近一年大成景禄灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合C003374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8378 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8337 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8394 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8517 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8718 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8788 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8770 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8779 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8735 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8627 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8818 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8815 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8823 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8808 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8636 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8501 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8456 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8586 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8548 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8575 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8885 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8886 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8693 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8876 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8849 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8720 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8812 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8589 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8372 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8529 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8276 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8476 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8298 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8804 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8434 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8594 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8500 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8668 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8148 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.7973 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8370 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8731 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9165 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8863 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9833 |
-2.74% |
| 2026-07-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0392 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9924 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0461 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0574 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0545 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0904 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1758 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1689 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1342 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1141 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1639 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1060 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0535 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1017 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0907 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0774 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0490 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0249 |
6.24% |
| 2026-06-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9059 |
-1.12% |
| 2026-06-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9273 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9250 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9583 |
4.31% |
| 2026-06-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8774 |
-5.47% |
| 2026-06-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9800 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0192 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9873 |
1.41% |
| 2026-06-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9596 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9693 |
-1.75% |
| 2026-05-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0043 |
-3.42% |
| 2026-05-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0752 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0712 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1246 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1367 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1055 |
3.63% |
| 2026-05-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0317 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0924 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0848 |
2.68% |
| 2026-05-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0304 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0568 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0933 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1123 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1012 |
-1.60% |
| 2026-05-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1349 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1073 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0559 |
1.28% |
| 2026-04-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0300 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0220 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0331 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0210 |
1.20% |
| 2026-04-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9971 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0225 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9957 |
-1.25% |
| 2026-04-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0206 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0151 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0120 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9991 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0060 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9829 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9785 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9601 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9727 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8940 |
2.25% |
| 2026-04-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8523 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8658 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8974 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8494 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8937 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8973 |
2.17% |
| 2026-03-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8570 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8960 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8764 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8202 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9065 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9225 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9681 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9395 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9745 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9633 |
-1.89% |
| 2026-03-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0011 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0118 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0163 |
2.49% |
| 2026-03-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9673 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9993 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9822 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9716 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9788 |
-4.28% |
| 2026-03-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0672 |
-2.22% |
| 2026-02-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1141 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0998 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1018 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0801 |
1.53% |
| 2026-02-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0488 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0695 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0675 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0725 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0691 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0220 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0193 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0589 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0484 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9898 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0461 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0696 |
-1.39% |
| 2026-01-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0987 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1065 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0995 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1440 |
1.91% |
| 2026-01-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1038 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0985 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0731 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0775 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0604 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0566 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0556 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0524 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0923 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0522 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0291 |
0.95% |
| 2026-01-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0100 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0167 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9819 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9389 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9354 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9229 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9225 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9104 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8966 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8734 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8868 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8613 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8330 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8482 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8169 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8342 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8406 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8216 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8498 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8448 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8521 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8408 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8091 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8139 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8397 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8564 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8468 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8402 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8340 |
-0.91% |
| 2025-11-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8507 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8242 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8105 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8840 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9115 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9095 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9262 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9280 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9631 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9309 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9565 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9649 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9372 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9324 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9070 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9049 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9445 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9366 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9297 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9571 |
1.84% |
| 2025-10-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9217 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9255 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8999 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8735 |
-0.43% |
| 2025-10-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8816 |
-1.52% |
| 2025-10-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9106 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8878 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8730 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9333 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9512 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9238 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9619 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9801 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0084 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9836 |
1.82% |
| 2025-09-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9482 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9397 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9687 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9649 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9225 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9495 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9384 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9402 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9578 |
1.73% |
