近一年华安安进保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安安进保本002768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安安进保本 |
1.0068 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
华安安进保本 |
0.9954 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
华安安进保本 |
0.9922 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
华安安进保本 |
0.9805 |
-2.36% |
| 2024-04-22 |
华安安进保本 |
1.0042 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
华安安进保本 |
1.0194 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
华安安进保本 |
1.0156 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华安安进保本 |
1.0149 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
华安安进保本 |
0.9976 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
华安安进保本 |
1.0098 |
3.18% |
| 2024-04-12 |
华安安进保本 |
0.9787 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
华安安进保本 |
0.9821 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
华安安进保本 |
0.9781 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华安安进保本 |
0.9780 |
-0.99% |
| 2024-04-08 |
华安安进保本 |
0.9878 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
华安安进保本 |
0.9872 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
华安安进保本 |
0.9791 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
华安安进保本 |
0.9753 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
华安安进保本 |
0.9716 |
2.28% |
| 2024-03-28 |
华安安进保本 |
0.9499 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
华安安进保本 |
0.9453 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
华安安进保本 |
0.9492 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
华安安进保本 |
0.9461 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
华安安进保本 |
0.9471 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
华安安进保本 |
0.9581 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
华安安进保本 |
0.9559 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
华安安进保本 |
0.9531 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
华安安进保本 |
0.9635 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
华安安进保本 |
0.9488 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
华安安进保本 |
0.9390 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
华安安进保本 |
0.9358 |
-1.44% |
| 2024-03-12 |
华安安进保本 |
0.9495 |
-1.55% |
| 2024-03-11 |
华安安进保本 |
0.9644 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
华安安进保本 |
0.9642 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
华安安进保本 |
0.9548 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
华安安进保本 |
0.9537 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
华安安进保本 |
0.9576 |
0.83% |
| 2024-03-04 |
华安安进保本 |
0.9497 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
华安安进保本 |
0.9531 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
华安安进保本 |
0.9518 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
华安安进保本 |
0.9328 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
华安安进保本 |
0.9448 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
华安安进保本 |
0.9383 |
-2.08% |
| 2024-02-23 |
华安安进保本 |
0.9582 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
华安安进保本 |
0.9565 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
华安安进保本 |
0.9475 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
