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华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)

近一季华夏鼎融债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎融债券A003301净值及计算阶段收益
近一季003301基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎融债券A 1.1162 0.58%
2026-09-15 华夏鼎融债券A 1.1098 -0.07%
2026-09-14 华夏鼎融债券A 1.1106 0.03%
2026-09-11 华夏鼎融债券A 1.1103 -0.26%
2026-09-10 华夏鼎融债券A 1.1132 -0.22%
2026-09-09 华夏鼎融债券A 1.1157 0.02%
2026-09-08 华夏鼎融债券A 1.1155 0.03%
2026-09-07 华夏鼎融债券A 1.1152 0.43%
2026-09-04 华夏鼎融债券A 1.1104 -0.26%
2026-09-03 华夏鼎融债券A 1.1133 0.05%
2026-09-02 华夏鼎融债券A 1.1127 -0.38%
2026-09-01 华夏鼎融债券A 1.1170 -0.15%
2026-08-31 华夏鼎融债券A 1.1187 0.26%
2026-08-28 华夏鼎融债券A 1.1158 -0.13%
2026-08-27 华夏鼎融债券A 1.1173 0.39%
2026-08-26 华夏鼎融债券A 1.1130 0.09%
2026-08-25 华夏鼎融债券A 1.1120 0.08%
2026-08-24 华夏鼎融债券A 1.1111 -0.31%
2026-08-21 华夏鼎融债券A 1.1146 0.12%
2026-08-20 华夏鼎融债券A 1.1133 0.13%
2026-08-19 华夏鼎融债券A 1.1118 -0.94%
2026-08-18 华夏鼎融债券A 1.1224 -0.05%
2026-08-17 华夏鼎融债券A 1.1230 0.62%
2026-08-14 华夏鼎融债券A 1.1161 0.19%
2026-08-13 华夏鼎融债券A 1.1140 -0.16%
2026-08-12 华夏鼎融债券A 1.1158 0.19%
2026-08-11 华夏鼎融债券A 1.1137 -0.18%
2026-08-10 华夏鼎融债券A 1.1157 -0.04%
2026-08-07 华夏鼎融债券A 1.1161 0.51%
2026-08-06 华夏鼎融债券A 1.1104 0.24%
2026-08-05 华夏鼎融债券A 1.1077 0.69%
2026-08-04 华夏鼎融债券A 1.1001 0.82%
2026-08-03 华夏鼎融债券A 1.0911 -0.16%
2026-07-31 华夏鼎融债券A 1.0928 0.49%
2026-07-30 华夏鼎融债券A 1.0875 -0.64%
2026-07-29 华夏鼎融债券A 1.0945 0.06%
2026-07-28 华夏鼎融债券A 1.0938 -1.04%
2026-07-27 华夏鼎融债券A 1.1053 0.61%
2026-07-24 华夏鼎融债券A 1.0986 -0.47%
2026-07-23 华夏鼎融债券A 1.1038 0.23%
2026-07-22 华夏鼎融债券A 1.1013 -0.17%
2026-07-21 华夏鼎融债券A 1.1032 0.99%
2026-07-20 华夏鼎融债券A 1.0924 -0.19%
2026-07-17 华夏鼎融债券A 1.0945 -1.01%
2026-07-16 华夏鼎融债券A 1.1057 -0.32%
2026-07-15 华夏鼎融债券A 1.1092 -0.17%
2026-07-14 华夏鼎融债券A 1.1111 0.80%
2026-07-13 华夏鼎融债券A 1.1023 -0.78%
2026-07-10 华夏鼎融债券A 1.1110 -0.26%
2026-07-09 华夏鼎融债券A 1.1139 0.53%
2026-07-08 华夏鼎融债券A 1.1080 -0.14%
2026-07-07 华夏鼎融债券A 1.1096 -0.27%
2026-07-06 华夏鼎融债券A 1.1126 -0.07%
2026-07-03 华夏鼎融债券A 1.1134 0.29%
2026-07-02 华夏鼎融债券A 1.1102 -0.40%
2026-07-01 华夏鼎融债券A 1.1147 0.09%
2026-06-30 华夏鼎融债券A 1.1137 0.29%
2026-06-29 华夏鼎融债券A 1.1105 0.03%
2026-06-26 华夏鼎融债券A 1.1102 -0.58%
2026-06-25 华夏鼎融债券A 1.1167 0.06%
2026-06-24 华夏鼎融债券A 1.1160 0.20%
2026-06-23 华夏鼎融债券A 1.1138 -0.38%
2026-06-22 华夏鼎融债券A 1.1180 0.28%
2026-06-18 华夏鼎融债券A 1.1149 0.09%
2026-06-17 华夏鼎融债券A 1.1139 0.15%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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