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兴业短债债券C(兴业聚盛灵活配置混合C)基金净值查询(002769)

近一季兴业短债债券C|兴业聚盛灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业短债债券C002769净值及计算阶段收益
近一季002769基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴业短债债券C 1.1214 0.02%
2025-12-16 兴业短债债券C 1.1212 0.00%
2025-12-15 兴业短债债券C 1.1212 -0.01%
2025-12-12 兴业短债债券C 1.1213 0.00%
2025-12-11 兴业短债债券C 1.1213 0.01%
2025-12-10 兴业短债债券C 1.1212 0.00%
2025-12-09 兴业短债债券C 1.1212 0.01%
2025-12-08 兴业短债债券C 1.1211 0.01%
2025-12-05 兴业短债债券C 1.1210 0.00%
2025-12-04 兴业短债债券C 1.1210 -0.02%
2025-12-03 兴业短债债券C 1.1212 -0.01%
2025-12-02 兴业短债债券C 1.1213 0.00%
2025-12-01 兴业短债债券C 1.1213 0.01%
2025-11-28 兴业短债债券C 1.1212 0.02%
2025-11-27 兴业短债债券C 1.1210 -0.01%
2025-11-26 兴业短债债券C 1.1211 -0.01%
2025-11-25 兴业短债债券C 1.1212 -0.01%
2025-11-24 兴业短债债券C 1.1213 0.01%
2025-11-21 兴业短债债券C 1.1212 0.00%
2025-11-20 兴业短债债券C 1.1212 0.00%
2025-11-19 兴业短债债券C 1.1212 0.00%
2025-11-18 兴业短债债券C 1.1212 0.01%
2025-11-17 兴业短债债券C 1.1211 0.01%
2025-11-14 兴业短债债券C 1.1210 0.01%
2025-11-13 兴业短债债券C 1.1209 0.00%
2025-11-12 兴业短债债券C 1.1209 0.01%
2025-11-11 兴业短债债券C 1.1208 0.01%
2025-11-10 兴业短债债券C 1.1207 0.01%
2025-11-07 兴业短债债券C 1.1206 0.00%
2025-11-06 兴业短债债券C 1.1206 -0.01%
2025-11-05 兴业短债债券C 1.1207 0.01%
2025-11-04 兴业短债债券C 1.1206 0.01%
2025-11-03 兴业短债债券C 1.1205 0.02%
2025-10-31 兴业短债债券C 1.1203 0.02%
2025-10-30 兴业短债债券C 1.1201 0.01%
2025-10-29 兴业短债债券C 1.1200 0.03%
2025-10-28 兴业短债债券C 1.1197 0.02%
2025-10-27 兴业短债债券C 1.1195 0.01%
2025-10-24 兴业短债债券C 1.1194 0.01%
2025-10-23 兴业短债债券C 1.1193 0.01%
2025-10-22 兴业短债债券C 1.1192 0.01%
2025-10-21 兴业短债债券C 1.1191 0.01%
2025-10-20 兴业短债债券C 1.1190 0.01%
2025-10-17 兴业短债债券C 1.1189 0.03%
2025-10-16 兴业短债债券C 1.1186 0.02%
2025-10-15 兴业短债债券C 1.1184 0.00%
2025-10-14 兴业短债债券C 1.1184 0.00%
2025-10-13 兴业短债债券C 1.1184 0.03%
2025-10-10 兴业短债债券C 1.1181 0.01%
2025-10-09 兴业短债债券C 1.1180 0.04%
2025-09-30 兴业短债债券C 1.1176 0.02%
2025-09-29 兴业短债债券C 1.1174 0.02%
2025-09-26 兴业短债债券C 1.1172 0.00%
2025-09-25 兴业短债债券C 1.1172 -0.02%
2025-09-24 兴业短债债券C 1.1174 -0.03%
2025-09-23 兴业短债债券C 1.1177 -0.01%
2025-09-22 兴业短债债券C 1.1178 0.00%
2025-09-19 兴业短债债券C 1.1178 -0.01%
2025-09-18 兴业短债债券C 1.1179 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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