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国泰润利纯债债券A(国泰润利纯债债券)基金净值查询(003517)

近一年国泰润利纯债债券A|国泰润利纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰润利纯债债券A003517净值及计算阶段收益
近一年003517基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.00%
2026-09-15 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.01%
2026-09-14 国泰润利纯债债券A 1.0276 0.01%
2026-09-11 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.00%
2026-09-10 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.01%
2026-09-09 国泰润利纯债债券A 1.0274 0.00%
2026-09-08 国泰润利纯债债券A 1.0274 0.00%
2026-09-07 国泰润利纯债债券A 1.0274 0.01%
2026-09-04 国泰润利纯债债券A 1.0273 0.01%
2026-09-03 国泰润利纯债债券A 1.0272 0.01%
2026-09-02 国泰润利纯债债券A 1.0271 0.00%
2026-09-01 国泰润利纯债债券A 1.0271 0.01%
2026-08-31 国泰润利纯债债券A 1.0270 0.01%
2026-08-28 国泰润利纯债债券A 1.0269 0.00%
2026-08-27 国泰润利纯债债券A 1.0269 0.00%
2026-08-26 国泰润利纯债债券A 1.0269 0.00%
2026-08-25 国泰润利纯债债券A 1.0269 0.01%
2026-08-24 国泰润利纯债债券A 1.0268 0.01%
2026-08-21 国泰润利纯债债券A 1.0267 0.00%
2026-08-20 国泰润利纯债债券A 1.0267 0.00%
2026-08-19 国泰润利纯债债券A 1.0267 0.01%
2026-08-18 国泰润利纯债债券A 1.0266 0.00%
2026-08-17 国泰润利纯债债券A 1.0266 0.01%
2026-08-14 国泰润利纯债债券A 1.0265 0.01%
2026-08-13 国泰润利纯债债券A 1.0264 0.00%
2026-08-12 国泰润利纯债债券A 1.0264 0.01%
2026-08-11 国泰润利纯债债券A 1.0263 0.00%
2026-08-10 国泰润利纯债债券A 1.0263 0.01%
2026-08-07 国泰润利纯债债券A 1.0262 0.01%
2026-08-06 国泰润利纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-08-05 国泰润利纯债债券A 1.0261 0.01%
2026-08-04 国泰润利纯债债券A 1.0260 0.00%
2026-08-03 国泰润利纯债债券A 1.0260 0.01%
2026-07-31 国泰润利纯债债券A 1.0259 0.01%
2026-07-30 国泰润利纯债债券A 1.0258 0.00%
2026-07-29 国泰润利纯债债券A 1.0258 0.00%
2026-07-28 国泰润利纯债债券A 1.0258 0.00%
2026-07-27 国泰润利纯债债券A 1.0258 0.01%
2026-07-24 国泰润利纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-23 国泰润利纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-22 国泰润利纯债债券A 1.0257 0.01%
2026-07-21 国泰润利纯债债券A 1.0256 0.00%
2026-07-20 国泰润利纯债债券A 1.0256 0.01%
2026-07-17 国泰润利纯债债券A 1.0255 0.00%
2026-07-16 国泰润利纯债债券A 1.0255 0.00%
2026-07-15 国泰润利纯债债券A 1.0255 0.01%
2026-07-14 国泰润利纯债债券A 1.0254 0.00%
2026-07-13 国泰润利纯债债券A 1.0254 0.00%
2026-07-10 国泰润利纯债债券A 1.0254 0.01%
2026-07-09 国泰润利纯债债券A 1.0253 0.00%
2026-07-08 国泰润利纯债债券A 1.0253 0.00%
2026-07-07 国泰润利纯债债券A 1.0253 0.01%
2026-07-06 国泰润利纯债债券A 1.0252 0.01%
2026-07-03 国泰润利纯债债券A 1.0251 0.01%
