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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0490 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0490 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0495 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0498 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0493 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源周期精选混合A | 1.1940 | 5.90% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.90% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.3295 | 5.46% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.3476 | 5.22% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3020 | 5.22% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.8932 | 5.22% |
| 前海大安全 | 3.3320 | 5.18% |
| 前海金银A | 2.5270 | 3.57% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.3805 | 3.48% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.5120 | 3.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |
