近一季中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银悦享定期开放债券发起式003213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1376 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1391 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1390 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1387 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1386 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1383 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1382 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1381 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1380 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1381 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1378 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.05% |
