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长盛盛和纯债C基金净值查询(002928)

近一年长盛盛和纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛和纯债C002928净值及计算阶段收益
近一年002928基金累计收益率2.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛和纯债C 1.1020 0.02%
2026-09-15 长盛盛和纯债C 1.1018 0.02%
2026-09-14 长盛盛和纯债C 1.1016 0.02%
2026-09-11 长盛盛和纯债C 1.1014 -0.01%
2026-09-10 长盛盛和纯债C 1.1015 0.00%
2026-09-09 长盛盛和纯债C 1.1015 0.00%
2026-09-08 长盛盛和纯债C 1.1015 0.01%
2026-09-07 长盛盛和纯债C 1.1014 0.03%
2026-09-04 长盛盛和纯债C 1.1011 0.01%
2026-09-03 长盛盛和纯债C 1.1010 0.04%
2026-09-02 长盛盛和纯债C 1.1006 0.00%
2026-09-01 长盛盛和纯债C 1.1006 0.04%
2026-08-31 长盛盛和纯债C 1.1002 0.02%
2026-08-28 长盛盛和纯债C 1.1000 -0.02%
2026-08-27 长盛盛和纯债C 1.1002 -0.03%
2026-08-26 长盛盛和纯债C 1.1005 -0.01%
2026-08-25 长盛盛和纯债C 1.1006 0.00%
2026-08-24 长盛盛和纯债C 1.1006 0.04%
2026-08-21 长盛盛和纯债C 1.1002 -0.02%
2026-08-20 长盛盛和纯债C 1.1004 -0.01%
2026-08-19 长盛盛和纯债C 1.1005 -0.03%
2026-08-18 长盛盛和纯债C 1.1008 0.05%
2026-08-17 长盛盛和纯债C 1.1003 0.02%
2026-08-14 长盛盛和纯债C 1.1001 0.01%
2026-08-13 长盛盛和纯债C 1.1000 0.04%
2026-08-12 长盛盛和纯债C 1.0996 0.00%
2026-08-11 长盛盛和纯债C 1.0996 -0.01%
2026-08-10 长盛盛和纯债C 1.0997 0.05%
2026-08-07 长盛盛和纯债C 1.0992 0.02%
2026-08-06 长盛盛和纯债C 1.0990 0.01%
2026-08-05 长盛盛和纯债C 1.0989 0.00%
2026-08-04 长盛盛和纯债C 1.0989 0.01%
2026-08-03 长盛盛和纯债C 1.0988 0.01%
2026-07-31 长盛盛和纯债C 1.0987 0.02%
2026-07-30 长盛盛和纯债C 1.0985 0.03%
2026-07-29 长盛盛和纯债C 1.0982 -0.01%
2026-07-28 长盛盛和纯债C 1.0983 0.01%
2026-07-27 长盛盛和纯债C 1.0982 0.01%
2026-07-24 长盛盛和纯债C 1.0981 0.00%
2026-07-23 长盛盛和纯债C 1.0981 0.01%
2026-07-22 长盛盛和纯债C 1.0980 0.03%
2026-07-21 长盛盛和纯债C 1.0977 0.01%
2026-07-20 长盛盛和纯债C 1.0976 -0.01%
2026-07-17 长盛盛和纯债C 1.0977 0.02%
2026-07-16 长盛盛和纯债C 1.0975 0.00%
2026-07-15 长盛盛和纯债C 1.0975 0.00%
2026-07-14 长盛盛和纯债C 1.0975 0.00%
2026-07-13 长盛盛和纯债C 1.0975 0.00%
2026-07-10 长盛盛和纯债C 1.0975 0.01%
2026-07-09 长盛盛和纯债C 1.0974 0.00%
2026-07-08 长盛盛和纯债C 1.0974 0.01%
2026-07-07 长盛盛和纯债C 1.0973 0.01%
2026-07-06 长盛盛和纯债C 1.0972 0.04%
2026-07-03 长盛盛和纯债C 1.0968 0.00%
2026-07-02 长盛盛和纯债C 1.0968 0.02%
2026-07-01 长盛盛和纯债C 1.0966 -0.05%