2026-07-02 国泰润利纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-07-01 国泰润利纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-06-30 国泰润利纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-06-29 国泰润利纯债债券A 1.0250 0.01%
2026-06-26 国泰润利纯债债券A 1.0249 0.01%
2026-06-25 国泰润利纯债债券A 1.0248 0.01%
2026-06-24 国泰润利纯债债券A 1.0247 0.01%
2026-06-23 国泰润利纯债债券A 1.0246 -0.01%
2026-06-22 国泰润利纯债债券A 1.0247 0.01%
2026-06-18 国泰润利纯债债券A 1.0246 0.01%
2026-06-17 国泰润利纯债债券A 1.0245 0.01%
2026-06-16 国泰润利纯债债券A 1.0373 0.01%
2026-06-15 国泰润利纯债债券A 1.0372 0.00%
2026-06-12 国泰润利纯债债券A 1.0372 0.00%
2026-06-11 国泰润利纯债债券A 1.0372 -0.02%
2026-06-10 国泰润利纯债债券A 1.0374 -0.01%
2026-06-09 国泰润利纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-06-08 国泰润利纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-06-05 国泰润利纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-06-04 国泰润利纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-06-03 国泰润利纯债债券A 1.0375 0.01%
2026-06-02 国泰润利纯债债券A 1.0374 0.00%
2026-06-01 国泰润利纯债债券A 1.0374 0.01%
2026-05-29 国泰润利纯债债券A 1.0373 0.01%
2026-05-28 国泰润利纯债债券A 1.0372 0.01%
2026-05-27 国泰润利纯债债券A 1.0371 0.00%
2026-05-26 国泰润利纯债债券A 1.0371 0.01%
2026-05-25 国泰润利纯债债券A 1.0370 0.01%
2026-05-22 国泰润利纯债债券A 1.0369 0.00%
2026-05-21 国泰润利纯债债券A 1.0369 0.00%
2026-05-20 国泰润利纯债债券A 1.0369 0.01%
2026-05-19 国泰润利纯债债券A 1.0368 0.00%
2026-05-18 国泰润利纯债债券A 1.0368 0.02%
2026-05-15 国泰润利纯债债券A 1.0366 0.00%
2026-05-14 国泰润利纯债债券A 1.0366 0.00%
2026-05-13 国泰润利纯债债券A 1.0366 0.01%
2026-05-12 国泰润利纯债债券A 1.0365 0.01%
2026-05-11 国泰润利纯债债券A 1.0364 0.01%
2026-05-08 国泰润利纯债债券A 1.0363 0.01%
2026-04-30 国泰润利纯债债券A 1.0361 0.00%
2026-04-29 国泰润利纯债债券A 1.0361 0.02%
2026-04-28 国泰润利纯债债券A 1.0359 0.00%
2026-04-27 国泰润利纯债债券A 1.0359 0.01%
2026-04-24 国泰润利纯债债券A 1.0358 0.00%
2026-04-23 国泰润利纯债债券A 1.0358 0.00%
2026-04-22 国泰润利纯债债券A 1.0358 0.01%
2026-04-21 国泰润利纯债债券A 1.0357 0.02%
2026-04-20 国泰润利纯债债券A 1.0355 0.01%
2026-04-17 国泰润利纯债债券A 1.0354 0.02%
2026-04-16 国泰润利纯债债券A 1.0352 0.00%
2026-04-15 国泰润利纯债债券A 1.0352 0.01%
2026-04-14 国泰润利纯债债券A 1.0351 0.01%
2026-04-13 国泰润利纯债债券A 1.0350 0.00%
2026-04-10 国泰润利纯债债券A 1.0350 0.00%
2026-04-09 国泰润利纯债债券A 1.0350 0.01%
2026-04-08 国泰润利纯债债券A 1.0349 0.00%
2026-04-07 国泰润利纯债债券A 1.0349 0.02%
2026-04-03 国泰润利纯债债券A 1.0347 0.02%
2026-04-02 国泰润利纯债债券A 1.0345 0.01%
2026-04-01 国泰润利纯债债券A 1.0344 0.00%
2026-03-31 国泰润利纯债债券A 1.0344 0.01%
