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招商招怡纯债C基金净值查询(003439)

近一季招商招怡纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招怡纯债C003439净值及计算阶段收益
近一季003439基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招怡纯债C 1.1543 0.03%
2026-09-15 招商招怡纯债C 1.1540 0.03%
2026-09-14 招商招怡纯债C 1.1537 0.01%
2026-09-11 招商招怡纯债C 1.1536 0.00%
2026-09-10 招商招怡纯债C 1.1536 -0.02%
2026-09-09 招商招怡纯债C 1.1538 0.01%
2026-09-08 招商招怡纯债C 1.1537 -0.01%
2026-09-07 招商招怡纯债C 1.1538 0.05%
2026-09-04 招商招怡纯债C 1.1532 0.01%
2026-09-03 招商招怡纯债C 1.1531 0.03%
2026-09-02 招商招怡纯债C 1.1528 0.00%
2026-09-01 招商招怡纯债C 1.1528 0.03%
2026-08-31 招商招怡纯债C 1.1524 0.00%
2026-08-28 招商招怡纯债C 1.1524 -0.01%
2026-08-27 招商招怡纯债C 1.1525 -0.04%
2026-08-26 招商招怡纯债C 1.1530 -0.01%
2026-08-25 招商招怡纯债C 1.1531 0.00%
2026-08-24 招商招怡纯债C 1.1531 0.03%
2026-08-21 招商招怡纯债C 1.1528 -0.01%
2026-08-20 招商招怡纯债C 1.1529 -0.03%
2026-08-19 招商招怡纯债C 1.1532 -0.04%
2026-08-18 招商招怡纯债C 1.1537 0.07%
2026-08-17 招商招怡纯债C 1.1529 0.03%
2026-08-14 招商招怡纯债C 1.1526 0.01%
2026-08-13 招商招怡纯债C 1.1525 0.05%
2026-08-12 招商招怡纯债C 1.1519 0.01%
2026-08-11 招商招怡纯债C 1.1518 -0.03%
2026-08-10 招商招怡纯债C 1.1522 0.09%
2026-08-07 招商招怡纯债C 1.1512 0.03%
2026-08-06 招商招怡纯债C 1.1508 0.01%
2026-08-05 招商招怡纯债C 1.1507 0.01%
2026-08-04 招商招怡纯债C 1.1506 0.01%
2026-08-03 招商招怡纯债C 1.1505 0.02%
2026-07-31 招商招怡纯债C 1.1503 0.02%
2026-07-30 招商招怡纯债C 1.1501 0.05%
2026-07-29 招商招怡纯债C 1.1495 -0.02%
2026-07-28 招商招怡纯债C 1.1497 -0.01%
2026-07-27 招商招怡纯债C 1.1498 -0.02%
2026-07-24 招商招怡纯债C 1.1500 0.03%
2026-07-23 招商招怡纯债C 1.1496 0.01%
2026-07-22 招商招怡纯债C 1.1495 0.03%
2026-07-21 招商招怡纯债C 1.1492 0.01%
2026-07-20 招商招怡纯债C 1.1491 0.00%
2026-07-17 招商招怡纯债C 1.1491 0.01%
2026-07-16 招商招怡纯债C 1.1490 0.00%
2026-07-15 招商招怡纯债C 1.1490 0.01%
2026-07-14 招商招怡纯债C 1.1489 0.00%
2026-07-13 招商招怡纯债C 1.1489 0.00%
2026-07-10 招商招怡纯债C 1.1489 0.03%
2026-07-09 招商招怡纯债C 1.1486 0.00%
2026-07-08 招商招怡纯债C 1.1486 0.00%
2026-07-07 招商招怡纯债C 1.1486 0.00%
2026-07-06 招商招怡纯债C 1.1486 0.04%
2026-07-03 招商招怡纯债C 1.1481 -0.01%
2026-07-02 招商招怡纯债C 1.1482 0.02%
2026-07-01 招商招怡纯债C 1.1480 -0.05%
2026-06-30 招商招怡纯债C 1.1486 -0.02%
2026-06-29 招商招怡纯债C 1.1488 0.04%
2026-06-26 招商招怡纯债C 1.1483 0.02%
2026-06-25 招商招怡纯债C 1.1481 0.03%
2026-06-24 招商招怡纯债C 1.1477 0.02%
2026-06-23 招商招怡纯债C 1.1475 -0.04%
2026-06-22 招商招怡纯债C 1.1480 0.02%
2026-06-18 招商招怡纯债C 1.1478 0.03%
2026-06-17 招商招怡纯债C 1.1474 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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