英大睿鑫C基金净值查询,003447基金近一年收益率及净值表_英大基金

近一年英大睿鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围英大睿鑫C003447净值及计算阶段收益

近一年003447基金累计收益率-12.40%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	英大睿鑫C	1.6610	0.91%
2024-04-25	英大睿鑫C	1.6460	-0.36%
2024-04-24	英大睿鑫C	1.6519	0.57%
2024-04-23	英大睿鑫C	1.6425	-0.60%
2024-04-22	英大睿鑫C	1.6524	-0.21%
2024-04-19	英大睿鑫C	1.6558	-0.84%
2024-04-18	英大睿鑫C	1.6698	-0.46%
2024-04-17	英大睿鑫C	1.6776	1.78%
2024-04-16	英大睿鑫C	1.6482	-1.78%
2024-04-15	英大睿鑫C	1.6780	1.48%
2024-04-12	英大睿鑫C	1.6535	-0.50%
2024-04-11	英大睿鑫C	1.6618	0.36%
2024-04-10	英大睿鑫C	1.6559	-1.13%
2024-04-09	英大睿鑫C	1.6749	0.04%
2024-04-08	英大睿鑫C	1.6743	-0.93%
2024-04-03	英大睿鑫C	1.6901	-0.14%
2024-04-02	英大睿鑫C	1.6925	-0.25%
2024-04-01	英大睿鑫C	1.6967	1.96%
2024-03-29	英大睿鑫C	1.6641	1.27%
2024-03-28	英大睿鑫C	1.6432	0.57%
2024-03-27	英大睿鑫C	1.6339	-1.67%
2024-03-26	英大睿鑫C	1.6616	0.81%
2024-03-25	英大睿鑫C	1.6482	-1.12%
2024-03-22	英大睿鑫C	1.6669	-1.19%
2024-03-21	英大睿鑫C	1.6869	-0.21%
2024-03-20	英大睿鑫C	1.6904	0.02%
2024-03-19	英大睿鑫C	1.6901	-0.24%
2024-03-18	英大睿鑫C	1.6942	1.13%
2024-03-15	英大睿鑫C	1.6752	0.75%
2024-03-14	英大睿鑫C	1.6627	-0.34%
2024-03-13	英大睿鑫C	1.6683	-0.17%
2024-03-12	英大睿鑫C	1.6712	-0.56%
2024-03-11	英大睿鑫C	1.6806	0.83%
2024-03-08	英大睿鑫C	1.6667	0.91%
2024-03-07	英大睿鑫C	1.6517	-0.66%
2024-03-06	英大睿鑫C	1.6627	-0.02%
2024-03-05	英大睿鑫C	1.6631	0.31%
2024-03-04	英大睿鑫C	1.6579	0.79%
2024-03-01	英大睿鑫C	1.6449	0.56%
2024-02-29	英大睿鑫C	1.6357	2.04%
2024-02-28	英大睿鑫C	1.6030	-2.35%
2024-02-27	英大睿鑫C	1.6415	1.36%
2024-02-26	英大睿鑫C	1.6195	-0.47%
2024-02-23	英大睿鑫C	1.6272	0.20%
2024-02-22	英大睿鑫C	1.6240	0.98%
2024-02-21	英大睿鑫C	1.6083	0.45%
2024-02-20	英大睿鑫C	1.6011	0.46%
2024-02-19	英大睿鑫C	1.5938	1.08%
2024-02-08	英大睿鑫C	1.5768	0.04%
2024-02-07	英大睿鑫C	1.5761	2.74%
2024-02-06	英大睿鑫C	1.5340	3.13%
2024-02-05	英大睿鑫C	1.4874	-0.25%
2024-02-02	英大睿鑫C	1.4911	-1.14%
2024-02-01	英大睿鑫C	1.5083	-0.13%
2024-01-31	英大睿鑫C	1.5102	-1.08%
2024-01-30	英大睿鑫C	1.5267	-1.60%
2024-01-29	英大睿鑫C	1.5516	-1.03%
2024-01-26	英大睿鑫C	1.5678	-0.78%
