业景气混合 |
3.2981 |
-0.79% |
| 2025-02-26 |
华夏行业景气混合 |
3.3244 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
华夏行业景气混合 |
3.2860 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
华夏行业景气混合 |
3.3119 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
华夏行业景气混合 |
3.3233 |
1.81% |
| 2025-02-20 |
华夏行业景气混合 |
3.2641 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
华夏行业景气混合 |
3.2539 |
1.79% |
| 2025-02-18 |
华夏行业景气混合 |
3.1966 |
-1.81% |
| 2025-02-17 |
华夏行业景气混合 |
3.2554 |
1.59% |
| 2025-02-14 |
华夏行业景气混合 |
3.2043 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
华夏行业景气混合 |
3.1888 |
-1.52% |
| 2025-02-12 |
华夏行业景气混合 |
3.2379 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
华夏行业景气混合 |
3.2094 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
华夏行业景气混合 |
3.2100 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
华夏行业景气混合 |
3.1668 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
华夏行业景气混合 |
3.1316 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
华夏行业景气混合 |
3.0746 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
华夏行业景气混合 |
3.0807 |
-1.61% |
| 2025-01-24 |
华夏行业景气混合 |
3.1311 |
1.24% |
| 2025-01-23 |
华夏行业景气混合 |
3.0929 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
华夏行业景气混合 |
3.1234 |
0.69% |
| 2025-01-21 |
华夏行业景气混合 |
3.1020 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
华夏行业景气混合 |
3.0967 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
华夏行业景气混合 |
3.0675 |
0.95% |
| 2025-01-16 |
华夏行业景气混合 |
3.0386 |
0.44% |
| 2025-01-15 |
华夏行业景气混合 |
3.0254 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
华夏行业景气混合 |
3.0418 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
华夏行业景气混合 |
2.9592 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
华夏行业景气混合 |
2.9634 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
华夏行业景气混合 |
3.0077 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
华夏行业景气混合 |
2.9796 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
华夏行业景气混合 |
2.9915 |
1.93% |
| 2025-01-06 |
华夏行业景气混合 |
2.9350 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
华夏行业景气混合 |
2.9465 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
华夏行业景气混合 |
3.0259 |
-1.41% |
| 2024-12-31 |
华夏行业景气混合 |
3.0691 |
-2.16% |
| 2024-12-26 |
华夏行业景气混合 |
3.1642 |
2.00% |
| 2024-12-25 |
华夏行业景气混合 |
3.1023 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
华夏行业景气混合 |
3.1273 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
华夏行业景气混合 |
3.1076 |
-2.11% |
| 2024-12-20 |
华夏行业景气混合 |
3.1745 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
华夏行业景气混合 |
3.1668 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
华夏行业景气混合 |
3.1471 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
华夏行业景气混合 |
3.1400 |
-1.11% |