华安安进保本 |
0.9384 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
华安安进保本 |
0.9340 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
华安安进保本 |
0.9235 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
华安安进保本 |
0.9183 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
华安安进保本 |
0.9056 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
华安安进保本 |
0.8777 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
华安安进保本 |
0.8809 |
-0.74% |
| 2024-02-01 |
华安安进保本 |
0.8875 |
-1.25% |
| 2024-01-31 |
华安安进保本 |
0.8987 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
华安安进保本 |
0.9033 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
华安安进保本 |
0.9124 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华安安进保本 |
0.9124 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
华安安进保本 |
0.9110 |
4.32% |
| 2024-01-24 |
华安安进保本 |
0.8733 |
3.79% |
| 2024-01-23 |
华安安进保本 |
0.8414 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
华安安进保本 |
0.8355 |
-2.58% |
| 2024-01-19 |
华安安进保本 |
0.8576 |
-0.65% |
| 2024-01-18 |
华安安进保本 |
0.8632 |
-0.07% |
| 2024-01-17 |
华安安进保本 |
0.8638 |
-1.83% |
| 2024-01-16 |
华安安进保本 |
0.8799 |
0.48% |
| 2024-01-15 |
华安安进保本 |
0.8757 |
0.40% |
| 2024-01-12 |
华安安进保本 |
0.8722 |
-0.48% |
| 2024-01-11 |
华安安进保本 |
0.8764 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
华安安进保本 |
0.8725 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
华安安进保本 |
0.8790 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
华安安进保本 |
0.8807 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
华安安进保本 |
0.8928 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
华安安进保本 |
0.8956 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
华安安进保本 |
0.9027 |
0.62% |
| 2024-01-02 |
华安安进保本 |
0.8971 |
-0.21% |
| 2023-12-29 |
华安安进保本 |
0.8990 |
0.48% |
| 2023-12-28 |
华安安进保本 |
0.8947 |
1.74% |
| 2023-12-27 |
华安安进保本 |
0.8794 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
华安安进保本 |
0.8726 |
-0.47% |
| 2023-12-25 |
华安安进保本 |
0.8767 |
-0.44% |
| 2023-12-22 |
华安安进保本 |
0.8806 |
0.39% |
| 2023-12-21 |
华安安进保本 |
0.8772 |
0.47% |
| 2023-12-20 |
华安安进保本 |
0.8731 |
-2.43% |
| 2023-12-19 |
华安安进保本 |
0.8948 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
华安安进保本 |
0.8933 |
-0.67% |
| 2023-12-15 |
华安安进保本 |
0.8993 |
-0.03% |
| 2023-12-14 |
华安安进保本 |
0.8996 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
华安安进保本 |
0.9026 |
-1.36% |
| 2023-12-12 |
华安安进保本 |
0.9150 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
华安安进保本 |
0.9109 |
0.98% |
| 2023-12-08 |
华安安进保本 |
0.9021 |
-0.66% |
| 2023-12-07 |
华安安进保本 |
0.9081 |
0.17% |
| 2023-12-06 |
华安安进保本 |
0.9066 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
华安安进保本 |
0.9068 |
-1.72% |
| 2023-12-04 |
华安安进保本 |
0.9227 |
-0.52% |
| 2023-12-01 |
华安安进保本 |
0.9275 |
0.37% |
| 2023-11-30 |
华安安进保本 |
0.9241 |
0.58% |
| 2023-11-29 |
华安安进保本 |
0.9188 |
-1.18% |
| 2023-11-28 |
华安安进保本 |
0.9298 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
华安安进保本 |
0.9295 |
-1.33% |
| 2023-11-24 |
华安安进保本 |
0.9420 |
-1.08% |
| 2023-11-23 |
华安安进保本 |
0.9523 |
0.37% |
| 2023-11-22 |
华安安进保本 |
0.9488 |
-0.89% |
| 2023-11-20 |
华安安进保本 |
