近一年中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银悦享定期开放债券发起式003213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1376 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1391 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1390 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1387 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1386 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1383 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1382 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1381 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1380 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1381 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1378 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1366 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1362 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1362 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1362 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1361 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1360 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1355 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1355 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1354 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1352 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1350 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1348 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1348 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1345 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1340 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1333 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1330 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1321 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1317 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1310 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1307 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1294 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1292 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1288 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1288 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1285 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1282 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1280 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1280 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1280 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1279 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1279 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1278 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1278 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1277 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1274 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1274 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1273 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1270 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1268 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1265 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1260 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1258 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1258 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1261 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1255 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1247 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1240 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1252 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1248 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1243 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1220 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1217 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1213 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1212 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1200 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1210 |
0.00% |