2026-03-30 国泰润利纯债债券A 1.0343 0.02%
2026-03-27 国泰润利纯债债券A 1.0341 0.01%
2026-03-26 国泰润利纯债债券A 1.0340 0.01%
2026-03-25 国泰润利纯债债券A 1.0339 0.00%
2026-03-24 国泰润利纯债债券A 1.0339 0.01%
2026-03-23 国泰润利纯债债券A 1.0338 0.00%
2026-03-20 国泰润利纯债债券A 1.0338 0.01%
2026-03-19 国泰润利纯债债券A 1.0337 0.00%
2026-03-18 国泰润利纯债债券A 1.0337 0.02%
2026-03-17 国泰润利纯债债券A 1.0335 0.01%
2026-03-16 国泰润利纯债债券A 1.0334 0.00%
2026-03-13 国泰润利纯债债券A 1.0334 0.02%
2026-03-12 国泰润利纯债债券A 1.0332 0.01%
2026-03-11 国泰润利纯债债券A 1.0331 0.01%
2026-03-10 国泰润利纯债债券A 1.0330 0.01%
2026-03-09 国泰润利纯债债券A 1.0329 -0.01%
2026-03-06 国泰润利纯债债券A 1.0330 0.02%
2026-03-05 国泰润利纯债债券A 1.0328 0.00%
2026-03-04 国泰润利纯债债券A 1.0328 0.02%
2026-03-03 国泰润利纯债债券A 1.0326 0.01%
2026-03-02 国泰润利纯债债券A 1.0325 0.02%
2026-02-27 国泰润利纯债债券A 1.0323 0.01%
2026-02-26 国泰润利纯债债券A 1.0322 0.00%
2026-02-25 国泰润利纯债债券A 1.0322 -0.01%
2026-02-24 国泰润利纯债债券A 1.0323 0.05%
2026-02-13 国泰润利纯债债券A 1.0318 0.01%
2026-02-12 国泰润利纯债债券A 1.0317 0.01%
2026-02-11 国泰润利纯债债券A 1.0316 0.01%
2026-02-10 国泰润利纯债债券A 1.0315 0.00%
2026-02-09 国泰润利纯债债券A 1.0315 0.02%
2026-02-06 国泰润利纯债债券A 1.0313 0.02%
2026-02-05 国泰润利纯债债券A 1.0311 0.01%
2026-02-04 国泰润利纯债债券A 1.0310 0.00%
2026-02-03 国泰润利纯债债券A 1.0310 0.00%
2026-02-02 国泰润利纯债债券A 1.0310 0.01%
2026-01-30 国泰润利纯债债券A 1.0309 0.00%
2026-01-29 国泰润利纯债债券A 1.0309 0.01%
2026-01-28 国泰润利纯债债券A 1.0308 0.00%
2026-01-27 国泰润利纯债债券A 1.0308 0.00%
2026-01-26 国泰润利纯债债券A 1.0308 0.01%
2026-01-23 国泰润利纯债债券A 1.0307 0.01%
2026-01-22 国泰润利纯债债券A 1.0306 0.01%
2026-01-21 国泰润利纯债债券A 1.0305 0.01%
2026-01-20 国泰润利纯债债券A 1.0304 0.01%
2026-01-19 国泰润利纯债债券A 1.0303 0.01%
2026-01-16 国泰润利纯债债券A 1.0302 0.01%
2026-01-15 国泰润利纯债债券A 1.0301 0.02%
2026-01-14 国泰润利纯债债券A 1.0299 0.00%
2026-01-13 国泰润利纯债债券A 1.0299 0.01%
2026-01-12 国泰润利纯债债券A 1.0298 0.02%
2026-01-09 国泰润利纯债债券A 1.0296 0.02%
2026-01-08 国泰润利纯债债券A 1.0294 0.03%
2026-01-07 国泰润利纯债债券A 1.0291 -0.01%
2026-01-06 国泰润利纯债债券A 1.0292 -0.03%
2026-01-05 国泰润利纯债债券A 1.0295 0.03%
2025-12-31 国泰润利纯债债券A 1.0292 0.02%
2025-12-30 国泰润利纯债债券A 1.0290 0.01%
2025-12-29 国泰润利纯债债券A 1.0289 0.00%
2025-12-26 国泰润利纯债债券A 1.0289 0.01%
2025-12-25 国泰润利纯债债券A 1.0288 0.01%
2025-12-24 国泰润利纯债债券A 1.0287 0.00%
2025-12-23 国泰润利纯债债券A 1.0287 0.01%
2025-12-22 国泰润利纯债债券A 1.0286 0.01%
2025-12-19 国泰润利纯债债券A 1.0285 0.01%
2025-12-18 国泰润利纯债债券A 1.0284 0.01%
2025-12-17 国泰润利纯债债券A 1.0283 0.01%
2025-12-16 国泰润利纯债债券A 1.0282 0.01%
