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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0976 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0975 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0974 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0974 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0969 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚周期LOF | 6.3801 | 0.90% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.2305 | 0.55% |
| 中信保诚多策略 | 2.2415 | 0.44% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.7386 | 0.25% |
| 中信保诚至利混合A | 1.1120 | 0.24% |
| 中信保诚至利混合C | 1.1049 | 0.24% |
| 智能家居 | 1.2500 | 0.22% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3211 | 0.17% |
| TMTLOF | 1.1578 | 0.13% |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9791 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |
