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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.26% |
| 2026-09-15 | 中信建投睿利A | 1.6471 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 中信建投睿利A | 1.6534 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 中信建投睿利A | 1.6484 | -1.83% |
| 2026-09-10 | 中信建投睿利A | 1.6792 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.73% |
| 中信建投远见回报C | 0.7769 | 4.20% |
| 中信建投远见回报A | 0.7929 | 4.19% |
| 中信建投医药健康A | 0.7950 | 4.06% |
| 中信建投医药健康C | 0.7579 | 4.05% |
| 中信建投医改A | 1.9439 | 4.01% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.57% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.56% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.4302 | 2.27% |
| 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
