近一季大成景禄灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合C003374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8378 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8337 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8394 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8517 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8718 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8788 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8770 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8779 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8735 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8627 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8818 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8815 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8823 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8808 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8636 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8501 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8456 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8586 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8548 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8575 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8885 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8886 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8693 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8876 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8849 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8720 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8812 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8589 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8372 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8529 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8276 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8476 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8298 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8804 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8434 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8594 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8500 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8668 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8148 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.7973 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8370 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8731 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9165 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8863 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9833 |
-2.74% |
| 2026-07-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0392 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9924 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0461 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0574 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0545 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0904 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1758 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1689 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1342 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1141 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1639 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1060 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0535 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1017 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0907 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0774 |
1.39% |
