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广发集瑞债券C基金净值查询(003038)

近一季广发集瑞债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集瑞债券C003038净值及计算阶段收益
近一季003038基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集瑞债券C 1.0654 0.20%
2026-09-15 广发集瑞债券C 1.0633 0.03%
2026-09-14 广发集瑞债券C 1.0630 -0.03%
2026-09-11 广发集瑞债券C 1.0633 -0.03%
2026-09-10 广发集瑞债券C 1.0636 -0.01%
2026-09-09 广发集瑞债券C 1.0637 0.03%
2026-09-08 广发集瑞债券C 1.0634 -0.01%
2026-09-07 广发集瑞债券C 1.0635 0.08%
2026-09-04 广发集瑞债券C 1.0626 0.02%
2026-09-03 广发集瑞债券C 1.0624 0.02%
2026-09-02 广发集瑞债券C 1.0622 -0.02%
2026-09-01 广发集瑞债券C 1.0624 0.02%
2026-08-31 广发集瑞债券C 1.0622 0.02%
2026-08-28 广发集瑞债券C 1.0620 -0.04%
2026-08-27 广发集瑞债券C 1.0624 -0.01%
2026-08-26 广发集瑞债券C 1.0625 0.00%
2026-08-25 广发集瑞债券C 1.0625 -0.01%
2026-08-24 广发集瑞债券C 1.0626 -0.04%
2026-08-21 广发集瑞债券C 1.0630 0.05%
2026-08-20 广发集瑞债券C 1.0625 0.10%
2026-08-19 广发集瑞债券C 1.0614 -0.38%
2026-08-18 广发集瑞债券C 1.0655 0.07%
2026-08-17 广发集瑞债券C 1.0648 0.13%
2026-08-14 广发集瑞债券C 1.0634 0.01%
2026-08-13 广发集瑞债券C 1.0633 0.00%
2026-08-12 广发集瑞债券C 1.0633 0.01%
2026-08-11 广发集瑞债券C 1.0632 -0.11%
2026-08-10 广发集瑞债券C 1.0644 0.15%
2026-08-07 广发集瑞债券C 1.0628 0.05%
2026-08-06 广发集瑞债券C 1.0623 -0.01%
2026-08-05 广发集瑞债券C 1.0624 0.09%
2026-08-04 广发集瑞债券C 1.0614 0.02%
2026-08-03 广发集瑞债券C 1.0612 -0.07%
2026-07-31 广发集瑞债券C 1.0619 0.03%
2026-07-30 广发集瑞债券C 1.0616 0.00%
2026-07-29 广发集瑞债券C 1.0616 0.00%
2026-07-28 广发集瑞债券C 1.0616 0.00%
2026-07-27 广发集瑞债券C 1.0616 -0.01%
2026-07-24 广发集瑞债券C 1.0617 0.17%
2026-07-23 广发集瑞债券C 1.0599 -0.02%
2026-07-22 广发集瑞债券C 1.0601 -0.33%
2026-07-21 广发集瑞债券C 1.0636 0.27%
2026-07-20 广发集瑞债券C 1.0607 0.00%
2026-07-17 广发集瑞债券C 1.0607 -0.03%
2026-07-16 广发集瑞债券C 1.0610 -0.23%
2026-07-15 广发集瑞债券C 1.0634 -0.19%
2026-07-14 广发集瑞债券C 1.0654 0.03%
2026-07-13 广发集瑞债券C 1.0651 -0.38%
2026-07-10 广发集瑞债券C 1.0692 -0.75%
2026-07-09 广发集瑞债券C 1.0773 0.68%
2026-07-08 广发集瑞债券C 1.0700 -0.03%
2026-07-07 广发集瑞债券C 1.0703 -0.07%
2026-07-06 广发集瑞债券C 1.0711 -0.04%
2026-07-03 广发集瑞债券C 1.0715 -0.08%
2026-07-02 广发集瑞债券C 1.0724 -0.83%
2026-07-01 广发集瑞债券C 1.0814 0.06%
2026-06-30 广发集瑞债券C 1.0808 0.35%
2026-06-29 广发集瑞债券C 1.0770 0.39%
2026-06-26 广发集瑞债券C 1.0728 -0.22%
2026-06-25 广发集瑞债券C 1.0752 0.47%
2026-06-24 广发集瑞债券C 1.0702 0.37%
2026-06-23 广发集瑞债券C 1.0663 -0.06%
2026-06-22 广发集瑞债券C 1.0669 0.09%
2026-06-18 广发集瑞债券C 1.0659 0.08%
2026-06-17 广发集瑞债券C 1.0651 0.16%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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