2024-01-25	英大睿鑫C	1.5801	1.88%
2024-01-24	英大睿鑫C	1.5510	1.00%
2024-01-23	英大睿鑫C	1.5357	0.79%
2024-01-22	英大睿鑫C	1.5237	-2.83%
2024-01-19	英大睿鑫C	1.5680	-0.47%
2024-01-18	英大睿鑫C	1.5754	0.26%
2024-01-17	英大睿鑫C	1.5713	-2.03%
2024-01-16	英大睿鑫C	1.6038	-0.04%
2024-01-15	英大睿鑫C	1.6045	-0.04%
2024-01-12	英大睿鑫C	1.6052	-0.44%
2024-01-11	英大睿鑫C	1.6123	0.39%
2024-01-10	英大睿鑫C	1.6060	-0.34%
2024-01-09	英大睿鑫C	1.6114	0.15%
2024-01-08	英大睿鑫C	1.6090	-1.57%
2024-01-05	英大睿鑫C	1.6346	-1.23%
2024-01-04	英大睿鑫C	1.6550	-0.95%
2024-01-03	英大睿鑫C	1.6708	-0.42%
2024-01-02	英大睿鑫C	1.6778	-0.70%
2023-12-29	英大睿鑫C	1.6896	0.97%
2023-12-28	英大睿鑫C	1.6734	1.44%
2023-12-27	英大睿鑫C	1.6497	0.16%
2023-12-26	英大睿鑫C	1.6471	-1.03%
2023-12-25	英大睿鑫C	1.6643	0.59%
2023-12-22	英大睿鑫C	1.6545	-0.95%
2023-12-21	英大睿鑫C	1.6703	0.58%
2023-12-20	英大睿鑫C	1.6607	-0.96%
2023-12-19	英大睿鑫C	1.6768	0.25%
2023-12-18	英大睿鑫C	1.6726	-1.08%
2023-12-15	英大睿鑫C	1.6909	-0.42%
2023-12-14	英大睿鑫C	1.6981	-0.48%
2023-12-13	英大睿鑫C	1.7063	-1.31%
2023-12-12	英大睿鑫C	1.7289	-0.06%
2023-12-11	英大睿鑫C	1.7300	0.54%
2023-12-08	英大睿鑫C	1.7207	0.69%
2023-12-07	英大睿鑫C	1.7089	-0.35%
2023-12-06	英大睿鑫C	1.7149	0.35%
2023-12-05	英大睿鑫C	1.7090	-1.91%
2023-12-04	英大睿鑫C	1.7423	-0.54%
2023-12-01	英大睿鑫C	1.7517	-0.10%
2023-11-30	英大睿鑫C	1.7534	-0.55%
2023-11-29	英大睿鑫C	1.7631	-0.02%
2023-11-28	英大睿鑫C	1.7634	0.51%
2023-11-27	英大睿鑫C	1.7544	-0.30%
2023-11-24	英大睿鑫C	1.7596	-1.11%
2023-11-23	英大睿鑫C	1.7794	0.88%
2023-11-22	英大睿鑫C	1.7639	-1.16%
2023-11-20	英大睿鑫C	1.7876	0.10%
2023-11-17	英大睿鑫C	1.7858	0.13%
2023-11-16	英大睿鑫C	1.7834	-0.81%
2023-11-15	英大睿鑫C	1.7979	0.74%
2023-11-14	英大睿鑫C	1.7847	0.13%
2023-11-13	英大睿鑫C	1.7823	-0.29%
2023-11-10	英大睿鑫C	1.7875	-0.32%
2023-11-09	英大睿鑫C	1.7932	-0.42%
2023-11-08	英大睿鑫C	1.8007	0.04%
2023-11-07	英大睿鑫C	1.8000	0.04%
2023-11-06	英大睿鑫C	1.7993	1.61%
2023-11-03	英大睿鑫C	1.7708	1.58%
2023-11-02	英大睿鑫C	1.7432	-1.36%
2023-11-01	英大睿鑫C	1.7672	-0.05%
2023-10-31	英大睿鑫C	1.7680	-0.16%
2023-10-30	英大睿鑫C	1.7708	1.83%
2023-10-27	英大睿鑫C	1.7389	1.66%
2023-10-26	英大睿鑫C	1.7105	0.38%