2026-06-30 长盛盛和纯债C 1.0972 -0.01%
2026-06-29 长盛盛和纯债C 1.0973 0.03%
2026-06-26 长盛盛和纯债C 1.0970 0.01%
2026-06-25 长盛盛和纯债C 1.0969 0.04%
2026-06-24 长盛盛和纯债C 1.0965 0.00%
2026-06-23 长盛盛和纯债C 1.0965 -0.04%
2026-06-22 长盛盛和纯债C 1.0969 0.01%
2026-06-18 长盛盛和纯债C 1.0968 0.03%
2026-06-17 长盛盛和纯债C 1.0965 0.04%
2026-06-16 长盛盛和纯债C 1.0961 0.04%
2026-06-15 长盛盛和纯债C 1.0957 0.03%
2026-06-12 长盛盛和纯债C 1.0954 0.01%
2026-06-11 长盛盛和纯债C 1.0953 -0.07%
2026-06-10 长盛盛和纯债C 1.0961 -0.04%
2026-06-09 长盛盛和纯债C 1.0965 -0.04%
2026-06-08 长盛盛和纯债C 1.0969 -0.04%
2026-06-05 长盛盛和纯债C 1.0973 -0.02%
2026-06-04 长盛盛和纯债C 1.0975 0.01%
2026-06-03 长盛盛和纯债C 1.0974 0.00%
2026-06-02 长盛盛和纯债C 1.0974 0.01%
2026-06-01 长盛盛和纯债C 1.0973 0.04%
2026-05-29 长盛盛和纯债C 1.0969 0.02%
2026-05-28 长盛盛和纯债C 1.0967 0.03%
2026-05-27 长盛盛和纯债C 1.0964 0.04%
2026-05-26 长盛盛和纯债C 1.0960 0.03%
2026-05-25 长盛盛和纯债C 1.0957 0.03%
2026-05-22 长盛盛和纯债C 1.0954 -0.01%
2026-05-21 长盛盛和纯债C 1.0955 0.01%
2026-05-20 长盛盛和纯债C 1.0954 0.02%
2026-05-19 长盛盛和纯债C 1.0952 0.05%
2026-05-18 长盛盛和纯债C 1.0946 0.02%
2026-05-15 长盛盛和纯债C 1.0944 0.01%
2026-05-14 长盛盛和纯债C 1.0943 0.01%
2026-05-13 长盛盛和纯债C 1.0942 0.04%
2026-05-12 长盛盛和纯债C 1.0938 0.03%
2026-05-11 长盛盛和纯债C 1.0935 0.03%
2026-05-08 长盛盛和纯债C 1.0932 0.02%
2026-04-30 长盛盛和纯债C 1.0933 0.00%
2026-04-29 长盛盛和纯债C 1.0933 0.03%
2026-04-28 长盛盛和纯债C 1.0930 0.04%
2026-04-27 长盛盛和纯债C 1.0926 -0.03%
2026-04-24 长盛盛和纯债C 1.0929 -0.02%
2026-04-23 长盛盛和纯债C 1.0931 -0.02%
2026-04-22 长盛盛和纯债C 1.0933 0.03%
2026-04-21 长盛盛和纯债C 1.0930 0.03%
2026-04-20 长盛盛和纯债C 1.0927 0.02%
2026-04-17 长盛盛和纯债C 1.0925 0.04%
2026-04-16 长盛盛和纯债C 1.0921 0.01%
2026-04-15 长盛盛和纯债C 1.0920 0.01%
2026-04-14 长盛盛和纯债C 1.0919 0.02%
2026-04-13 长盛盛和纯债C 1.0917 0.02%
2026-04-10 长盛盛和纯债C 1.0915 0.02%
2026-04-09 长盛盛和纯债C 1.0913 0.01%
2026-04-08 长盛盛和纯债C 1.0912 0.02%
2026-04-07 长盛盛和纯债C 1.0910 0.06%
2026-04-03 长盛盛和纯债C 1.0904 0.06%
2026-04-02 长盛盛和纯债C 1.0898 0.01%
2026-04-01 长盛盛和纯债C 1.0897 0.00%
2026-03-31 长盛盛和纯债C 1.0897 0.01%
2026-03-30 长盛盛和纯债C 1.0896 0.05%
2026-03-27 长盛盛和纯债C 1.0891 0.03%
2026-03-26 长盛盛和纯债C 1.0888 0.03%
