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博时安祺6个月定开债A(博时安祺一年定开A)基金净值查询(003239)

近一年博时安祺6个月定开债A|博时安祺一年定开A基金净值查询
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查询指定日期范围博时安祺6个月定开债A003239净值及计算阶段收益
近一年003239基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时安祺6个月定开债A 1.0442 0.04%
2026-09-04 博时安祺6个月定开债A 1.0438 0.07%
2026-08-28 博时安祺6个月定开债A 1.0431 0.03%
2026-08-21 博时安祺6个月定开债A 1.0428 0.05%
2026-08-14 博时安祺6个月定开债A 1.0423 0.04%
2026-08-07 博时安祺6个月定开债A 1.0419 0.07%
2026-07-31 博时安祺6个月定开债A 1.0412 0.05%
2026-07-24 博时安祺6个月定开债A 1.0407 0.04%
2026-07-17 博时安祺6个月定开债A 1.0403 0.01%
2026-07-10 博时安祺6个月定开债A 1.0402 0.03%
2026-07-03 博时安祺6个月定开债A 1.0399 0.02%
2026-06-30 博时安祺6个月定开债A 1.0397 0.00%
2026-06-26 博时安祺6个月定开债A 1.0397 0.03%
2026-06-18 博时安祺6个月定开债A 1.0394 0.05%
2026-06-12 博时安祺6个月定开债A 1.0389 -0.01%
2026-06-05 博时安祺6个月定开债A 1.0390 0.01%
2026-05-29 博时安祺6个月定开债A 1.0389 0.01%
2026-05-22 博时安祺6个月定开债A 1.0388 0.02%
2026-05-15 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.03%
2026-05-08 博时安祺6个月定开债A 1.0383 0.02%
2026-04-30 博时安祺6个月定开债A 1.0381 -0.03%
2026-04-24 博时安祺6个月定开债A 1.0384 -0.06%
2026-04-17 博时安祺6个月定开债A 1.0390 0.01%
2026-04-16 博时安祺6个月定开债A 1.0389 0.06%
2026-04-15 博时安祺6个月定开债A 1.0383 0.00%
2026-04-14 博时安祺6个月定开债A 1.0383 -0.04%
2026-04-13 博时安祺6个月定开债A 1.0387 0.00%
2026-04-10 博时安祺6个月定开债A 1.0387 0.00%
2026-04-09 博时安祺6个月定开债A 1.0387 0.01%
2026-04-08 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.00%
2026-04-07 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.00%
2026-04-03 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.00%
2026-04-02 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.00%
2026-04-01 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.00%
2026-03-31 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.00%
2026-03-30 博时安祺6个月定开债A 1.0386 0.01%
2026-03-27 博时安祺6个月定开债A 1.0385 0.00%
2026-03-26 博时安祺6个月定开债A 1.0385 0.00%
2026-03-25 博时安祺6个月定开债A 1.0385 0.00%
2026-03-24 博时安祺6个月定开债A 1.0385 0.00%
2026-03-23 博时安祺6个月定开债A 1.0385 0.07%
2026-03-20 博时安祺6个月定开债A 1.0378 0.00%
2026-03-19 博时安祺6个月定开债A 1.0378 0.00%
2026-03-18 博时安祺6个月定开债A 1.0378 -0.01%
2026-03-13 博时安祺6个月定开债A 1.0379 0.11%
2026-03-06 博时安祺6个月定开债A 1.0368 0.07%
2026-02-27 博时安祺6个月定开债A 1.0361 0.14%
2026-02-13 博时安祺6个月定开债A 1.0347 0.02%
2026-02-06 博时安祺6个月定开债A 1.0345 0.17%
2026-01-30 博时安祺6个月定开债A 1.0327 0.11%
2026-01-23 博时安祺6个月定开债A 1.0316 0.17%
2026-01-16 博时安祺6个月定开债A 1.0299 0.01%
2026-01-09 博时安祺6个月定开债A 1.0298 0.04%
2025-12-31 博时安祺6个月定开债A 1.0294 0.03%
2025-12-26 博时安祺6个月定开债A 1.0291 0.02%
2025-12-19 博时安祺6个月定开债A 1.0289 0.01%
2025-12-12 博时安祺6个月定开债A 1.0288 0.02%
2025-12-05 博时安祺6个月定开债A 1.0286 0.03%
2025-11-28 博时安祺6个月定开债A 1.0283 0.02%
2025-11-21 博时安祺6个月定开债A 1.0281 0.01%
2025-11-14 博时安祺6个月定开债A 1.0280 0.03%
2025-11-07 博时安祺6个月定开债A 1.0277 -0.01%
2025-10-31 博时安祺6个月定开债A 1.0278 0.07%
2025-10-24 博时安祺6个月定开债A 1.0271 -0.06%
2025-10-17 博时安祺6个月定开债A 1.0277 0.02%
2025-10-10 博时安祺6个月定开债A 1.0275 0.05%
2025-09-30 博时安祺6个月定开债A 1.0270 0.00%
2025-09-26 博时安祺6个月定开债A 1.0268 0.00%
2025-09-19 博时安祺6个月定开债A 1.0272 0.00%
2025-09-18 博时安祺6个月定开债A 1.0272 0.01%
2025-09-17 博时安祺6个月定开债A 1.0271 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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