2023-10-25	英大睿鑫C	1.7040	0.37%
2023-10-24	英大睿鑫C	1.6978	0.40%
2023-10-23	英大睿鑫C	1.6911	-1.54%
2023-10-20	英大睿鑫C	1.7175	-1.34%
2023-10-19	英大睿鑫C	1.7409	-1.51%
2023-10-18	英大睿鑫C	1.7676	-1.16%
2023-10-17	英大睿鑫C	1.7883	-0.15%
2023-10-16	英大睿鑫C	1.7910	-1.49%
2023-10-13	英大睿鑫C	1.8180	-0.83%
2023-10-12	英大睿鑫C	1.8332	0.17%
2023-10-11	英大睿鑫C	1.8300	0.82%
2023-10-10	英大睿鑫C	1.8152	-0.31%
2023-10-09	英大睿鑫C	1.8208	-0.34%
2023-09-28	英大睿鑫C	1.8270	0.63%
2023-09-27	英大睿鑫C	1.8155	0.13%
2023-09-26	英大睿鑫C	1.8132	-0.55%
2023-09-25	英大睿鑫C	1.8233	-0.85%
2023-09-22	英大睿鑫C	1.8389	1.28%
2023-09-21	英大睿鑫C	1.8156	-0.54%
2023-09-20	英大睿鑫C	1.8255	-0.64%
2023-09-19	英大睿鑫C	1.8373	-0.38%
2023-09-18	英大睿鑫C	1.8443	0.53%
2023-09-15	英大睿鑫C	1.8345	-0.23%
2023-09-14	英大睿鑫C	1.8387	-0.63%
2023-09-13	英大睿鑫C	1.8503	-1.25%
2023-09-12	英大睿鑫C	1.8737	0.32%
2023-09-11	英大睿鑫C	1.8678	1.07%
2023-09-08	英大睿鑫C	1.8481	-0.13%
2023-09-07	英大睿鑫C	1.8505	-1.82%
2023-09-06	英大睿鑫C	1.8848	0.17%
2023-09-05	英大睿鑫C	1.8816	-0.04%
2023-09-04	英大睿鑫C	1.8824	1.17%
2023-09-01	英大睿鑫C	1.8606	0.06%
2023-08-31	英大睿鑫C	1.8594	0.03%
2023-08-30	英大睿鑫C	1.8588	0.58%
2023-08-29	英大睿鑫C	1.8480	2.72%
2023-08-28	英大睿鑫C	1.7990	0.18%
2023-08-25	英大睿鑫C	1.7958	-2.10%
2023-08-24	英大睿鑫C	1.8343	1.16%
2023-08-23	英大睿鑫C	1.8133	-1.13%
2023-08-22	英大睿鑫C	1.8341	0.39%
2023-08-21	英大睿鑫C	1.8270	-0.98%
2023-08-18	英大睿鑫C	1.8450	-1.24%
2023-08-17	英大睿鑫C	1.8682	0.85%
2023-08-16	英大睿鑫C	1.8525	-0.97%
2023-08-15	英大睿鑫C	1.8707	-0.43%
2023-08-14	英大睿鑫C	1.8788	-0.32%
2023-08-11	英大睿鑫C	1.8848	-2.12%
2023-08-10	英大睿鑫C	1.9256	-0.21%
2023-08-09	英大睿鑫C	1.9297	-0.34%
2023-08-08	英大睿鑫C	1.9362	0.27%
2023-08-07	英大睿鑫C	1.9309	-0.63%
2023-08-04	英大睿鑫C	1.9432	-0.25%
2023-08-03	英大睿鑫C	1.9480	0.05%
2023-08-02	英大睿鑫C	1.9470	-0.07%
2023-08-01	英大睿鑫C	1.9483	-0.66%
2023-07-31	英大睿鑫C	1.9612	0.37%
2023-07-28	英大睿鑫C	1.9539	1.80%
2023-07-27	英大睿鑫C	1.9193	-0.25%
2023-07-26	英大睿鑫C	1.9241	-0.74%
2023-07-25	英大睿鑫C	1.9385	1.10%
2023-07-24	英大睿鑫C	1.9175	0.53%
2023-07-21	英大睿鑫C	1.9073	0.14%
2023-07-20	英大睿鑫C	1.9046	-1.09%
2023-07-19	英大睿鑫C	1.9256	0.24%
2023-07-18	英大睿鑫C	1.9210	-0.50%
2023-07-17	英大睿鑫C	1.9307	-0.26%
2023-07-14	英大睿鑫C	1.9357	0.07%
2023-07-13	英大睿鑫C	1.9343	1.32%
2023-07-12	英大睿鑫C	1.9091	-0.39%
2023-07-11	英大睿鑫C	1.9165	0.85%
2023-07-10	英大睿鑫C	1.9003	-0.52%
2023-07-07	英大睿鑫C	1.9103	-0.10%
2023-07-06	英大睿鑫C	1.9122	0.21%
2023-07-05	英大睿鑫C	1.9081	-0.61%
2023-07-04	英大睿鑫C	1.9199	0.11%
2023-07-03	英大睿鑫C	1.9177	0.43%
2023-06-30	英大睿鑫C	1.9094	0.60%
2023-06-29	英大睿鑫C	1.8981	-0.19%
2023-06-28	英大睿鑫C	1.9018	0.02%
2023-06-27	英大睿鑫C	1.9014	1.64%
2023-06-26	英大睿鑫C	1.8708	-0.97%
2023-06-21	英大睿鑫C	1.8891	-1.67%
2023-06-20	英大睿鑫C	1.9212	0.20%
2023-06-19	英大睿鑫C	1.9173	-0.71%
2023-06-16	英大睿鑫C	1.9311	0.38%
2023-06-15	英大睿鑫C	1.9238	0.14%
2023-06-14	英大睿鑫C	1.9211	0.79%
2023-06-13	英大睿鑫C	1.9061	-0.62%
2023-06-12	英大睿鑫C	1.9179	1.12%
2023-06-09	英大睿鑫C	1.8966	0.54%
2023-06-08	英大睿鑫C	1.8865	0.00%
2023-06-07	英大睿鑫C	1.8865	-0.20%
2023-06-06	英大睿鑫C	1.8902	-2.44%
2023-06-05	英大睿鑫C	1.9374	-1.13%
2023-06-02	英大睿鑫C	1.9595	1.79%
2023-06-01	英大睿鑫C	1.9250	1.10%
2023-05-31	英大睿鑫C	1.9040	0.55%
2023-05-30	英大睿鑫C	1.8936	0.09%
2023-05-29	英大睿鑫C	1.8919	-0.52%
2023-05-26	英大睿鑫C	1.9018	0.32%
2023-05-25	英大睿鑫C	1.8957	-0.91%
2023-05-24	英大睿鑫C	1.9131	-0.35%
2023-05-23	英大睿鑫C	1.9198	-0.70%
2023-05-22	英大睿鑫C	1.9333	1.80%
2023-05-19	英大睿鑫C	1.8992	1.06%
2023-05-18	英大睿鑫C	1.8792	-0.04%
2023-05-17	英大睿鑫C	1.8799	-0.51%
2023-05-16	英大睿鑫C	1.8896	-0.76%
2023-05-15	英大睿鑫C	1.9040	0.62%
2023-05-12	英大睿鑫C	1.8923	-0.51%
2023-05-11	英大睿鑫C	1.9020	-0.63%
2023-05-10	英大睿鑫C	1.9140	0.61%
2023-05-09	英大睿鑫C	1.9024	-0.56%
2023-05-08	英大睿鑫C	1.9131	-0.05%
2023-05-05	英大睿鑫C	1.9141	-0.50%
2023-05-04	英大睿鑫C	1.9237	1.51%
2023-04-28	英大睿鑫C	1.8950	1.45%
2023-04-27	英大睿鑫C	1.8679	0.87%

基金名称	净值	增长率
英大领先回报	1.0580	1.82%
英大灵活配置A	1.1256	1.80%
英大灵活配置B	1.0611	1.80%
英大碳中和混合A	0.8263	1.41%
英大碳中和混合C	0.8219	1.41%
英大策略优选A	1.9371	1.40%
英大策略优选C	1.8258	1.40%
英大睿盛A	1.8881	1.18%
英大睿盛C	1.9337	1.18%
英大国企改革	1.5219	0.99%

基金名称	净值	增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%

英大睿鑫C基金净值查询(003447)