0.9554 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
华安安进保本 |
0.9536 |
-0.18% |
| 2023-11-16 |
华安安进保本 |
0.9553 |
-0.90% |
| 2023-11-15 |
华安安进保本 |
0.9640 |
0.78% |
| 2023-11-14 |
华安安进保本 |
0.9565 |
0.48% |
| 2023-11-13 |
华安安进保本 |
0.9519 |
0.27% |
| 2023-11-10 |
华安安进保本 |
0.9493 |
-0.80% |
| 2023-11-09 |
华安安进保本 |
0.9570 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
华安安进保本 |
0.9602 |
-0.84% |
| 2023-11-07 |
华安安进保本 |
0.9683 |
-0.81% |
| 2023-11-06 |
华安安进保本 |
0.9762 |
1.17% |
| 2023-11-03 |
华安安进保本 |
0.9649 |
0.36% |
| 2023-11-02 |
华安安进保本 |
0.9614 |
-0.43% |
| 2023-11-01 |
华安安进保本 |
0.9656 |
-0.23% |
| 2023-10-31 |
华安安进保本 |
0.9678 |
0.14% |
| 2023-10-30 |
华安安进保本 |
0.9664 |
-0.91% |
| 2023-10-27 |
华安安进保本 |
0.9753 |
-0.16% |
| 2023-10-26 |
华安安进保本 |
0.9769 |
0.38% |
| 2023-10-25 |
华安安进保本 |
0.9732 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
华安安进保本 |
0.9717 |
0.97% |
| 2023-10-23 |
华安安进保本 |
0.9624 |
-1.30% |
| 2023-10-20 |
华安安进保本 |
0.9751 |
-0.56% |
| 2023-10-19 |
华安安进保本 |
0.9806 |
-1.62% |
| 2023-10-18 |
华安安进保本 |
0.9967 |
-0.72% |
| 2023-10-17 |
华安安进保本 |
1.0039 |
1.19% |
| 2023-10-16 |
华安安进保本 |
0.9921 |
-0.13% |
| 2023-10-13 |
华安安进保本 |
0.9934 |
-1.25% |
| 2023-10-12 |
华安安进保本 |
1.0060 |
1.93% |
| 2023-10-11 |
华安安进保本 |
0.9870 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
华安安进保本 |
0.9874 |
-1.86% |
| 2023-10-09 |
华安安进保本 |
1.0061 |
-0.86% |
| 2023-09-28 |
华安安进保本 |
1.0148 |
-0.24% |
| 2023-09-27 |
华安安进保本 |
1.0172 |
-0.11% |
| 2023-09-26 |
华安安进保本 |
1.0183 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
华安安进保本 |
1.0196 |
-1.56% |
| 2023-09-22 |
华安安进保本 |
1.0358 |
2.68% |
| 2023-09-21 |
华安安进保本 |
1.0088 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
华安安进保本 |
1.0140 |
-0.35% |
| 2023-09-19 |
华安安进保本 |
1.0176 |
0.23% |
| 2023-09-18 |
华安安进保本 |
1.0153 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
华安安进保本 |
1.0141 |
-0.79% |
| 2023-09-14 |
华安安进保本 |
1.0222 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
华安安进保本 |
1.0216 |
-0.59% |
| 2023-09-12 |
华安安进保本 |
1.0277 |
-0.66% |
| 2023-09-11 |
华安安进保本 |
1.0345 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
华安安进保本 |
1.0300 |
0.43% |
| 2023-09-07 |
华安安进保本 |
1.0256 |
-0.90% |
| 2023-09-06 |
华安安进保本 |
1.0349 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
华安安进保本 |
1.0364 |
-1.78% |
| 2023-09-04 |
华安安进保本 |
1.0552 |
1.05% |
| 2023-09-01 |
华安安进保本 |
1.0442 |
0.95% |
| 2023-08-31 |
华安安进保本 |
1.0344 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
华安安进保本 |
1.0398 |
-1.08% |
| 2023-08-29 |
华安安进保本 |
1.0512 |
0.46% |
| 2023-08-28 |
华安安进保本 |
1.0464 |
1.34% |
| 2023-08-25 |
华安安进保本 |
1.0326 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
华安安进保本 |
1.0329 |
-1.40% |
| 2023-08-23 |
华安安进保本 |
1.0476 |
-2.63% |
| 2023-08-22 |
华安安进保本 |
1.0759 |
1.96% |
| 2023-08-21 |
华安安进保本 |
1.0552 |
-1.66% |
| 2023-08-18 |
华安安进保本 |
1.0730 |
-0.84% |
| 2023-08-17 |
华安安进保本 |
1.0821 |
-0.26% |
| 2023-08-16 |
华安安进保本 |
1.0849 |
-1.40% |
| 2023-08-15 |
华安安进保本 |
1.1003 |
0.63% |
| 2023-08-14 |
华安安进保本 |
1.0934 |
0.39% |
| 2023-08-11 |
华安安进保本 |
1.0892 |
-2.67% |
| 2023-08-10 |
华安安进保本 |
1.1191 |
0.36% |
