近一年华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式A002768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0749 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0129 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9942 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0156 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0191 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0226 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0058 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0173 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9025 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9714 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9919 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0201 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1017 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0510 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0657 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9832 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9670 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9816 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0711 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0268 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0122 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1953 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2326 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1364 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1065 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1127 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0776 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0787 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1125 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0286 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9952 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9268 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7742 |
-3.86% |
| 2026-07-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8427 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7586 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9342 |
-1.56% |
| 2026-07-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9643 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1858 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1013 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1314 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1854 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2650 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0694 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1942 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3936 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4691 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5231 |
6.37% |
| 2026-07-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3721 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5028 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6365 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4819 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5094 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5212 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6411 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6236 |
-8.97% |
| 2026-07-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8590 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9648 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8336 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9110 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
3.0312 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8919 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8007 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9222 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9052 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8311 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.7649 |
4.56% |
| 2026-06-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6444 |
6.92% |
| 2026-06-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4733 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4725 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4914 |
-3.31% |
| 2026-06-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5738 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4470 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5097 |
-3.49% |
| 2026-06-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6005 |
1.20% |
| 2026-06-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5696 |
3.03% |
| 2026-06-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4940 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3905 |
-5.44% |
| 2026-05-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5206 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5737 |
3.89% |
| 2026-05-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4773 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5120 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5186 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4487 |
6.03% |
| 2026-05-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3094 |
-4.35% |
| 2026-05-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4098 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3736 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3753 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3557 |
-3.22% |
| 2026-05-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4315 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4776 |
4.31% |
| 2026-05-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3752 |
1.56% |
| 2026-05-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3388 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2766 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0479 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0410 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0243 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0490 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0439 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0704 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0762 |
5.50% |
| 2026-04-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9679 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9652 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9624 |
3.50% |
| 2026-04-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8961 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8307 |
-1.56% |
| 2026-04-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8593 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8303 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8298 |
3.09% |
| 2026-04-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7749 |
0.73% |
| 2026-04-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7620 |
6.36% |
| 2026-04-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6567 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6618 |
2.30% |
| 2026-04-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6245 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6520 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5947 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6423 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6440 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6453 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6814 |
3.57% |
| 2026-03-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6234 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5872 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6554 |
1.64% |
| 2026-03-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6287 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6590 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6062 |
-5.35% |
| 2026-03-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6921 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6973 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7234 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7575 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7727 |
5.71% |
| 2026-03-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6769 |
-3.32% |
| 2026-03-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7326 |
-2.04% |
| 2026-03-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7679 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7448 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7569 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8449 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8328 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8227 |
2.59% |
| 2026-02-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7766 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7804 |
4.59% |
| 2026-02-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7023 |
-2.93% |
| 2026-02-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7522 |
4.82% |
| 2026-02-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6716 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6898 |
-1.02% |
| 2026-02-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7071 |
6.75% |
| 2026-02-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5992 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6072 |
-4.70% |
| 2026-02-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6827 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7006 |
5.92% |
| 2026-02-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6055 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6457 |
4.42% |
| 2026-01-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5761 |
-2.58% |
| 2026-01-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6179 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.6109 |
4.16% |
| 2026-01-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5465 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5557 |
-1.16% |
| 2026-01-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5738 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5641 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5266 |
-2.38% |
| 2026-01-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5638 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5693 |
3.11% |
| 2026-01-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5220 |
2.35% |
| 2026-01-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4870 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4662 |
-2.74% |
| 2026-01-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5075 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5141 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5103 |
-1.49% |
| 2026-01-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5332 |
1.93% |
| 2026-01-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5041 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4914 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4541 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4811 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4836 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4896 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4804 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4809 |
1.66% |
| 2025-12-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4567 |
1.01% |
| 2025-12-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4422 |
4.54% |
| 2025-12-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3796 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3776 |
-3.01% |
| 2025-12-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4190 |
4.65% |
| 2025-12-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3560 |
-2.85% |
| 2025-12-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3947 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4268 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4015 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4304 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4252 |
1.68% |
| 2025-12-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4017 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3509 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3454 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3386 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3437 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3570 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3603 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3360 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3468 |
3.27% |
| 2025-11-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3041 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.2655 |
-1.29% |
| 2025-11-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.2818 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3727 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3800 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3818 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3943 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3918 |
-4.02% |
| 2025-11-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4477 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4371 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4434 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4597 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4744 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4775 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4294 |
1.66% |
| 2025-11-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4061 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4234 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4048 |
-5.04% |
| 2025-10-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4756 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.5167 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4791 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4645 |
4.30% |
| 2025-10-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4041 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3152 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3423 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3601 |
3.86% |
| 2025-10-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3096 |
2.52% |
| 2025-10-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.2774 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3391 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3265 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.2844 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3561 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.3760 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4388 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4291 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4280 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4045 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4375 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4374 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4331 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4384 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4118 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4165 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.4118 |
0.67% |
