近一季华夏行业景气混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业景气混合003567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏行业景气混合 |
6.2632 |
2.63% |
| 2026-09-15 |
华夏行业景气混合 |
6.1029 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
华夏行业景气混合 |
6.1224 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
华夏行业景气混合 |
6.0769 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
华夏行业景气混合 |
6.1791 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华夏行业景气混合 |
6.2159 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏行业景气混合 |
6.2247 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
华夏行业景气混合 |
6.2351 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
华夏行业景气混合 |
6.1162 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
华夏行业景气混合 |
6.2342 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
华夏行业景气混合 |
6.1730 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华夏行业景气混合 |
6.2120 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
华夏行业景气混合 |
6.2940 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
华夏行业景气混合 |
6.2043 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
华夏行业景气混合 |
6.2403 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
华夏行业景气混合 |
6.0714 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
华夏行业景气混合 |
6.0749 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
华夏行业景气混合 |
6.0906 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
华夏行业景气混合 |
6.1284 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
华夏行业景气混合 |
6.0719 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
华夏行业景气混合 |
5.9827 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
华夏行业景气混合 |
6.3700 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
华夏行业景气混合 |
6.4025 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
华夏行业景气混合 |
6.2012 |
1.83% |
| 2026-08-13 |
华夏行业景气混合 |
6.0898 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
华夏行业景气混合 |
6.1749 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
华夏行业景气混合 |
6.0821 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
华夏行业景气混合 |
6.0766 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
华夏行业景气混合 |
6.0591 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
华夏行业景气混合 |
5.8871 |
1.36% |
| 2026-08-05 |
华夏行业景气混合 |
5.8082 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
华夏行业景气混合 |
5.5906 |
4.14% |
| 2026-08-03 |
华夏行业景气混合 |
5.3682 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
华夏行业景气混合 |
5.4157 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
华夏行业景气混合 |
5.2410 |
-4.52% |
| 2026-07-29 |
华夏行业景气混合 |
5.4893 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
华夏行业景气混合 |
5.4682 |
-4.81% |
| 2026-07-27 |
华夏行业景气混合 |
5.7446 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
华夏行业景气混合 |
5.5340 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
华夏行业景气混合 |
5.6333 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
华夏行业景气混合 |
5.6382 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
华夏行业景气混合 |
5.7109 |
4.43% |
| 2026-07-20 |
华夏行业景气混合 |
5.4685 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
华夏行业景气混合 |
5.7190 |
-6.08% |
| 2026-07-16 |
华夏行业景气混合 |
6.0894 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
华夏行业景气混合 |
6.2678 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
华夏行业景气混合 |
6.3797 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
华夏行业景气混合 |
6.2346 |
-5.26% |
| 2026-07-10 |
华夏行业景气混合 |
6.5627 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
华夏行业景气混合 |
6.7026 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
华夏行业景气混合 |
6.5216 |
-1.83% |
| 2026-07-07 |
华夏行业景气混合 |
6.6432 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
华夏行业景气混合 |
6.7521 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
华夏行业景气混合 |
6.8378 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
华夏行业景气混合 |
6.7939 |
-3.18% |
| 2026-07-01 |
华夏行业景气混合 |
7.0172 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
华夏行业景气混合 |
7.0748 |
2.04% |
| 2026-06-29 |
华夏行业景气混合 |
6.9333 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
华夏行业景气混合 |
6.9665 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
华夏行业景气混合 |
7.1179 |
1.69% |
| 2026-06-24 |
华夏行业景气混合 |
6.9997 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
华夏行业景气混合 |
6.9606 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
华夏行业景气混合 |
7.0261 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
华夏行业景气混合 |
7.0162 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
华夏行业景气混合 |
6.9201 |
1.35% |