| 2023-08-09 |
华安安进保本 |
1.1151 |
-0.25% |
| 2023-08-08 |
华安安进保本 |
1.1179 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
华安安进保本 |
1.1245 |
-0.75% |
| 2023-08-04 |
华安安进保本 |
1.1330 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
华安安进保本 |
1.1318 |
1.65% |
| 2023-08-02 |
华安安进保本 |
1.1134 |
-0.42% |
| 2023-08-01 |
华安安进保本 |
1.1181 |
0.06% |
| 2023-07-31 |
华安安进保本 |
1.1174 |
1.20% |
| 2023-07-28 |
华安安进保本 |
1.1041 |
4.09% |
| 2023-07-27 |
华安安进保本 |
1.0607 |
-0.08% |
| 2023-07-26 |
华安安进保本 |
1.0615 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
华安安进保本 |
1.0629 |
3.74% |
| 2023-07-24 |
华安安进保本 |
1.0246 |
0.86% |
| 2023-07-21 |
华安安进保本 |
1.0159 |
-0.58% |
| 2023-07-20 |
华安安进保本 |
1.0218 |
-1.10% |
| 2023-07-19 |
华安安进保本 |
1.0332 |
-0.07% |
| 2023-07-18 |
华安安进保本 |
1.0339 |
-0.53% |
| 2023-07-17 |
华安安进保本 |
1.0394 |
-0.35% |
| 2023-07-14 |
华安安进保本 |
1.0430 |
0.55% |
| 2023-07-13 |
华安安进保本 |
1.0373 |
1.50% |
| 2023-07-12 |
华安安进保本 |
1.0220 |
-1.58% |
| 2023-07-11 |
华安安进保本 |
1.0384 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
华安安进保本 |
1.0376 |
0.10% |
| 2023-07-07 |
华安安进保本 |
1.0366 |
-0.25% |
| 2023-07-06 |
华安安进保本 |
1.0392 |
-0.55% |
| 2023-07-05 |
华安安进保本 |
1.0449 |
-0.76% |
| 2023-07-04 |
华安安进保本 |
1.0529 |
-0.42% |
| 2023-07-03 |
华安安进保本 |
1.0573 |
2.72% |
| 2023-06-30 |
华安安进保本 |
1.0293 |
0.35% |
| 2023-06-29 |
华安安进保本 |
1.0257 |
-0.05% |
| 2023-06-28 |
华安安进保本 |
1.0262 |
-0.33% |
| 2023-06-27 |
华安安进保本 |
1.0296 |
1.57% |
| 2023-06-26 |
华安安进保本 |
1.0137 |
-2.46% |
| 2023-06-21 |
华安安进保本 |
1.0905 |
-1.70% |
| 2023-06-20 |
华安安进保本 |
1.1094 |
-0.56% |
| 2023-06-19 |
华安安进保本 |
1.1157 |
-1.27% |
| 2023-06-16 |
华安安进保本 |
1.1300 |
1.69% |
| 2023-06-15 |
华安安进保本 |
1.1112 |
0.14% |
| 2023-06-14 |
华安安进保本 |
1.1097 |
-0.38% |
| 2023-06-13 |
华安安进保本 |
1.1139 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
华安安进保本 |
1.1128 |
-1.09% |
| 2023-06-09 |
华安安进保本 |
1.1251 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
华安安进保本 |
1.1244 |
0.88% |
| 2023-06-07 |
华安安进保本 |
1.1146 |
0.59% |
| 2023-06-06 |
华安安进保本 |
1.1081 |
-1.13% |
| 2023-06-05 |
华安安进保本 |
1.1208 |
-0.16% |
| 2023-06-02 |
华安安进保本 |
1.1226 |
0.34% |
| 2023-06-01 |
华安安进保本 |
1.1188 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
华安安进保本 |
1.1170 |
-0.12% |
| 2023-05-30 |
华安安进保本 |
1.1183 |
0.75% |
| 2023-05-29 |
华安安进保本 |
1.1100 |
0.27% |
| 2023-05-26 |
华安安进保本 |
1.1070 |
0.26% |
| 2023-05-25 |
华安安进保本 |
1.1041 |
-0.22% |
| 2023-05-24 |
华安安进保本 |
1.1065 |
-1.89% |
| 2023-05-23 |
华安安进保本 |
1.1278 |
-1.61% |
| 2023-05-22 |
华安安进保本 |
1.1463 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
华安安进保本 |
1.1463 |
-0.27% |
| 2023-05-18 |
华安安进保本 |
1.1494 |
0.58% |
| 2023-05-17 |
华安安进保本 |
1.1428 |
-0.51% |
| 2023-05-16 |
华安安进保本 |
1.1487 |
-0.93% |
| 2023-05-15 |
华安安进保本 |
1.1595 |
2.41% |
| 2023-05-12 |
华安安进保本 |
1.1322 |
-1.56% |
| 2023-05-11 |
华安安进保本 |
1.1502 |
0.16% |
| 2023-05-10 |
华安安进保本 |
1.1484 |
-1.47% |
| 2023-05-09 |
华安安进保本 |
1.1655 |
-1.25% |
| 2023-05-08 |
华安安进保本 |
1.1802 |
0.85% |
| 2023-05-05 |
华安安进保本 |
1.1702 |
-0.64% |
| 2023-05-04 |
华安安进保本 |
1.1777 |
1.47% |
| 2023-04-28 |
华安安进保本 |
1.1606 |
1.36% |