2026-03-25 长盛盛和纯债C 1.0885 0.02%
2026-03-24 长盛盛和纯债C 1.0883 0.02%
2026-03-23 长盛盛和纯债C 1.0881 -0.02%
2026-03-20 长盛盛和纯债C 1.0883 0.01%
2026-03-19 长盛盛和纯债C 1.0882 0.04%
2026-03-18 长盛盛和纯债C 1.0878 0.05%
2026-03-17 长盛盛和纯债C 1.0873 0.02%
2026-03-16 长盛盛和纯债C 1.0871 -0.03%
2026-03-13 长盛盛和纯债C 1.0874 0.03%
2026-03-12 长盛盛和纯债C 1.0871 0.01%
2026-03-11 长盛盛和纯债C 1.0870 0.00%
2026-03-10 长盛盛和纯债C 1.0870 0.02%
2026-03-09 长盛盛和纯债C 1.0868 -0.05%
2026-03-06 长盛盛和纯债C 1.0873 0.02%
2026-03-05 长盛盛和纯债C 1.0871 0.01%
2026-03-04 长盛盛和纯债C 1.0870 0.03%
2026-03-03 长盛盛和纯债C 1.0867 0.01%
2026-03-02 长盛盛和纯债C 1.0866 0.06%
2026-02-27 长盛盛和纯债C 1.0860 0.02%
2026-02-26 长盛盛和纯债C 1.0858 -0.05%
2026-02-25 长盛盛和纯债C 1.0863 -0.02%
2026-02-24 长盛盛和纯债C 1.0865 0.05%
2026-02-13 长盛盛和纯债C 1.0860 0.01%
2026-02-12 长盛盛和纯债C 1.0859 0.02%
2026-02-11 长盛盛和纯债C 1.0857 0.02%
2026-02-10 长盛盛和纯债C 1.0855 0.03%
2026-02-09 长盛盛和纯债C 1.0852 0.06%
2026-02-06 长盛盛和纯债C 1.0846 0.04%
2026-02-05 长盛盛和纯债C 1.0842 0.03%
2026-02-04 长盛盛和纯债C 1.0839 0.00%
2026-02-03 长盛盛和纯债C 1.0839 -0.01%
2026-02-02 长盛盛和纯债C 1.0840 0.00%
2026-01-30 长盛盛和纯债C 1.0840 -0.01%
2026-01-29 长盛盛和纯债C 1.0841 0.00%
2026-01-28 长盛盛和纯债C 1.0841 -0.01%
2026-01-27 长盛盛和纯债C 1.0842 -0.01%
2026-01-26 长盛盛和纯债C 1.0843 0.02%
2026-01-23 长盛盛和纯债C 1.0841 0.03%
2026-01-22 长盛盛和纯债C 1.0838 0.02%
2026-01-21 长盛盛和纯债C 1.0836 0.03%
2026-01-20 长盛盛和纯债C 1.0833 0.02%
2026-01-19 长盛盛和纯债C 1.0831 0.02%
2026-01-16 长盛盛和纯债C 1.0829 0.04%
2026-01-15 长盛盛和纯债C 1.0825 0.03%
2026-01-14 长盛盛和纯债C 1.0822 0.02%
2026-01-13 长盛盛和纯债C 1.0820 0.02%
2026-01-12 长盛盛和纯债C 1.0818 0.04%
2026-01-09 长盛盛和纯债C 1.0814 0.01%
2026-01-08 长盛盛和纯债C 1.0813 0.03%
2026-01-07 长盛盛和纯债C 1.0810 -0.02%
2026-01-06 长盛盛和纯债C 1.0812 -0.02%
2026-01-05 长盛盛和纯债C 1.0814 0.06%
2025-12-31 长盛盛和纯债C 1.0808 0.02%
2025-12-30 长盛盛和纯债C 1.0806 0.02%
2025-12-29 长盛盛和纯债C 1.0804 -0.04%
2025-12-26 长盛盛和纯债C 1.0808 0.01%
2025-12-25 长盛盛和纯债C 1.0807 0.01%
2025-12-24 长盛盛和纯债C 1.0806 0.00%
2025-12-23 长盛盛和纯债C 1.0806 0.04%
2025-12-22 长盛盛和纯债C 1.0802 0.01%
2025-12-19 长盛盛和纯债C 1.0801 0.06%
2025-12-18 长盛盛和纯债C 1.0795 0.04%
2025-12-17 长盛盛和纯债C 1.0791 0.03%
