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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.0700 | 3.05% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.0488 | 3.05% |
| 兴业研究精选混合A | 1.8802 | 3.01% |
| 兴业高端制造A | 1.0330 | 2.96% |
| 兴业高端制造C | 1.0088 | 2.96% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.1401 | 2.86% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.1381 | 2.86% |
| 兴业多策略 | 2.3510 | 2.44% |
| 兴业能源革新股票A | 1.0076 | 2.38% |
| 兴业能源革新股票C | 0.9862 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |
