近一年中银悦享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银悦享定期开放债券003213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1105 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1093 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1103 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1110 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1092 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1063 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1288 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1305 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1288 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1283 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1291 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1286 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1281 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1278 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1271 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1265 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1260 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1257 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1251 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1241 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1240 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1235 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1245 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1239 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1237 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1237 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1232 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1221 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1215 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1200 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1189 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1185 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1183 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1151 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1138 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1109 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1110 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1109 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1119 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1184 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1180 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1168 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1166 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1165 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1157 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1159 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1155 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1153 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1168 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1168 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1164 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1165 |
0.10% |
| 2023-09-08 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1154 |
-0.23% |
| 2023-09-01 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1180 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1188 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1183 |
0.21% |
| 2023-08-11 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1160 |
0.09% |
| 2023-08-04 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1150 |
0.13% |
| 2023-07-28 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1136 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1142 |
0.05% |
| 2023-07-19 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1136 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1136 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1132 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1128 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1128 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1129 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1124 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1112 |
0.14% |
| 2023-06-21 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1096 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1096 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1096 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1079 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1065 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1054 |
0.00% |
