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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.3110 | 2.9067% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2864 | 2.9067% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.7943 | 2.5156% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.7782 | 2.5156% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.2090 | 1.0396% |
| 浙商中证500增强A | 2.0868 | 0.9169% |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 1.7981 | 0.7332% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 1.0056 | 0.7248% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9948 | 0.7248% |
| 浙商智能行业优选混合A | 1.3708 | 0.7078% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
