近一年广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数C003377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3332 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3334 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3337 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3334 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3329 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3317 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3311 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3310 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3333 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3337 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3328 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3347 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3336 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3319 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3319 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3330 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3322 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3313 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3304 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3303 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3298 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3299 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3293 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3281 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3277 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3284 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3290 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3289 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3297 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3284 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3287 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3281 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3279 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3278 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3280 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3282 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3282 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3277 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3272 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3259 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3254 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3272 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3265 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3261 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3246 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3243 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3251 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3252 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3240 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3212 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3211 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3194 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3207 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3225 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3239 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3250 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3263 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3254 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3264 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3266 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3258 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3252 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3224 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3205 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3196 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3200 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3202 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3202 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3184 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3173 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3175 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3181 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3173 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3166 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3157 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3150 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3156 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3133 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3118 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3132 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3153 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3172 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3168 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3167 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3161 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3138 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3134 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3130 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3122 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3104 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3096 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3101 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3094 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3073 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3053 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3049 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3058 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3058 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3038 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3036 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3034 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3035 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3033 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3039 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3036 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3035 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3017 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3009 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3017 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3013 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2999 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3001 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2996 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3022 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3026 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3023 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3008 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3006 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2989 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2978 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2998 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3012 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3007 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2999 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2995 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2995 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2977 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2961 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2948 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2950 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2950 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2947 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2946 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2949 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2942 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2948 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2947 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2933 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2938 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2928 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2908 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2905 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2890 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2894 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2887 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2880 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2871 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2866 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2852 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2863 |
-0.18% |
| 2026-01-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2886 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2887 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2881 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2886 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2913 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2911 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2916 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2918 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2904 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2918 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2903 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2904 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2879 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2876 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2893 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2910 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2898 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2883 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2865 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2866 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2849 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2881 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2901 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2913 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2907 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2891 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2905 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2925 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2935 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2934 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2936 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2934 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2939 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2939 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2929 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2927 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2927 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2919 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2915 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2914 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2926 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2944 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2943 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2945 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2936 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2905 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2888 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2886 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2861 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2853 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2858 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2862 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2863 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2848 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2861 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2836 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2829 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2835 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2823 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2805 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2807 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2795 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2770 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2789 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2793 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2792 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2819 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2841 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2828 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2847 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2863 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2842 |
0.16% |
