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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 泓德泓华混合 | 2.2245 | 0.88% |
| 2025-12-18 | 泓德泓华混合 | 2.2051 | -1.46% |
| 2025-12-17 | 泓德泓华混合 | 2.2377 | 2.29% |
| 2025-12-16 | 泓德泓华混合 | 2.1877 | -0.86% |
| 2025-12-15 | 泓德泓华混合 | 2.2067 | -1.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
| 泓德泓业混合 | 1.4553 | 1.08% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.2735 | 1.07% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.2701 | 1.07% |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 1.1402 | 1.05% |
| 泓德量化精选混合 | 1.7526 | 1.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.2000 | 1.04% |
| 泓德优选 | 1.4202 | 1.03% |
| 泓德优势领航混合 | 1.3529 | 1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |