近一年南方中证500信息技术联接A|500信息联接基金净值查询
查询指定日期范围南方中证500信息技术联接A002900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0725 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0081 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9903 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9978 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0259 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0290 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0412 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0558 |
3.61% |
| 2026-09-04 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9842 |
-2.81% |
| 2026-09-03 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0400 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0428 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0757 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1277 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0872 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1240 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0473 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0357 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0451 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0989 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0874 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0760 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2285 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2188 |
4.14% |
| 2026-08-14 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1306 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1211 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1449 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1129 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1290 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1211 |
2.54% |
| 2026-08-06 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0686 |
1.36% |
| 2026-08-05 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0408 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9494 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8534 |
-4.15% |
| 2026-07-31 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9303 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8593 |
-6.81% |
| 2026-07-29 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9860 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9862 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1139 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0458 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0697 |
-3.23% |
| 2026-07-22 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1365 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1566 |
10.31% |
| 2026-07-20 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9551 |
-4.06% |
| 2026-07-17 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0345 |
-8.53% |
| 2026-07-16 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2080 |
-3.65% |
| 2026-07-15 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2916 |
-4.70% |
| 2026-07-14 |
南方中证500信息技术联接A |
2.3993 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
南方中证500信息技术联接A |
2.3711 |
-5.27% |
| 2026-07-10 |
南方中证500信息技术联接A |
2.4960 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
南方中证500信息技术联接A |
2.6081 |
6.85% |
| 2026-07-08 |
南方中证500信息技术联接A |
2.4410 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
南方中证500信息技术联接A |
2.4295 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
南方中证500信息技术联接A |
2.4364 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
南方中证500信息技术联接A |
2.4656 |
-0.38% |
| 2026-07-02 |
南方中证500信息技术联接A |
2.4750 |
-6.70% |
| 2026-07-01 |
南方中证500信息技术联接A |
2.6528 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
南方中证500信息技术联接A |
2.6931 |
4.13% |
| 2026-06-29 |
南方中证500信息技术联接A |
2.5864 |
3.00% |
| 2026-06-26 |
南方中证500信息技术联接A |
2.5111 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
南方中证500信息技术联接A |
2.5239 |
3.18% |
| 2026-06-24 |
南方中证500信息技术联接A |
2.4462 |
4.17% |
| 2026-06-23 |
南方中证500信息技术联接A |
2.3482 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
南方中证500信息技术联接A |
2.3801 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
南方中证500信息技术联接A |
2.3256 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2712 |
4.61% |
| 2026-06-16 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1711 |
2.35% |
| 2026-06-15 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1212 |
5.08% |
| 2026-06-12 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0186 |
-0.68% |
| 2026-06-11 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0325 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0399 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0760 |
4.73% |
| 2026-06-08 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9823 |
-4.47% |
| 2026-06-05 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0710 |
-2.50% |
| 2026-06-04 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1241 |
1.90% |
| 2026-06-03 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0845 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0553 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0322 |
-3.78% |
| 2026-05-29 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1121 |
-4.95% |
| 2026-05-28 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2166 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1894 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2039 |
-1.03% |
| 2026-05-25 |
南方中证500信息技术联接A |
2.2269 |
3.53% |
| 2026-05-22 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1510 |
3.63% |
| 2026-05-21 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0757 |
-4.32% |
| 2026-05-20 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1654 |
2.11% |
| 2026-05-19 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1207 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0899 |
1.61% |
| 2026-05-15 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0568 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0848 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
南方中证500信息技术联接A |
2.1475 |
3.33% |
| 2026-05-12 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0782 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0864 |
4.22% |
| 2026-05-08 |
南方中证500信息技术联接A |
2.0020 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8879 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8752 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8606 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8989 |
2.80% |
| 2026-04-24 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8472 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8416 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8652 |
2.74% |
| 2026-04-21 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8155 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8259 |
1.38% |
| 2026-04-17 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8011 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7863 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7475 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7650 |
3.11% |
| 2026-04-13 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7117 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7016 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6831 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6874 |
6.95% |
| 2026-04-07 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5778 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5679 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5724 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6209 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5875 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6248 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6233 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6099 |
-2.42% |
| 2026-03-25 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6488 |
2.62% |
| 2026-03-24 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6067 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5777 |
