近一季前海开源鼎安债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎安债券A002971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
前海开源鼎安债券A |
1.2590 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
前海开源鼎安债券A |
1.2570 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2530 |
-0.32% |
| 2024-04-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2570 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2590 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.2590 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2640 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.2620 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.2600 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.2560 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.2540 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
前海开源鼎安债券A |
1.2520 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
前海开源鼎安债券A |
1.2500 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2500 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2450 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.2440 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.2530 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.2530 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
前海开源鼎安债券A |
1.2490 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
前海开源鼎安债券A |
1.2460 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2420 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.2410 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.2410 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.2420 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2370 |
0.24% |