2025-12-16 长盛盛和纯债C 1.0788 0.00%
2025-12-15 长盛盛和纯债C 1.0788 -0.03%
2025-12-12 长盛盛和纯债C 1.0791 0.00%
2025-12-11 长盛盛和纯债C 1.0791 0.05%
2025-12-10 长盛盛和纯债C 1.0786 0.02%
2025-12-09 长盛盛和纯债C 1.0784 0.03%
2025-12-08 长盛盛和纯债C 1.0781 -0.01%
2025-12-05 长盛盛和纯债C 1.0782 0.00%
2025-12-04 长盛盛和纯债C 1.0782 -0.08%
2025-12-03 长盛盛和纯债C 1.0791 -0.03%
2025-12-02 长盛盛和纯债C 1.0794 -0.02%
2025-12-01 长盛盛和纯债C 1.0796 0.02%
2025-11-28 长盛盛和纯债C 1.0794 0.03%
2025-11-27 长盛盛和纯债C 1.0791 -0.02%
2025-11-26 长盛盛和纯债C 1.0793 -0.08%
2025-11-25 长盛盛和纯债C 1.0802 -0.05%
2025-11-24 长盛盛和纯债C 1.0807 -0.01%
2025-11-21 长盛盛和纯债C 1.0808 -0.02%
2025-11-20 长盛盛和纯债C 1.0810 0.01%
2025-11-19 长盛盛和纯债C 1.0809 0.00%
2025-11-18 长盛盛和纯债C 1.0809 0.00%
2025-11-17 长盛盛和纯债C 1.0809 0.03%
2025-11-14 长盛盛和纯债C 1.0806 0.00%
2025-11-13 长盛盛和纯债C 1.0806 -0.01%
2025-11-12 长盛盛和纯债C 1.0807 0.03%
2025-11-11 长盛盛和纯债C 1.0804 0.04%
2025-11-10 长盛盛和纯债C 1.0800 0.01%
2025-11-07 长盛盛和纯债C 1.0929 -0.05%
2025-11-06 长盛盛和纯债C 1.0934 -0.05%
2025-11-05 长盛盛和纯债C 1.0939 0.03%
2025-11-04 长盛盛和纯债C 1.0936 0.02%
2025-11-03 长盛盛和纯债C 1.0934 0.04%
2025-10-31 长盛盛和纯债C 1.0930 0.08%
2025-10-30 长盛盛和纯债C 1.0921 0.05%
2025-10-29 长盛盛和纯债C 1.0916 0.05%
2025-10-28 长盛盛和纯债C 1.0911 0.08%
2025-10-27 长盛盛和纯债C 1.0902 0.03%
2025-10-24 长盛盛和纯债C 1.0899 0.00%
2025-10-23 长盛盛和纯债C 1.0899 0.01%
2025-10-22 长盛盛和纯债C 1.0898 0.04%
2025-10-21 长盛盛和纯债C 1.0894 0.02%
2025-10-20 长盛盛和纯债C 1.0892 -0.01%
2025-10-17 长盛盛和纯债C 1.0893 0.06%
2025-10-16 长盛盛和纯债C 1.0886 0.05%
2025-10-15 长盛盛和纯债C 1.0881 -0.01%
2025-10-14 长盛盛和纯债C 1.0882 0.01%
2025-10-13 长盛盛和纯债C 1.0881 0.09%
2025-10-10 长盛盛和纯债C 1.0871 0.00%
2025-10-09 长盛盛和纯债C 1.0871 0.08%
2025-09-30 长盛盛和纯债C 1.0862 0.04%
2025-09-29 长盛盛和纯债C 1.0858 0.02%
2025-09-26 长盛盛和纯债C 1.0856 0.02%
2025-09-25 长盛盛和纯债C 1.0854 -0.08%
2025-09-24 长盛盛和纯债C 1.0863 -0.12%
2025-09-23 长盛盛和纯债C 1.0876 -0.07%
2025-09-22 长盛盛和纯债C 1.0884 0.00%
2025-09-19 长盛盛和纯债C 1.0884 -0.05%
2025-09-18 长盛盛和纯债C 1.0889 -0.02%
2025-09-17 长盛盛和纯债C 1.0891 0.04%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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