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招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C)基金净值查询(002757)

近一季招商招兴3个月定开C|招商招兴纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招兴3个月定开C002757净值及计算阶段收益
近一季002757基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招兴3个月定开C 1.1853 0.03%
2026-09-15 招商招兴3个月定开C 1.1850 0.02%
2026-09-14 招商招兴3个月定开C 1.1848 0.02%
2026-09-11 招商招兴3个月定开C 1.1846 0.00%
2026-09-10 招商招兴3个月定开C 1.1846 0.00%
2026-09-09 招商招兴3个月定开C 1.1846 0.01%
2026-09-08 招商招兴3个月定开C 1.1845 -0.01%
2026-09-07 招商招兴3个月定开C 1.1846 0.03%
2026-09-04 招商招兴3个月定开C 1.1842 0.01%
2026-09-03 招商招兴3个月定开C 1.1841 0.03%
2026-09-02 招商招兴3个月定开C 1.1837 0.00%
2026-09-01 招商招兴3个月定开C 1.1837 0.03%
2026-08-31 招商招兴3个月定开C 1.1833 0.01%
2026-08-28 招商招兴3个月定开C 1.1832 0.00%
2026-08-27 招商招兴3个月定开C 1.1832 -0.05%
2026-08-26 招商招兴3个月定开C 1.1838 -0.01%
2026-08-25 招商招兴3个月定开C 1.1839 0.00%
2026-08-24 招商招兴3个月定开C 1.1839 0.03%
2026-08-21 招商招兴3个月定开C 1.1835 -0.01%
2026-08-20 招商招兴3个月定开C 1.1836 -0.03%
2026-08-19 招商招兴3个月定开C 1.1839 -0.03%
2026-08-18 招商招兴3个月定开C 1.1843 0.05%
2026-08-17 招商招兴3个月定开C 1.1837 0.03%
2026-08-14 招商招兴3个月定开C 1.1834 0.02%
2026-08-13 招商招兴3个月定开C 1.1832 0.03%
2026-08-12 招商招兴3个月定开C 1.1829 0.01%
2026-08-11 招商招兴3个月定开C 1.1828 -0.02%
2026-08-10 招商招兴3个月定开C 1.1830 0.05%
2026-08-07 招商招兴3个月定开C 1.1824 0.03%
2026-08-06 招商招兴3个月定开C 1.1821 0.01%
2026-08-05 招商招兴3个月定开C 1.1820 0.00%
2026-08-04 招商招兴3个月定开C 1.1820 0.02%
2026-08-03 招商招兴3个月定开C 1.1818 0.01%
2026-07-31 招商招兴3个月定开C 1.1817 0.02%
2026-07-30 招商招兴3个月定开C 1.1815 0.05%
2026-07-29 招商招兴3个月定开C 1.1809 -0.01%
2026-07-28 招商招兴3个月定开C 1.1810 -0.02%
2026-07-27 招商招兴3个月定开C 1.1812 0.01%
2026-07-24 招商招兴3个月定开C 1.1811 0.01%
2026-07-23 招商招兴3个月定开C 1.1810 0.01%
2026-07-22 招商招兴3个月定开C 1.1809 0.03%
2026-07-21 招商招兴3个月定开C 1.1806 0.00%
2026-07-20 招商招兴3个月定开C 1.1806 0.00%
2026-07-17 招商招兴3个月定开C 1.1806 0.01%
2026-07-16 招商招兴3个月定开C 1.1805 0.01%
2026-07-15 招商招兴3个月定开C 1.1804 0.01%
2026-07-14 招商招兴3个月定开C 1.1803 0.01%
2026-07-13 招商招兴3个月定开C 1.1802 0.00%
2026-07-10 招商招兴3个月定开C 1.1802 0.00%
2026-07-09 招商招兴3个月定开C 1.1802 0.01%
2026-07-08 招商招兴3个月定开C 1.1801 0.01%
2026-07-07 招商招兴3个月定开C 1.1800 0.00%
2026-07-06 招商招兴3个月定开C 1.1800 0.04%
2026-07-03 招商招兴3个月定开C 1.1795 0.00%
2026-07-02 招商招兴3个月定开C 1.1795 0.02%
2026-07-01 招商招兴3个月定开C 1.1793 -0.07%
2026-06-30 招商招兴3个月定开C 1.1801 -0.01%
2026-06-29 招商招兴3个月定开C 1.1802 0.05%
2026-06-26 招商招兴3个月定开C 1.1796 0.02%
2026-06-25 招商招兴3个月定开C 1.1794 0.03%
2026-06-24 招商招兴3个月定开C 1.1840 0.02%
2026-06-23 招商招兴3个月定开C 1.1838 -0.05%
2026-06-22 招商招兴3个月定开C 1.1844 0.00%
2026-06-18 招商招兴3个月定开C 1.1844 0.04%
2026-06-17 招商招兴3个月定开C 1.1839 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
生物医药LOF 0.3992 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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