今年以来国泰融安多策略灵活配置混合A|国泰融安多策略基金净值查询
查询指定日期范围国泰融安多策略灵活配置混合A003516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8859 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8805 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8459 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8532 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8199 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8569 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8864 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9049 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9049 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8826 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9113 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8987 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9255 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9378 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9187 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9460 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8983 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8977 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8737 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9491 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9846 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9296 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0554 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0763 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0208 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0358 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0298 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0285 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0196 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0173 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9387 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9324 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8705 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8135 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8614 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8211 |
-3.39% |
| 2026-07-29 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9201 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9247 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0293 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9752 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0107 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0500 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0464 |
4.46% |
| 2026-07-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9164 |
-2.16% |
| 2026-07-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9808 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2270 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3106 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4049 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3167 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4599 |
-3.59% |
| 2026-07-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.5889 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4164 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4711 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.5145 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.6019 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.6466 |
-5.73% |
| 2026-07-01 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.8684 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.9438 |
3.67% |
| 2026-06-29 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.8043 |
-0.81% |
| 2026-06-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.8354 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.9470 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.8388 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.7161 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.8170 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.7873 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.7043 |
2.18% |
| 2026-06-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.6253 |
2.38% |
| 2026-06-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.5409 |
5.54% |
| 2026-06-12 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3550 |
-1.05% |
| 2026-06-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3903 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4114 |
-2.89% |
| 2026-06-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.5099 |
4.94% |
| 2026-06-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3448 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4459 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.5040 |
1.72% |
| 2026-06-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4448 |
1.97% |
| 2026-06-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3782 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2865 |
-3.55% |
| 2026-05-29 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4076 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.5170 |
2.18% |
| 2026-05-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4421 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4168 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4465 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3950 |
3.50% |
| 2026-05-21 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2802 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.4088 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3574 |
1.38% |
| 2026-05-18 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3116 |
1.47% |
| 2026-05-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2636 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2988 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3608 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.3152 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2850 |
2.23% |
| 2026-05-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2134 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1438 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1362 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0885 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1092 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0964 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0988 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1171 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0768 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0550 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0357 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0362 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0106 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0316 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0205 |
0.50% |
| 2026-04-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0054 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9754 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9909 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9304 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9191 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9560 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9855 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9415 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9830 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9860 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9548 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9850 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9591 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9194 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0270 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0625 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1184 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1044 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1428 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1505 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1933 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2043 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2004 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1612 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1791 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1400 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1235 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1432 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2547 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2918 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2667 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2663 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2307 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2122 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2562 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2449 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2440 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2505 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1996 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2020 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2185 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2078 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1258 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2144 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2625 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2559 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2537 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2519 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2720 |
1.34% |
| 2026-01-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2287 |
0.68% |
| 2026-01-21 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.2069 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1811 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1850 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1445 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1540 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1502 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1380 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.1564 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0965 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0661 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0580 |
0.61% |
| 2026-01-06 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0395 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9812 |
1.91% |
