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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 前海联合泓鑫混合A | 3.1403 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 前海联合泓鑫混合A | 3.1528 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 前海联合泓鑫混合A | 3.1284 | -0.70% |
| 2025-12-10 | 前海联合泓鑫混合A | 3.1505 | 0.08% |
| 2025-12-09 | 前海联合泓鑫混合A | 3.1481 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添和纯债A | 1.1753 | 0.02% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1245 | 0.01% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4305 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0637 | 0.01% |
| 前海联合添利债券A | 1.1807 | 0.00% |
| 前海联合添利债券C | 1.2058 | 0.00% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1304 | 0.00% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0798 | 0.00% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.1265 | 0.00% |
| 前海联合添泽债券A | 1.2111 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |