近一季华安安进保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安安进保本002768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安安进保本 |
1.0068 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
华安安进保本 |
0.9954 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
华安安进保本 |
0.9922 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
华安安进保本 |
0.9805 |
-2.36% |
| 2024-04-22 |
华安安进保本 |
1.0042 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
华安安进保本 |
1.0194 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
华安安进保本 |
1.0156 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华安安进保本 |
1.0149 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
华安安进保本 |
0.9976 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
华安安进保本 |
1.0098 |
3.18% |
| 2024-04-12 |
华安安进保本 |
0.9787 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
华安安进保本 |
0.9821 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
华安安进保本 |
0.9781 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华安安进保本 |
0.9780 |
-0.99% |
| 2024-04-08 |
华安安进保本 |
0.9878 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
华安安进保本 |
0.9872 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
华安安进保本 |
0.9791 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
华安安进保本 |
0.9753 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
华安安进保本 |
0.9716 |
2.28% |
| 2024-03-28 |
华安安进保本 |
0.9499 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
华安安进保本 |
0.9453 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
华安安进保本 |
0.9492 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
华安安进保本 |
0.9461 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
华安安进保本 |
0.9471 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
华安安进保本 |
0.9581 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
华安安进保本 |
0.9559 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
华安安进保本 |
0.9531 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
华安安进保本 |
0.9635 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
华安安进保本 |
0.9488 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
华安安进保本 |
0.9390 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
华安安进保本 |
0.9358 |
-1.44% |
| 2024-03-12 |
华安安进保本 |
0.9495 |
-1.55% |
| 2024-03-11 |
华安安进保本 |
0.9644 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
华安安进保本 |
0.9642 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
华安安进保本 |
0.9548 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
华安安进保本 |
0.9537 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
华安安进保本 |
0.9576 |
0.83% |
| 2024-03-04 |
华安安进保本 |
0.9497 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
华安安进保本 |
0.9531 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
华安安进保本 |
0.9518 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
华安安进保本 |
0.9328 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
华安安进保本 |
0.9448 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
华安安进保本 |
0.9383 |
-2.08% |
| 2024-02-23 |
华安安进保本 |
0.9582 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
华安安进保本 |
0.9565 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
华安安进保本 |
0.9475 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
华安安进保本 |
0.9384 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
华安安进保本 |
0.9340 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
华安安进保本 |
0.9235 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
华安安进保本 |
0.9183 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
华安安进保本 |
0.9056 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
华安安进保本 |
0.8777 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
华安安进保本 |
0.8809 |
-0.74% |
| 2024-02-01 |
华安安进保本 |
0.8875 |
-1.25% |
| 2024-01-31 |
华安安进保本 |
0.8987 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
华安安进保本 |
0.9033 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
华安安进保本 |
0.9124 |
0.00% |