-5.36% |
| 2026-03-20 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6622 |
-2.80% |
| 2026-03-19 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7087 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7561 |
2.88% |
| 2026-03-17 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7069 |
-2.86% |
| 2026-03-16 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7571 |
1.64% |
| 2026-03-13 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7288 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7523 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7782 |
-0.84% |
| 2026-03-10 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7932 |
2.40% |
| 2026-03-09 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7512 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7681 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7591 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7401 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7410 |
-6.17% |
| 2026-03-02 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8484 |
-1.74% |
| 2026-02-27 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8811 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8792 |
1.13% |
| 2026-02-25 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8582 |
1.49% |
| 2026-02-24 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8309 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8234 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8320 |
2.20% |
| 2026-02-11 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7925 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8033 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8098 |
2.54% |
| 2026-02-06 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7649 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7755 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7923 |
-1.57% |
| 2026-02-03 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8209 |
3.34% |
| 2026-02-02 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7621 |
-4.93% |
| 2026-01-30 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8534 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8667 |
-3.07% |
| 2026-01-28 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9240 |
-0.08% |
| 2026-01-27 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9255 |
2.27% |
| 2026-01-26 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8827 |
-2.79% |
| 2026-01-23 |
南方中证500信息技术联接A |
1.9352 |
2.11% |
| 2026-01-22 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8952 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8862 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8609 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8711 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8919 |
2.52% |
| 2026-01-15 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8454 |
1.70% |
| 2026-01-14 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8146 |
1.86% |
| 2026-01-13 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7814 |
-3.61% |
| 2026-01-12 |
南方中证500信息技术联接A |
1.8457 |
3.47% |
| 2026-01-09 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7838 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7572 |
0.34% |
| 2026-01-07 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7513 |
1.48% |
| 2026-01-06 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7258 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6949 |
3.68% |
| 2025-12-31 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6348 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6338 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6212 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6194 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6188 |
1.17% |
| 2025-12-24 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6001 |
2.35% |
| 2025-12-23 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5634 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5651 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5345 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5340 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5499 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5197 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5448 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5796 |
2.44% |
| 2025-12-11 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5420 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5626 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5641 |
0.53% |
| 2025-12-08 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5559 |
2.18% |
| 2025-12-05 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5227 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5099 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
南方中证500信息技术联接A |
1.4998 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5178 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5309 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5125 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
南方中证500信息技术联接A |
1.4890 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
南方中证500信息技术联接A |
1.4961 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
南方中证500信息技术联接A |
1.4802 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
南方中证500信息技术联接A |
1.4520 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
南方中证500信息技术联接A |
1.4387 |
-4.05% |
| 2025-11-20 |
南方中证500信息技术联接A |
1.4994 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5158 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5356 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5373 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5235 |
-2.68% |
| 2025-11-13 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5655 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5442 |
-0.85% |
| 2025-11-11 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5575 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5857 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5924 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6103 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5761 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5861 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6140 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6136 |
-2.31% |
| 2025-10-30 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6517 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6865 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6668 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6733 |
3.09% |
| 2025-10-24 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6231 |
4.00% |
| 2025-10-23 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5607 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5606 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5742 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5380 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5203 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5857 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5934 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5649 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6369 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6304 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
南方中证500信息技术联接A |
1.7048 |
2.37% |
| 2025-09-30 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6654 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6479 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6195 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6617 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6467 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6024 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
南方中证500信息技术联接A |
1.6132 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5692 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5796 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
南方中证500信息技术联接A |
1.5830 |
0.86% |
