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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华夏鼎融债券C | 1.1180 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 华夏鼎融债券C | 1.1180 | 0.13% |
| 2024-05-08 | 华夏鼎融债券C | 1.1165 | -0.10% |
| 2024-05-07 | 华夏鼎融债券C | 1.1176 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 华夏鼎融债券C | 1.1162 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.0866 | 3.91% |
| 华夏地产 | 0.6364 | 3.58% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6348 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
| 民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
