近一季华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式A002768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0749 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0129 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9942 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0156 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0191 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0226 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0058 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0173 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9025 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9714 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9919 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0201 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1017 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0510 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0657 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9832 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9670 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9816 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0711 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0268 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0122 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1953 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2326 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1364 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1065 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1127 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0776 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0787 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1125 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0286 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9952 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9268 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7742 |
-3.86% |
| 2026-07-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8427 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7586 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9342 |
-1.56% |
| 2026-07-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9643 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1858 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1013 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1314 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1854 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2650 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0694 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1942 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3936 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4691 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5231 |
6.37% |
| 2026-07-13 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3721 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5028 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6365 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4819 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5094 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5212 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6411 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6236 |
-8.97% |
| 2026-07-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8590 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9648 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8336 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9110 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
3.0312 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8919 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8007 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9222 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9052 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8311 |
2.39% |