2025-12-15 国泰润利纯债债券A 1.0281 0.00%
2025-12-12 国泰润利纯债债券A 1.0281 0.00%
2025-12-11 国泰润利纯债债券A 1.0281 0.01%
2025-12-10 国泰润利纯债债券A 1.0280 0.00%
2025-12-09 国泰润利纯债债券A 1.0280 0.01%
2025-12-08 国泰润利纯债债券A 1.0279 0.01%
2025-12-05 国泰润利纯债债券A 1.0278 0.00%
2025-12-04 国泰润利纯债债券A 1.0278 -0.01%
2025-12-03 国泰润利纯债债券A 1.0279 0.01%
2025-12-02 国泰润利纯债债券A 1.0278 0.00%
2025-12-01 国泰润利纯债债券A 1.0278 0.01%
2025-11-28 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.01%
2025-11-27 国泰润利纯债债券A 1.0276 0.00%
2025-11-26 国泰润利纯债债券A 1.0276 -0.01%
2025-11-25 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.00%
2025-11-24 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.02%
2025-11-21 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.00%
2025-11-20 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.00%
2025-11-19 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.01%
2025-11-18 国泰润利纯债债券A 1.0274 0.00%
2025-11-17 国泰润利纯债债券A 1.0274 0.01%
2025-11-14 国泰润利纯债债券A 1.0273 0.01%
2025-11-13 国泰润利纯债债券A 1.0272 0.00%
2025-11-12 国泰润利纯债债券A 1.0272 0.01%
2025-11-11 国泰润利纯债债券A 1.0271 0.01%
2025-11-10 国泰润利纯债债券A 1.0270 0.01%
2025-11-07 国泰润利纯债债券A 1.0269 0.00%
2025-11-06 国泰润利纯债债券A 1.0269 0.00%
2025-11-05 国泰润利纯债债券A 1.0269 0.01%
2025-11-04 国泰润利纯债债券A 1.0268 0.01%
2025-11-03 国泰润利纯债债券A 1.0267 0.01%
2025-10-31 国泰润利纯债债券A 1.0266 0.02%
2025-10-30 国泰润利纯债债券A 1.0264 0.02%
2025-10-29 国泰润利纯债债券A 1.0262 0.02%
2025-10-28 国泰润利纯债债券A 1.0260 0.02%
2025-10-27 国泰润利纯债债券A 1.0258 0.01%
2025-10-24 国泰润利纯债债券A 1.0257 0.00%
2025-10-23 国泰润利纯债债券A 1.0257 0.01%
2025-10-22 国泰润利纯债债券A 1.0256 0.01%
2025-10-21 国泰润利纯债债券A 1.0255 0.00%
2025-10-20 国泰润利纯债债券A 1.0255 0.01%
2025-10-17 国泰润利纯债债券A 1.0254 0.02%
2025-10-16 国泰润利纯债债券A 1.0252 0.02%
2025-10-15 国泰润利纯债债券A 1.0250 0.00%
2025-10-14 国泰润利纯债债券A 1.0250 0.01%
2025-10-13 国泰润利纯债债券A 1.0249 0.04%
2025-10-10 国泰润利纯债债券A 1.0245 0.00%
2025-10-09 国泰润利纯债债券A 1.0245 0.07%
2025-09-30 国泰润利纯债债券A 1.0238 0.04%
2025-09-29 国泰润利纯债债券A 1.0234 0.02%
2025-09-26 国泰润利纯债债券A 1.0232 0.03%
2025-09-25 国泰润利纯债债券A 1.0229 -0.01%
2025-09-24 国泰润利纯债债券A 1.0230 -0.01%
2025-09-23 国泰润利纯债债券A 1.0231 -0.01%
2025-09-22 国泰润利纯债债券A 1.0232 0.01%
2025-09-19 国泰润利纯债债券A 1.0231 0.00%
2025-09-18 国泰润利纯债债券A 1.0231 0.01%
2025-09-17 国泰润利纯债债券A 1.0230 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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