近一年广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数C003377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2876 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2893 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2910 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2898 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2883 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2865 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2866 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2849 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2881 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2901 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2913 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2907 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2891 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2905 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2925 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2935 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2934 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2936 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2934 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2939 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2939 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2929 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2927 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2927 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2919 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2915 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2914 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2926 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2944 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2943 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2945 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2936 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2905 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2888 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2886 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2861 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2853 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2858 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2862 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2863 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2848 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2861 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2836 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2829 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2835 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2823 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2805 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2807 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2795 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2770 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2789 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2793 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2792 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2819 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2841 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2828 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2847 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2863 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2842 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2822 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2815 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2801 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2799 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2831 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2849 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2875 |
-0.15% |
| 2025-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2894 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2897 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2873 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2870 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2857 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2846 |
-0.26% |
| 2025-08-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2879 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2886 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2881 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2855 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2864 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2837 |
-0.08% |
| 2025-08-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2847 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2830 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2886 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2902 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2915 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2913 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2933 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2963 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2959 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2953 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2952 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2957 |
-0.05% |
| 2025-08-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2964 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2962 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2940 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2905 |
-0.32% |
| 2025-07-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2947 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2918 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2913 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2962 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2978 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3000 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3017 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3021 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3021 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3024 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3002 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3012 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3016 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3037 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3037 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3047 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3048 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3045 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3045 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3029 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3014 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3020 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3019 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3011 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3028 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3040 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3039 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3034 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3029 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3027 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3010 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3010 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3010 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3015 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3004 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3006 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3002 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2973 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2973 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2965 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2970 |
0.20% |
| 2025-05-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2944 |
-0.15% |
| 2025-05-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2963 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2974 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2990 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2983 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2977 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2978 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2982 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2987 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2967 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2970 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2988 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2993 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2965 |
-0.45% |
| 2025-05-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3023 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3015 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2992 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3007 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3003 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2996 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2969 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2958 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2955 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2958 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2972 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2958 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2972 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2966 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2975 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2962 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2962 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2961 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2963 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2955 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2956 |
-0.42% |
| 2025-04-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3010 |
0.55% |
| 2025-04-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2939 |
0.66% |
| 2025-04-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2854 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2815 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2806 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2785 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2791 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2799 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2772 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2757 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2744 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2755 |
0.39% |
| 2025-03-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2705 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2690 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2689 |
-0.53% |
| 2025-03-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2756 |
0.25% |
| 2025-03-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2724 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2737 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2700 |
-0.61% |
| 2025-03-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2778 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2805 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2871 |
-0.31% |
| 2025-03-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2911 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2902 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2908 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2879 |
0.22% |
| 2025-02-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2851 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2886 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2887 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2866 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2921 |
-0.31% |
| 2025-02-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2961 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2997 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2976 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2995 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3036 |
-0.20% |
| 2025-02-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3062 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3065 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3072 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3061 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3089 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3094 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3071 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3047 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3011 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3006 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3020 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3027 |
0.24% |
| 2025-01-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2996 |
-0.13% |
| 2025-01-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3013 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3024 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3037 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3027 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2995 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3024 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3013 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3047 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3051 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3076 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3062 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3050 |
0.62% |
| 2024-12-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2969 |
0.28% |
| 2024-12-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2909 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2876 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2903 |
-0.23% |
| 2024-12-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2933 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2934 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2882 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2863 |
-0.30% |
| 2024-12-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2902 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2912 |
0.47% |
